KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 11 août 2026 00:00:00 | 1.4637 | 0.01% | 0.47% | - | - | 4.49% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2026 00:00:00 | 1.4635 | 0.81% | 0.45% | - | - | 4.75% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2026 00:00:00 | 1.4517 | 0.19% | -0.46% | - | - | 4.18% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2026 00:00:00 | 1.4489 | -0.30% | -0.44% | - | - | 3.88% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2026 00:00:00 | 1.4532 | -0.25% | -0.21% | - | - | 4.39% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2026 00:00:00 | 1.4569 | -0.10% | 0.67% | - | - | 4.71% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2026 00:00:00 | 1.4584 | 0.21% | 0.58% | - | - | 4.78% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2026 00:00:00 | 1.4553 | -0.06% | 0.36% | - | - | 4.80% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2026 00:00:00 | 1.4562 | 0.62% | 0.99% | - | - | 5.22% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2026 00:00:00 | 1.4472 | -0.19% | 0.34% | - | - | 4.44% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2026 00:00:00 | 1.4500 | -0.01% | 0.49% | - | - | 4.69% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2026 00:00:00 | 1.4501 | 0.57% | 1.14% | - | - | 4.81% | - | - | ||||||||||
| 22 mai 2026 00:00:00 | 1.4419 | -0.03% | 0.35% | - | - | 4.58% | - | - | ||||||||||
| 15 mai 2026 00:00:00 | 1.4423 | -0.04% | 0.33% | - | - | 4.51% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2026 00:00:00 | 1.4429 | 0.63% | 0.93% | - | - | 4.82% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2026 00:00:00 | 1.4338 | -0.21% | 1.09% | - | - | 4.28% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2026 00:00:00 | 1.4368 | -0.05% | 1.56% | - | - | 4.81% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2026 00:00:00 | 1.4375 | 0.55% | 1.51% | - | - | 5.47% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2026 00:00:00 | 1.4296 | 0.79% | 0.65% | - | - | 5.30% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2026 00:00:00 | 1.4184 | 0.26% | - | - | - | 4.15% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 03:20:11
| Londres temps: | 18 août 2026 02:20:11 |
| NY temps: | 17 août 2026 21:20:11 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 10:20:11 |