Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statistique Tableau entier

ISIN CP: IE00B4362Q21
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
26 février 2021 00:00:00 14.1600 -0.07% 0.21% - - 2.91% - -
19 février 2021 00:00:00 14.1700 0.07% 0.35% - - 2.46% - -
12 février 2021 00:00:00 14.1600 0.07% 0.28% - - 2.46% - -
5 février 2021 00:00:00 14.1500 0.14% 0.28% - - 2.46% - -
29 janvier 2021 00:00:00 14.1300 0.07% - - - 2.39% - -
22 janvier 2021 00:00:00 14.1200 0.00 - - - 2.24% - -
15 janvier 2021 00:00:00 14.1200 0.07% - - - 2.32% - -
8 janvier 2021 00:00:00 14.1100 - - - - 2.32% - -
5 octobre 2020 00:00:00 13.8200 0.07% -0.43% - - 1.17% - -
2 octobre 2020 00:00:00 13.8100 -0.14% -0.58% - - 0.95% - -
25 septembre 2020 00:00:00 13.8300 -0.43% -0.22% - - 1.17% - -
18 septembre 2020 00:00:00 13.8900 0.07% 0.36% - - 1.76% - -
11 septembre 2020 00:00:00 13.8800 -0.07% 0.43% - - 1.83% - -
4 septembre 2020 00:00:00 13.8900 0.22% 0.80% - - 1.91% - -
28 août 2020 00:00:00 13.8600 0.14% 0.43% - - - - -
21 août 2020 00:00:00 13.8400 0.14% 0.22% - - - - -
14 août 2020 00:00:00 13.8200 0.29% 1.02% - - - - -
7 août 2020 00:00:00 13.7800 -0.14% 0.73% - - 1.32% - -
31 juillet 2020 00:00:00 13.8000 -0.07% 1.10% - - 1.40% - -
24 juillet 2020 00:00:00 13.8100 0.95% 1.25% - - 1.40% - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires Generali Corporate Bonds Fund (EUR)
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
Temps: 10 juin 2026 17:47:10
Londres temps: 10 juin 2026 16:47:10
NY temps: 10 juin 2026 11:47:10
Tokyo temps: 11 juin 2026 00:47:10

Generali Corporate Bonds Fund (EUR)

Autres fonds de participation de la société
Generali Investments CEE



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist