KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 26 octobre 2026 00:00:00 | 1.4480 | 0.01% | -0.28% | - | - | 2.14% | - | - | ||||||||||
| 23 octobre 2026 00:00:00 | 1.4478 | -0.45% | -0.30% | - | - | 2.22% | - | - | ||||||||||
| 16 octobre 2026 00:00:00 | 1.4543 | 0.05% | 0.06% | - | - | 2.97% | - | - | ||||||||||
| 9 octobre 2026 00:00:00 | 1.4536 | 0.19% | -0.10% | - | - | 3.05% | - | - | ||||||||||
| 2 octobre 2026 00:00:00 | 1.4508 | -0.09% | -0.38% | - | - | 3.05% | - | - | ||||||||||
| 25 septembre 2026 00:00:00 | 1.4521 | -0.09% | -0.64% | - | - | 3.30% | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2026 00:00:00 | 1.4534 | -0.12% | -0.45% | - | - | 3.31% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2026 00:00:00 | 1.4551 | -0.09% | -0.69% | - | - | 3.48% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2026 00:00:00 | 1.4564 | -0.35% | -0.49% | - | - | 3.89% | - | - | ||||||||||
| 28 août 2026 00:00:00 | 1.4615 | 0.11% | 0.68% | - | - | 4.28% | - | - | ||||||||||
| 21 août 2026 00:00:00 | 1.4599 | -0.36% | 0.76% | - | - | 4.25% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2026 00:00:00 | 1.4652 | 0.12% | 0.83% | - | - | 4.60% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2026 00:00:00 | 1.4635 | 0.81% | 0.45% | - | - | 4.75% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2026 00:00:00 | 1.4517 | 0.19% | -0.46% | - | - | 4.18% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2026 00:00:00 | 1.4489 | -0.30% | -0.44% | - | - | 3.88% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2026 00:00:00 | 1.4532 | -0.25% | -0.21% | - | - | 4.39% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2026 00:00:00 | 1.4569 | -0.10% | 0.67% | - | - | 4.71% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2026 00:00:00 | 1.4584 | 0.21% | 0.58% | - | - | 4.78% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2026 00:00:00 | 1.4553 | -0.06% | 0.36% | - | - | 4.80% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2026 00:00:00 | 1.4562 | 0.62% | 0.99% | - | - | 5.22% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 31 octobre 2026 17:18:13
| Londres temps: | 31 octobre 2026 16:18:13 |
| NY temps: | 31 octobre 2026 12:18:13 |
| Tokyo temps: | 1 novembre 2026 01:18:13 |