Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 3 février 2023 00:00:00 | 12.1800 | 0.33% | 1.42% | - | - | -10.18% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2023 00:00:00 | 12.1400 | 0.25% | 1.34% | - | - | -10.47% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2023 00:00:00 | 12.1100 | 0.33% | 1.09% | - | - | -10.76% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2023 00:00:00 | 12.0700 | 0.50% | 0.67% | - | - | -10.26% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2023 00:00:00 | 12.0100 | 0.25% | 0.08% | - | - | -12.27% | - | - | ||||||||||
| 29 décembre 2022 00:00:00 | 11.9800 | 0.00 | 0.08% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2022 00:00:00 | 11.9800 | -0.08% | 0.50% | - | - | -13.06% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2022 00:00:00 | 11.9900 | -0.08% | 0.84% | - | - | -12.93% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2022 00:00:00 | 12.0000 | 0.25% | 1.44% | - | - | -14.04% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2022 00:00:00 | 11.9700 | 0.42% | 2.05% | - | - | -13.32% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2022 00:00:00 | 11.9200 | 0.25% | 1.97% | - | - | -14.06% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2022 00:00:00 | 11.8900 | 0.51% | 2.06% | - | - | -15.19% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2022 00:00:00 | 11.8300 | 0.85% | 1.46% | - | - | -15.38% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2022 00:00:00 | 11.7300 | 0.34% | 0.17% | - | - | -15.18% | - | - | ||||||||||
| 27 octobre 2022 00:00:00 | 11.6900 | 0.34% | 0.09% | - | - | -16.97% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2022 00:00:00 | 11.6500 | -0.09% | -0.94% | - | - | -17.55% | - | - | ||||||||||
| 14 octobre 2022 00:00:00 | 11.6600 | -0.43% | -1.69% | - | - | -17.13% | - | - | ||||||||||
| 7 octobre 2022 00:00:00 | 11.7100 | 0.26% | -1.51% | - | - | -16.77% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2022 00:00:00 | 11.6800 | -0.68% | -1.93% | - | - | -17.86% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2022 00:00:00 | 11.7600 | -0.84% | -1.51% | - | - | -17.36% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 20:36:55
| Londres temps: | 24 novembre 2024 19:36:55 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 14:36:55 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 04:36:55 |