KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 26 septembre 2007 00:00:00 | 1.0356 | 2 170 003 616.0000 | 34 510 469.4000 | 39 382 848.6000 | 4 872 379.2000 | 38 074 945 | 4 711 910 | 0.21% | 1.06% | -0.26% | 0.08% | - | - | 1.52% | ||||
| 19 septembre 2007 00:00:00 | 1.0334 | 2 130 785 094.0000 | 31 091 487.0000 | 38 888 389.6000 | 7 796 902.6000 | 37 834 445 | 7 596 788 | 0.65% | 0.89% | -0.71% | -0.21% | - | - | 1.44% | ||||
| 12 septembre 2007 00:00:00 | 1.0267 | 2 085 971 826.0000 | 28 416 545.4000 | 36 431 843.4000 | 8 015 298.0000 | 35 538 516 | 7 819 025 | 0.01% | 0.71% | -0.98% | -0.28% | - | - | 1.16% | ||||
| 5 septembre 2007 00:00:00 | 1.0266 | 2 057 302 461.0000 | 41 918 021.8000 | 49 094 693.7000 | 7 176 671.9000 | 47 801 774 | 6 983 103 | 0.19% | -0.38% | -1.16% | -0.41% | - | - | 1.17% | ||||
| 29 août 2007 00:00:00 | 1.0247 | 2 011 599 504.0000 | 73 433 880.7000 | 78 092 302.7000 | 4 658 422.0000 | 76 194 249 | 4 543 563 | 0.04% | -0.52% | -1.79% | -0.53% | - | - | 1.09% | ||||
| 22 août 2007 00:00:00 | 1.0243 | 1 937 430 984.0000 | 54 202 602.6000 | 61 396 947.0000 | 7 194 344.4000 | 60 111 122 | 7 044 693 | 0.47% | -1.00% | -1.74% | -1.00% | - | - | 1.08% | ||||
| 15 août 2007 00:00:00 | 1.0195 | 1 874 226 939.0000 | 56 977 802.1000 | 65 385 178.5000 | 8 407 376.4000 | 63 657 646 | 8 175 285 | -1.07% | -2.12% | -2.11% | -1.42% | - | - | 0.88% | ||||
| 8 août 2007 00:00:00 | 1.0305 | 1 837 269 498.0000 | 63 675 218.5000 | 71 808 374.4000 | 8 133 155.9000 | 69 717 889 | 7 897 574 | 0.04% | -1.04% | -1.08% | -0.17% | - | - | 1.38% | ||||
| 1 août 2007 00:00:00 | 1.0301 | 1 772 947 205.0000 | 54 463 956.4000 | 57 845 687.9000 | 3 381 731.5000 | 56 117 314 | 3 277 818 | -0.43% | -1.08% | -1.15% | 0.09% | - | - | 1.38% | ||||
| 25 juillet 2007 00:00:00 | 1.0346 | 1 726 106 548.0000 | 41 476 655.8000 | 47 075 770.2000 | 5 599 114.4000 | 45 251 446 | 5 378 828 | -0.67% | -0.36% | -0.71% | 0.53% | - | - | 1.59% | ||||
| 18 juillet 2007 00:00:00 | 1.0416 | 1 696 126 264.0000 | 37 952 642.5000 | 41 193 267.9000 | 3 240 625.4000 | 39 549 685 | 3 111 200 | 0.03% | 0.08% | 0.16% | 1.38% | - | - | 1.93% | ||||
| 11 juillet 2007 00:00:00 | 1.0413 | 1 657 746 121.0000 | 998 670.6000 | 27 892 330.6000 | 26 893 660.0000 | 26 805 854 | 25 830 245 | 0.00 | 0.42% | 0.36% | 1.55% | - | - | 1.93% | ||||
| 4 juillet 2007 00:00:00 | 1.0413 | 1 656 720 692.0000 | 7 049 876.0900 | 1.05% | 4.32% | 6.25% | 16.00% | - | - | 12.27% | ||||||||
| 27 juin 2007 00:00:00 | 1.0383 | 1 635 875 638.0000 | 3 398 955.9000 | 7 617 245.6000 | 4 218 289.7000 | 7 328 662 | 4 056 298 | -0.24% | -0.49% | 0.34% | 1.38% | - | - | 1.83% | ||||
| 20 juin 2007 00:00:00 | 1.0408 | 1 636 497 975.0000 | 2 646 673.7000 | 7 917 279.2000 | 5 270 605.5000 | 7 616 810 | 5 078 356 | 0.38% | -0.15% | 0.50% | 1.69% | - | - | 1.97% | ||||
| 13 juin 2007 00:00:00 | 1.0369 | 1 627 685 483.0000 | 5 954 122.8000 | 13 162 667.9000 | 7 208 545.1000 | 12 694 956 | 6 946 536 | -0.17% | -0.44% | 0.71% | 1.08% | - | - | 1.80% | ||||
| 6 juin 2007 00:00:00 | 1.0387 | 1 624 545 205.0000 | 18 765 316.3000 | 24 516 949.4000 | 5 751 633.1000 | 23 497 028 | 5 511 732 | -0.45% | -0.29% | 0.77% | 1.50% | - | - | 1.90% | ||||
| 30 mai 2007 00:00:00 | 1.0434 | 1 613 108 952.0000 | 2 005 280.3000 | 7 419 762.2000 | 5 414 481.9000 | 7 116 537 | 5 191 773 | 0.10% | 0.12% | 1.28% | 2.16% | - | - | 2.15% | ||||
| 23 mai 2007 00:00:00 | 1.0424 | 1 609 671 252.0000 | 2 014 622.3000 | 7 756 339.5000 | 5 741 717.2000 | 7 437 880 | 5 507 633 | 0.09% | 0.04% | 0.75% | 1.90% | - | - | 2.12% | ||||
| 16 mai 2007 00:00:00 | 1.0415 | 1 606 221 115.0000 | 6 918 256.0000 | 10 429 772.7000 | 3 511 516.7000 | 10 008 738 | 3 368 274 | -0.02% | 0.15% | 0.71% | 1.65% | - | - | 2.10% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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