KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 19 novembre 2008 00:00:00 | 0.8473 | 2 005 331 470.0000 | -9 247 429.5000 | 6 800 215.0000 | 16 047 644.5000 | 7 891 410 | 18 508 022 | -2.59% | -2.63% | -15.58% | -16.91% | - | - | -4.66% | ||||
| 12 novembre 2008 00:00:00 | 0.8698 | 2 067 851 121.0000 | -15 522 462.3000 | 4 406 212.5000 | 19 928 674.8000 | 5 026 932 | 22 655 617 | -0.75% | -3.61% | -13.47% | -14.71% | - | - | -3.96% | ||||
| 5 novembre 2008 00:00:00 | 0.8764 | 2 098 938 415.0000 | -35 690 526.1000 | 3 789 796.9000 | 39 480 323.0000 | 4 300 831 | 45 175 433 | 0.32% | -4.56% | -12.94% | -13.88% | - | - | -3.77% | ||||
| 29 octobre 2008 00:00:00 | 0.8736 | 2 128 080 926.0000 | -46 934 129.3000 | 4 019 487.0000 | 50 953 616.3000 | 4 670 809 | 59 285 188 | 0.39% | -9.26% | -13.16% | -13.80% | - | - | -3.88% | ||||
| 22 octobre 2008 00:00:00 | 0.8702 | 2 167 260 076.0000 | -33 894 257.0000 | 9 324 120.9000 | 43 218 377.9000 | 10 425 034 | 48 048 147 | -3.57% | -11.39% | -13.15% | -14.00% | - | - | -4.01% | ||||
| 15 octobre 2008 00:00:00 | 0.9024 | 2 281 348 156.0000 | - 113 539 461.0000 | 6 965 090.9000 | 120 504 551.9000 | 7 647 830 | 131 264 118 | -1.73% | -7.56% | -9.53% | -10.46% | - | - | -2.99% | ||||
| 8 octobre 2008 00:00:00 | 0.9183 | 2 435 159 659.0000 | -72 520 383.8000 | 3 586 212.6000 | 76 106 596.4000 | 3 767 839 | 79 886 228 | -4.61% | -7.58% | -7.87% | -8.71% | - | - | -2.51% | ||||
| 1 octobre 2008 00:00:00 | 0.9627 | 2 625 953 270.0000 | -36 160 290.7000 | 7 504 282.1000 | 43 664 572.8000 | 7 707 380 | 44 875 615 | -1.98% | -3.71% | -3.26% | -3.92% | - | - | -1.13% | ||||
| 24 septembre 2008 00:00:00 | 0.9821 | 2 715 469 590.0000 | -83 592 410.8000 | 9 895 743.9000 | 93 488 154.7000 | 10 079 838 | 95 617 698 | 0.60% | -2.37% | -1.94% | -1.78% | - | - | -0.54% | ||||
| 17 septembre 2008 00:00:00 | 0.9762 | 2 782 748 822.0000 | -5 450 809.8000 | 14 754 830.2000 | 20 205 640.0000 | 14 954 199 | 20 434 630 | -1.75% | -2.74% | -2.98% | -2.12% | - | - | -0.73% | ||||
| 10 septembre 2008 00:00:00 | 0.9936 | 2 837 784 777.0000 | -12 406 289.1000 | 8 240 092.4000 | 20 646 381.5000 | 8 266 857 | 20 659 447 | -0.62% | -1.15% | -1.12% | -0.59% | - | - | -0.20% | ||||
| 3 septembre 2008 00:00:00 | 0.9998 | 2 867 965 837.0000 | -7 878 489.0000 | 9 213 205.9000 | 17 091 694.9000 | 9 165 091 | 17 001 915 | -0.61% | -0.69% | -1.60% | -0.13% | - | - | -0.01% | ||||
| 27 août 2008 00:00:00 | 1.0059 | 2 893 263 629.0000 | -2 594 020.2000 | 10 996 738.6000 | 13 590 758.8000 | 10 946 485 | 13 534 342 | 0.22% | -0.01% | -1.17% | -0.12% | - | - | 0.18% | ||||
| 20 août 2008 00:00:00 | 1.0037 | 2 889 433 086.0000 | 2 464 225.2000 | 15 011 231.2000 | 12 547 006.0000 | 14 937 690 | 12 478 567 | -0.15% | 0.18% | -1.57% | 0.10% | - | - | 0.11% | ||||
| 13 août 2008 00:00:00 | 1.0052 | 2 891 354 575.0000 | -10 596 421.7000 | 14 642 273.0000 | 25 238 694.7000 | 14 561 013 | 25 075 963 | -0.15% | 0.77% | -1.43% | 0.09% | - | - | 0.16% | ||||
| 6 août 2008 00:00:00 | 1.0067 | 2 906 112 069.0000 | 2 192 347.5000 | 17 737 451.2000 | 15 545 103.7000 | 17 631 204 | 15 459 749 | 0.07% | 1.00% | -1.07% | 0.31% | - | - | 0.21% | ||||
| 30 juillet 2008 00:00:00 | 1.0060 | 2 902 083 522.0000 | -6 360 679.1000 | 11 840 724.1000 | 18 201 403.2000 | 11 823 829 | 18 188 191 | 0.41% | 1.10% | -0.74% | -0.32% | - | - | 0.19% | ||||
| 23 juillet 2008 00:00:00 | 1.0019 | 2 896 590 964.0000 | 4 305 628.4000 | 23 645 049.0000 | 19 339 420.6000 | 23 687 371 | 19 388 010 | 0.44% | 0.04% | -0.99% | -0.44% | - | - | 0.06% | ||||
| 16 juillet 2008 00:00:00 | 0.9975 | 2 879 680 509.0000 | -14 715 279.4000 | 12 489 419.9000 | 27 204 699.3000 | 12 550 051 | 27 321 036 | 0.08% | -0.86% | -1.02% | -1.44% | - | - | -0.08% | ||||
| 9 juillet 2008 00:00:00 | 0.9967 | 2 891 882 574.0000 | -11 182 438.5000 | 9 382 279.2000 | 20 564 717.7000 | 9 426 012 | 20 670 175 | 0.16% | -0.82% | -0.91% | -2.22% | - | - | -0.11% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 00:26:05
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