KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 25 mars 2026 00:00:00 | 1.4147 | -0.10% | - | - | - | 3.35% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2026 00:00:00 | 1.4161 | -0.30% | - | - | - | 3.35% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2026 00:00:00 | 1.4204 | - | - | - | - | 4.01% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2025 00:00:00 | 1.4174 | 0.01% | -0.01% | - | - | 3.41% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2025 00:00:00 | 1.4172 | 0.42% | -0.03% | - | - | 3.70% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2025 00:00:00 | 1.4113 | -0.26% | -0.36% | - | - | 3.56% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2025 00:00:00 | 1.4150 | 0.05% | 0.19% | - | - | 3.97% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2025 00:00:00 | 1.4143 | -0.23% | 0.26% | - | - | 4.18% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2025 00:00:00 | 1.4176 | 0.08% | 0.69% | - | - | 4.47% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2025 00:00:00 | 1.4164 | 0.29% | 0.76% | - | - | 4.15% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2025 00:00:00 | 1.4123 | 0.12% | 0.38% | - | - | 3.72% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2025 00:00:00 | 1.4106 | 0.19% | 0.31% | - | - | 3.77% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2025 00:00:00 | 1.4079 | 0.16% | 0.44% | - | - | 3.50% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2025 00:00:00 | 1.4057 | -0.09% | 0.30% | - | - | 3.38% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2025 00:00:00 | 1.4069 | 0.05% | 0.46% | - | - | 3.78% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2025 00:00:00 | 1.4062 | 0.31% | 0.39% | - | - | 3.96% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2025 00:00:00 | 1.4018 | 0.02% | 0.33% | - | - | 3.94% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2025 00:00:00 | 1.4015 | 0.08% | 0.58% | - | - | 3.83% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2025 00:00:00 | 1.4004 | -0.03% | 0.40% | - | - | 3.79% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2025 00:00:00 | 1.4008 | 0.26% | 0.62% | - | - | 4.04% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 07:11:54
| Londres temps: | 18 août 2026 06:11:54 |
| NY temps: | 18 août 2026 01:11:54 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 14:11:54 |