KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 juin 2026 00:00:00 | 1.4500 | -0.01% | 0.49% | - | - | 4.69% | - | - | ||||||||||
| 29 mai 2026 00:00:00 | 1.4501 | 0.57% | 1.14% | - | - | 4.81% | - | - | ||||||||||
| 22 mai 2026 00:00:00 | 1.4419 | -0.03% | 0.35% | - | - | 4.58% | - | - | ||||||||||
| 15 mai 2026 00:00:00 | 1.4423 | -0.04% | 0.33% | - | - | 4.51% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2026 00:00:00 | 1.4429 | 0.63% | 0.93% | - | - | 4.82% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2026 00:00:00 | 1.4338 | -0.21% | 1.09% | - | - | 4.28% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2026 00:00:00 | 1.4368 | -0.05% | 1.56% | - | - | 4.81% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2026 00:00:00 | 1.4375 | 0.55% | 1.51% | - | - | 5.47% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2026 00:00:00 | 1.4296 | 0.79% | 0.65% | - | - | 5.30% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2026 00:00:00 | 1.4184 | 0.26% | - | - | - | 4.15% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2026 00:00:00 | 1.4147 | -0.10% | - | - | - | 3.35% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2026 00:00:00 | 1.4161 | -0.30% | - | - | - | 3.35% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2026 00:00:00 | 1.4204 | - | - | - | - | 4.01% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2025 00:00:00 | 1.4174 | 0.01% | -0.01% | - | - | 3.41% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2025 00:00:00 | 1.4172 | 0.42% | -0.03% | - | - | 3.70% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2025 00:00:00 | 1.4113 | -0.26% | -0.36% | - | - | 3.56% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2025 00:00:00 | 1.4150 | 0.05% | 0.19% | - | - | 3.97% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2025 00:00:00 | 1.4143 | -0.23% | 0.26% | - | - | 4.18% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2025 00:00:00 | 1.4176 | 0.08% | 0.69% | - | - | 4.47% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2025 00:00:00 | 1.4164 | 0.29% | 0.76% | - | - | 4.15% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 10 juin 2026 02:54:05
| Londres temps: | 10 juin 2026 01:54:05 |
| NY temps: | 9 juin 2026 20:54:05 |
| Tokyo temps: | 10 juin 2026 09:54:05 |