KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 6 juin 2025 00:00:00 | 1.3850 | 0.10% | 0.61% | - | - | 4.50% | - | - | ||||||||||
| 30 mai 2025 00:00:00 | 1.3836 | 0.36% | 0.63% | - | - | 4.87% | - | - | ||||||||||
| 23 mai 2025 00:00:00 | 1.3787 | -0.09% | 0.57% | - | - | 4.27% | - | - | ||||||||||
| 16 mai 2025 00:00:00 | 1.3800 | 0.25% | 1.25% | - | - | 4.14% | - | - | ||||||||||
| 9 mai 2025 00:00:00 | 1.3766 | 0.12% | 1.40% | - | - | 4.14% | - | - | ||||||||||
| 2 mai 2025 00:00:00 | 1.3749 | 0.29% | 0.95% | - | - | 4.60% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2025 00:00:00 | 1.3709 | 0.58% | 0.15% | - | - | 4.66% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2025 00:00:00 | 1.3630 | 0.40% | -0.53% | - | - | 4.05% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2025 00:00:00 | 1.3576 | -0.32% | -0.59% | - | - | 3.26% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2025 00:00:00 | 1.3619 | -0.50% | -0.47% | - | - | 3.25% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2025 00:00:00 | 1.3688 | -0.10% | -0.62% | - | - | 3.63% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2025 00:00:00 | 1.3702 | 0.33% | -0.52% | - | - | 3.91% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2025 00:00:00 | 1.3657 | -0.19% | -0.89% | - | - | 3.75% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2025 00:00:00 | 1.3683 | -0.65% | -0.64% | - | - | 3.88% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2025 00:00:00 | 1.3773 | -0.01% | 0.30% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 février 2025 00:00:00 | 1.3774 | -0.04% | - | - | - | 5.23% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2025 00:00:00 | 1.3780 | 0.07% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 février 2025 00:00:00 | 1.3771 | 0.28% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2025 00:00:00 | 1.3732 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 décembre 2024 00:00:00 | 1.3716 | 0.07% | 0.78% | - | - | - | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juin 2026 14:17:47
| Londres temps: | 13 juin 2026 13:17:47 |
| NY temps: | 13 juin 2026 08:17:47 |
| Tokyo temps: | 13 juin 2026 21:17:47 |