Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 29 avril 2022 00:00:00 | 12.2300 | -0.65% | -0.81% | - | - | -13.69% | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2022 00:00:00 | 12.3100 | 0.00 | 0.24% | - | - | -12.94% | - | - | ||||||||||
| 14 avril 2022 00:00:00 | 12.3100 | -0.08% | 0.98% | - | - | -12.88% | - | - | ||||||||||
| 8 avril 2022 00:00:00 | 12.3200 | -0.08% | 0.57% | - | - | -12.69% | - | - | ||||||||||
| 1 avril 2022 00:00:00 | 12.3300 | 0.41% | -0.56% | - | - | -12.49% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2022 00:00:00 | 12.2800 | 0.74% | -4.73% | - | - | -12.78% | - | - | ||||||||||
| 16 mars 2022 00:00:00 | 12.1900 | -0.49% | -9.77% | - | - | -13.91% | - | - | ||||||||||
| 11 mars 2022 00:00:00 | 12.2500 | -1.21% | -9.93% | - | - | -13.43% | - | - | ||||||||||
| 4 mars 2022 00:00:00 | 12.4000 | -3.80% | -8.55% | - | - | -12.37% | - | - | ||||||||||
| 25 février 2022 00:00:00 | 12.8900 | -4.59% | -4.94% | - | - | -8.97% | - | - | ||||||||||
| 18 février 2022 00:00:00 | 13.5100 | -0.66% | -0.44% | - | - | -4.66% | - | - | ||||||||||
| 11 février 2022 00:00:00 | 13.6000 | 0.29% | 1.12% | - | - | -3.95% | - | - | ||||||||||
| 4 février 2022 00:00:00 | 13.5600 | 0.00 | -0.95% | - | - | -4.17% | - | - | ||||||||||
| 28 janvier 2022 00:00:00 | 13.5600 | -0.07% | - | - | - | -4.03% | - | - | ||||||||||
| 21 janvier 2022 00:00:00 | 13.5700 | 0.89% | -1.52% | - | - | -3.90% | - | - | ||||||||||
| 14 janvier 2022 00:00:00 | 13.4500 | -1.75% | -2.32% | - | - | -4.75% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2022 00:00:00 | 13.6900 | - | -1.93% | - | - | -2.98% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2021 00:00:00 | 13.7800 | 0.07% | -0.65% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 17 décembre 2021 00:00:00 | 13.7700 | -1.36% | -1.78% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 10 décembre 2021 00:00:00 | 13.9600 | 1.09% | -0.14% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 20:40:36
| Londres temps: | 24 novembre 2024 19:40:36 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 14:40:36 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 04:40:36 |