Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statistique Tableau entier
ISIN CP: IE00B4362Q21Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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10 janvier 2020 00:00:00 | 13.7900 | 0.15% | 0.36% | - | - | 3.22% | - | - | ||||||||||
3 janvier 2020 00:00:00 | 13.7700 | 0.15% | 0.29% | - | - | 3.30% | - | - | ||||||||||
23 décembre 2019 00:00:00 | 13.7500 | 0.00 | 0.07% | - | - | - | - | - | ||||||||||
20 décembre 2019 00:00:00 | 13.7500 | 0.07% | 0.22% | - | - | 3.38% | - | - | ||||||||||
13 décembre 2019 00:00:00 | 13.7400 | 0.07% | 0.22% | - | - | 3.23% | - | - | ||||||||||
6 décembre 2019 00:00:00 | 13.7300 | -0.07% | 0.15% | - | - | 3.47% | - | - | ||||||||||
29 novembre 2019 00:00:00 | 13.7400 | 0.15% | 0.29% | - | - | 3.62% | - | - | ||||||||||
22 novembre 2019 00:00:00 | 13.7200 | 0.07% | 0.29% | - | - | 3.31% | - | - | ||||||||||
15 novembre 2019 00:00:00 | 13.7100 | 0.00 | 0.37% | - | - | 3.01% | - | - | ||||||||||
8 novembre 2019 00:00:00 | 13.7100 | 0.07% | 0.37% | - | - | 2.77% | - | - | ||||||||||
1 novembre 2019 00:00:00 | 13.7000 | 0.15% | 0.15% | - | - | 2.78% | - | - | ||||||||||
25 octobre 2019 00:00:00 | 13.6800 | 0.15% | 0.07% | - | - | 2.70% | - | - | ||||||||||
18 octobre 2019 00:00:00 | 13.6600 | 0.00 | 0.07% | - | - | 2.48% | - | - | ||||||||||
11 octobre 2019 00:00:00 | 13.6600 | -0.15% | 0.22% | - | - | 2.48% | - | - | ||||||||||
4 octobre 2019 00:00:00 | 13.6800 | 0.07% | 0.37% | - | - | 2.55% | - | - | ||||||||||
27 septembre 2019 00:00:00 | 13.6700 | 0.15% | - | - | - | 2.40% | - | - | ||||||||||
20 septembre 2019 00:00:00 | 13.6500 | 0.15% | - | - | - | 2.40% | - | - | ||||||||||
13 septembre 2019 00:00:00 | 13.6300 | 0.00 | - | - | - | 2.40% | - | - | ||||||||||
6 septembre 2019 00:00:00 | 13.6300 | - | 0.22% | - | - | 2.79% | - | - | ||||||||||
6 août 2019 00:00:00 | 13.6000 | -0.07% | -0.07% | - | - | 2.03% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 10 juillet 2025 13:05:12
Londres temps: | 10 juillet 2025 12:05:12 |
NY temps: | 10 juillet 2025 07:05:12 |
Tokyo temps: | 10 juillet 2025 20:05:12 |