KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 13 février 2008 00:00:00 | 1.0043 | 3 053 194 551.0000 | -8 983 583.1000 | 16 920 473.5000 | 25 904 056.6000 | 16 866 628 | 25 831 723 | 0.07% | -0.77% | -2.37% | -1.49% | - | - | 0.16% | ||||
| 6 février 2008 00:00:00 | 1.0036 | 3 060 179 353.0000 | 7 179 993.3000 | 35 864 274.1000 | 28 684 280.8000 | 35 524 508 | 28 431 660 | -0.55% | -1.54% | -2.86% | -2.61% | - | - | 0.13% | ||||
| 30 janvier 2008 00:00:00 | 1.0092 | 3 070 110 135.0000 | -31 779 110.5000 | 24 426 377.5000 | 56 205 488.0000 | 24 244 416 | 55 858 990 | 0.29% | -1.67% | -3.08% | -2.03% | - | - | 0.34% | ||||
| 23 janvier 2008 00:00:00 | 1.0063 | 3 093 102 822.0000 | -32 153 716.9000 | 28 190 914.2000 | 60 344 631.1000 | 27 955 329 | 59 824 152 | -0.57% | -1.88% | -3.20% | -2.74% | - | - | 0.24% | ||||
| 16 janvier 2008 00:00:00 | 1.0121 | 3 143 155 940.0000 | 25 944 782.5000 | 41 918 143.4000 | 15 973 360.9000 | 41 197 981 | 15 683 886 | -0.71% | -1.00% | -2.89% | -2.83% | - | - | 0.46% | ||||
| 9 janvier 2008 00:00:00 | 1.0193 | 3 139 500 389.0000 | 48 784 496.3000 | 62 880 183.5000 | 14 095 687.2000 | 61 458 216 | 13 781 789 | -0.68% | -0.78% | -2.28% | -2.11% | - | - | 0.73% | ||||
| 2 janvier 2008 00:00:00 | 1.0263 | 3 112 085 917.0000 | 17 094 516.8000 | 22 556 327.4000 | 5 461 810.6000 | 21 987 515 | 5 327 863 | 0.07% | -0.28% | -1.18% | -1.44% | - | - | 1.01% | ||||
| 26 décembre 2007 00:00:00 | 1.0256 | 3 092 926 007.0000 | 28 620 619.5000 | 32 709 131.6000 | 4 088 512.1000 | 31 961 911 | 4 000 471 | 0.32% | 0.10% | -0.97% | -1.22% | - | - | 0.99% | ||||
| 19 décembre 2007 00:00:00 | 1.0223 | 3 054 483 239.0000 | 83 601 357.9000 | 100 290 627.9000 | 16 689 270.0000 | 97 947 611 | 16 294 277 | -0.49% | 0.27% | -1.07% | -1.78% | - | - | 0.87% | ||||
| 12 décembre 2007 00:00:00 | 1.0273 | 2 985 356 818.0000 | 86 729 502.3000 | 101 670 050.7000 | 14 940 548.4000 | 98 801 514 | 14 516 887 | -0.18% | -0.14% | 0.06% | -0.93% | - | - | 1.07% | ||||
| 5 décembre 2007 00:00:00 | 1.0292 | 2 904 169 394.0000 | 73 314 306.7000 | 87 506 992.5000 | 14 192 685.8000 | 85 253 615 | 13 837 560 | 0.45% | -0.38% | 0.25% | -0.91% | - | - | 1.15% | ||||
| 28 novembre 2007 00:00:00 | 1.0246 | 2 818 016 053.0000 | 53 717 609.1000 | 73 004 937.8000 | 19 287 328.7000 | 71 503 463 | 18 900 757 | 0.50% | -1.60% | -0.01% | -1.80% | - | - | 0.98% | ||||
| 21 novembre 2007 00:00:00 | 1.0195 | 2 750 581 096.0000 | 89 637 068.7000 | 113 571 854.2000 | 23 934 785.5000 | 110 756 516 | 23 278 569 | -0.89% | -1.93% | -0.47% | -2.20% | - | - | 0.78% | ||||
| 14 novembre 2007 00:00:00 | 1.0287 | 2 685 360 089.0000 | 95 703 724.1000 | 113 653 021.3000 | 17 949 297.2000 | 110 331 891 | 17 432 323 | -0.43% | -1.30% | 0.90% | -1.23% | - | - | 1.16% | ||||
| 7 novembre 2007 00:00:00 | 1.0331 | 2 600 775 888.0000 | 106 083 578.7000 | 118 328 756.4000 | 12 245 177.7000 | 113 950 954 | 11 778 034 | -0.79% | -0.96% | 0.25% | -0.83% | - | - | 1.34% | ||||
| 31 octobre 2007 00:00:00 | 1.0413 | 2 514 987 880.0000 | 95 091 567.2000 | 104 169 909.6000 | 9 078 342.4000 | 100 004 727 | 8 730 769 | 0.16% | 0.26% | 1.09% | -0.08% | - | - | 1.69% | ||||
| 24 octobre 2007 00:00:00 | 1.0396 | 2 416 015 078.0000 | 83 227 700.5000 | 94 323 741.6000 | 11 096 041.1000 | 90 783 855 | 10 670 967 | -0.25% | 0.39% | 0.48% | -0.23% | - | - | 1.63% | ||||
| 19 octobre 2007 00:00:00 | 1.0388 | 2 342 442 331.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 octobre 2007 00:00:00 | 1.0431 | 2 296 790 493.0000 | 66 904 458.3000 | 72 316 228.9000 | 5 411 770.6000 | 69 458 768 | 5 201 882 | 0.43% | 1.60% | 0.17% | 0.53% | - | - | 1.80% | ||||
| 3 octobre 2007 00:00:00 | 1.0386 | 2 220 134 000.0000 | 43 966 736.4000 | 50 822 063.0000 | 6 855 326.6000 | 48 948 143 | 6 611 332 | 0.29% | 1.17% | -0.26% | 0.17% | - | - | 1.63% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 00:32:55
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