KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472321
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
10 octobre 2007 00:00:00 1.0431 2 296 790 493.0000 66 904 458.3000 72 316 228.9000 5 411 770.6000 69 458 768 5 201 882 0.43% 1.60% 0.17% 0.53% - - 1.80%
3 octobre 2007 00:00:00 1.0386 2 220 134 000.0000 43 966 736.4000 50 822 063.0000 6 855 326.6000 48 948 143 6 611 332 0.29% 1.17% -0.26% 0.17% - - 1.63%
26 septembre 2007 00:00:00 1.0356 2 170 003 616.0000 34 510 469.4000 39 382 848.6000 4 872 379.2000 38 074 945 4 711 910 0.21% 1.06% -0.26% 0.08% - - 1.52%
19 septembre 2007 00:00:00 1.0334 2 130 785 094.0000 31 091 487.0000 38 888 389.6000 7 796 902.6000 37 834 445 7 596 788 0.65% 0.89% -0.71% -0.21% - - 1.44%
12 septembre 2007 00:00:00 1.0267 2 085 971 826.0000 28 416 545.4000 36 431 843.4000 8 015 298.0000 35 538 516 7 819 025 0.01% 0.71% -0.98% -0.28% - - 1.16%
5 septembre 2007 00:00:00 1.0266 2 057 302 461.0000 41 918 021.8000 49 094 693.7000 7 176 671.9000 47 801 774 6 983 103 0.19% -0.38% -1.16% -0.41% - - 1.17%
29 août 2007 00:00:00 1.0247 2 011 599 504.0000 73 433 880.7000 78 092 302.7000 4 658 422.0000 76 194 249 4 543 563 0.04% -0.52% -1.79% -0.53% - - 1.09%
22 août 2007 00:00:00 1.0243 1 937 430 984.0000 54 202 602.6000 61 396 947.0000 7 194 344.4000 60 111 122 7 044 693 0.47% -1.00% -1.74% -1.00% - - 1.08%
15 août 2007 00:00:00 1.0195 1 874 226 939.0000 56 977 802.1000 65 385 178.5000 8 407 376.4000 63 657 646 8 175 285 -1.07% -2.12% -2.11% -1.42% - - 0.88%
8 août 2007 00:00:00 1.0305 1 837 269 498.0000 63 675 218.5000 71 808 374.4000 8 133 155.9000 69 717 889 7 897 574 0.04% -1.04% -1.08% -0.17% - - 1.38%
1 août 2007 00:00:00 1.0301 1 772 947 205.0000 54 463 956.4000 57 845 687.9000 3 381 731.5000 56 117 314 3 277 818 -0.43% -1.08% -1.15% 0.09% - - 1.38%
25 juillet 2007 00:00:00 1.0346 1 726 106 548.0000 41 476 655.8000 47 075 770.2000 5 599 114.4000 45 251 446 5 378 828 -0.67% -0.36% -0.71% 0.53% - - 1.59%
18 juillet 2007 00:00:00 1.0416 1 696 126 264.0000 37 952 642.5000 41 193 267.9000 3 240 625.4000 39 549 685 3 111 200 0.03% 0.08% 0.16% 1.38% - - 1.93%
11 juillet 2007 00:00:00 1.0413 1 657 746 121.0000 998 670.6000 27 892 330.6000 26 893 660.0000 26 805 854 25 830 245 0.00 0.42% 0.36% 1.55% - - 1.93%
4 juillet 2007 00:00:00 1.0413 1 656 720 692.0000 7 049 876.0900 1.05% 4.32% 6.25% 16.00% - - 12.27%
27 juin 2007 00:00:00 1.0383 1 635 875 638.0000 3 398 955.9000 7 617 245.6000 4 218 289.7000 7 328 662 4 056 298 -0.24% -0.49% 0.34% 1.38% - - 1.83%
20 juin 2007 00:00:00 1.0408 1 636 497 975.0000 2 646 673.7000 7 917 279.2000 5 270 605.5000 7 616 810 5 078 356 0.38% -0.15% 0.50% 1.69% - - 1.97%
13 juin 2007 00:00:00 1.0369 1 627 685 483.0000 5 954 122.8000 13 162 667.9000 7 208 545.1000 12 694 956 6 946 536 -0.17% -0.44% 0.71% 1.08% - - 1.80%
6 juin 2007 00:00:00 1.0387 1 624 545 205.0000 18 765 316.3000 24 516 949.4000 5 751 633.1000 23 497 028 5 511 732 -0.45% -0.29% 0.77% 1.50% - - 1.90%
30 mai 2007 00:00:00 1.0434 1 613 108 952.0000 2 005 280.3000 7 419 762.2000 5 414 481.9000 7 116 537 5 191 773 0.10% 0.12% 1.28% 2.16% - - 2.15%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
Temps: 13 juin 2026 15:27:39
Londres temps: 13 juin 2026 14:27:39
NY temps: 13 juin 2026 09:27:39
Tokyo temps: 13 juin 2026 22:27:39

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Autres fonds de participation de la société
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