Generali Corporate Bonds Fund (EUR), Statistique Tableau entier
Generali Corporate Bonds Fund (EUR), souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 décembre 2018 00:00:00 | 13.2700 | 0.08% | -0.52% | - | - | -2.21% | - | - | ||||||||||
| 30 novembre 2018 00:00:00 | 13.2600 | -0.15% | -0.53% | - | - | -2.21% | - | - | ||||||||||
| 23 novembre 2018 00:00:00 | 13.2800 | -0.23% | -0.30% | - | - | -1.99% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2018 00:00:00 | 13.3100 | -0.22% | -0.15% | - | - | -1.84% | - | - | ||||||||||
| 9 novembre 2018 00:00:00 | 13.3400 | 0.08% | 0.08% | - | - | -1.62% | - | - | ||||||||||
| 2 novembre 2018 00:00:00 | 13.3300 | 0.08% | -0.07% | - | - | -1.77% | - | - | ||||||||||
| 26 octobre 2018 00:00:00 | 13.3200 | -0.08% | -0.22% | - | - | -1.77% | - | - | ||||||||||
| 19 octobre 2018 00:00:00 | 13.3300 | 0.00 | 0.00 | - | - | -1.91% | - | - | ||||||||||
| 12 octobre 2018 00:00:00 | 13.3300 | -0.07% | 0.15% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 5 octobre 2018 00:00:00 | 13.3400 | -0.07% | 0.60% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2018 00:00:00 | 13.3500 | 0.15% | 0.83% | - | - | -1.69% | - | - | ||||||||||
| 21 septembre 2018 00:00:00 | 13.3300 | 0.15% | 0.45% | - | - | -1.84% | - | - | ||||||||||
| 14 septembre 2018 00:00:00 | 13.3100 | 0.38% | 0.38% | - | - | -2.06% | - | - | ||||||||||
| 7 septembre 2018 00:00:00 | 13.2600 | 0.15% | -0.53% | - | - | -2.36% | - | - | ||||||||||
| 31 août 2018 00:00:00 | 13.2400 | -0.23% | -1.12% | - | - | -2.50% | - | - | ||||||||||
| 24 août 2018 00:00:00 | 13.2700 | 0.08% | -1.12% | - | - | -2.21% | - | - | ||||||||||
| 17 août 2018 00:00:00 | 13.2600 | -0.53% | -1.12% | - | - | -2.21% | - | - | ||||||||||
| 10 août 2018 00:00:00 | 13.3300 | -0.45% | -0.37% | - | - | -1.62% | - | - | ||||||||||
| 3 août 2018 00:00:00 | 13.3900 | -0.22% | 0.07% | - | - | -1.25% | - | - | ||||||||||
| 27 juillet 2018 00:00:00 | 13.4200 | 0.07% | 0.30% | - | - | -0.89% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 00:39:08
| Londres temps: | 24 novembre 2024 23:39:08 |
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