KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 août 2006 00:00:00 | 1.0015 | 1 515 474 837.0000 | -8 052 422.1000 | 15 146 004.3000 | 23 198 426.4000 | 15 143 572 | 23 187 173 | 0.31% | 0.65% | -0.60% | -0.87% | - | - | 0.13% | ||||
| 26 juillet 2006 00:00:00 | 0.9984 | 1 518 896 202.0000 | -6 811 866.8000 | 2 611 548.3000 | 9 423 415.1000 | 2 626 817 | 9 469 418 | 0.50% | 0.67% | -0.89% | -1.09% | - | - | -0.14% | ||||
| 19 juillet 2006 00:00:00 | 0.9934 | 1 518 069 341.0000 | 1 007 365.9000 | 5 404 322.6000 | 4 396 956.7000 | 5 448 003 | 4 430 802 | 0.11% | 0.40% | -1.55% | -1.75% | - | - | -0.58% | ||||
| 12 juillet 2006 00:00:00 | 0.9923 | 1 515 418 735.0000 | 2 393 712.0000 | 7 133 612.8000 | 4 739 900.8000 | 7 174 888 | 4 765 500 | -0.27% | 0.02% | -1.65% | -1.94% | - | - | -0.69% | ||||
| 5 juillet 2006 00:00:00 | 0.9950 | 1 517 118 440.0000 | 5 091 848.1000 | 9 226 842.9000 | 4 134 994.8000 | 9 293 369 | 4 179 953 | 0.32% | 0.26% | -1.47% | -1.56% | - | - | -0.46% | ||||
| 28 juin 2006 00:00:00 | 0.9918 | 1 507 080 790.0000 | 10 681 912.6000 | 12 399 052.7000 | 1 717 140.1000 | 12 547 626 | 1 738 751 | 0.24% | -0.68% | -1.86% | -1.82% | - | - | -0.76% | ||||
| 21 juin 2006 00:00:00 | 0.9894 | 1 492 745 128.0000 | 8 487 743.8000 | 15 212 290.0000 | 6 724 546.2000 | 15 348 173 | 6 789 432 | -0.27% | -0.92% | -2.30% | -2.03% | - | - | -1.00% | ||||
| 14 juin 2006 00:00:00 | 0.9921 | 1 488 398 117.0000 | 17 376 507.3000 | 21 422 480.5000 | 4 045 973.2000 | 21 614 983 | 4 078 927 | -0.03% | -0.71% | -2.00% | -1.54% | - | - | -0.76% | ||||
| 7 juin 2006 00:00:00 | 0.9924 | 1 471 509 563.0000 | 14 630 135.6000 | 20 200 337.2000 | 5 570 201.6000 | 20 255 686 | 5 581 925 | -0.62% | -1.42% | -1.79% | -1.60% | - | - | -0.75% | ||||
| 31 mai 2006 00:00:00 | 0.9986 | 1 465 988 400.0000 | 20 138 929.5000 | 25 429 595.7000 | 5 290 666.2000 | 25 467 619 | 5 303 790 | 0.00 | -0.88% | -1.56% | -0.96% | - | - | -0.14% | ||||
| 24 mai 2006 00:00:00 | 0.9986 | 1 445 806 629.0000 | 23 352 608.2000 | 26 796 250.9000 | 3 443 642.7000 | 26 856 905 | 3 448 458 | -0.06% | -0.87% | -1.55% | -0.89% | - | - | - | ||||
| 17 mai 2006 00:00:00 | 0.9992 | 1 423 376 357.0000 | 37 006 613.1000 | 39 735 859.5000 | 2 729 246.4000 | 39 629 973 | 2 714 517 | -0.75% | -0.97% | -1.50% | -0.62% | - | - | - | ||||
| 10 mai 2006 00:00:00 | 1.0067 | 1 396 872 446.0000 | 34 243 429.8000 | 36 127 248.9000 | 1 883 819.1000 | 35 841 987 | 1 870 282 | -0.08% | -0.22% | -0.34% | 0.16% | - | - | - | ||||
| 3 mai 2006 00:00:00 | 1.0075 | 1 363 789 559.0000 | 39 432 379.4000 | 43 383 682.6000 | 3 951 303.2000 | 43 079 913 | 3 922 646 | 0.01% | -0.23% | -0.28% | 0.43% | - | - | - | ||||
| 26 avril 2006 00:00:00 | 1.0074 | 1 324 082 953.0000 | 52 840 476.1000 | 55 915 213.4000 | 3 074 737.3000 | 55 429 344 | 3 047 041 | -0.16% | -0.32% | -0.20% | 0.50% | - | - | - | ||||
| 19 avril 2006 00:00:00 | 1.0090 | 1 273 388 546.0000 | 34 831 537.6000 | 36 463 197.8000 | 1 631 660.2000 | 36 144 741 | 1 617 276 | 0.01% | -0.37% | -0.21% | 0.75% | - | - | - | ||||
| 12 avril 2006 00:00:00 | 1.0089 | 1 238 495 015.0000 | 34 159 528.3000 | 36 671 090.7000 | 2 511 562.4000 | 36 330 664 | 2 487 986 | -0.09% | -0.34% | -0.30% | 0.47% | - | - | - | ||||
| 5 avril 2006 00:00:00 | 1.0098 | 1 205 364 678.0000 | 48 276 833.7000 | 51 698 090.1000 | 3 421 256.4000 | 51 154 363 | 3 384 731 | -0.08% | -0.07% | -0.10% | 0.38% | - | - | - | ||||
| 22 mars 2006 00:00:00 | 1.0127 | 1 130 779 256.0000 | 41 561 830.1000 | 42 154 519.2000 | 592 689.1000 | 41 636 093 | 585 300 | 0.04% | -0.16% | 0.28% | 0.75% | - | - | - | ||||
| 8 mars 2006 00:00:00 | 1.0105 | 1 037 929 510.0000 | 52 600 663.6000 | 54 394 169.1000 | 1 793 505.5000 | 53 691 683 | 1 769 119 | -0.38% | 0.04% | 0.20% | 0.91% | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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