KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 4 novembre 2009 00:00:00 | 0.9670 | 1 589 554 690.0000 | -4 616 436.6000 | 1 273 146.3000 | 5 889 582.9000 | 1 316 413 | 6 083 361 | -0.31% | 0.46% | 2.85% | 7.84% | - | - | -0.75% | ||||
| 28 octobre 2009 00:00:00 | 0.9700 | 1 599 186 585.0000 | -3 616 242.3000 | 1 322 487.9000 | 4 938 730.2000 | 1 360 527 | 5 080 464 | -0.33% | 1.65% | 4.14% | 9.59% | - | - | -0.69% | ||||
| 21 octobre 2009 00:00:00 | 0.9732 | 1 608 075 763.0000 | -1 024 971.3000 | 4 439 664.1000 | 5 464 635.4000 | 4 575 631 | 5 635 066 | 0.31% | 2.03% | 5.06% | 10.74% | - | - | -0.62% | ||||
| 14 octobre 2009 00:00:00 | 0.9702 | 1 604 078 160.0000 | -3 920 424.1000 | 1 845 367.7000 | 5 765 791.8000 | 1 911 576 | 5 988 308 | 0.79% | 1.80% | 5.61% | 10.65% | - | - | -0.69% | ||||
| 7 octobre 2009 00:00:00 | 0.9626 | 1 595 420 232.0000 | -6 321 242.8000 | 674 844.9000 | 6 996 087.7000 | 705 797 | 7 323 151 | 0.87% | 1.51% | 5.63% | 10.85% | - | - | -0.87% | ||||
| 30 septembre 2009 00:00:00 | 0.9543 | 1 588 032 889.0000 | -3 542 093.2000 | 1 592 801.9000 | 5 134 895.1000 | 1 668 750 | 5 378 842 | 0.05% | 1.46% | 4.53% | 10.41% | - | - | -1.07% | ||||
| 23 septembre 2009 00:00:00 | 0.9538 | 1 590 709 237.0000 | -2 524 021.5000 | 2 434 506.2000 | 4 958 527.7000 | 2 551 451 | 5 200 018 | 0.08% | 1.09% | 4.68% | 10.57% | - | - | -1.09% | ||||
| 16 septembre 2009 00:00:00 | 0.9530 | 1 591 934 554.0000 | -3 172 074.7000 | 2 368 886.5000 | 5 540 961.2000 | 2 494 106 | 5 839 819 | 0.50% | 1.50% | 4.77% | 12.09% | - | - | -1.11% | ||||
| 9 septembre 2009 00:00:00 | 0.9483 | 1 587 249 158.0000 | -7 326 076.9000 | 532 699.7000 | 7 858 776.6000 | 564 699 | 8 335 955 | 0.82% | 0.93% | 3.76% | 12.57% | - | - | -1.23% | ||||
| 2 septembre 2009 00:00:00 | 0.9406 | 1 581 616 369.0000 | -2 592 932.5000 | 863 169.0000 | 3 456 101.5000 | 916 041 | 3 665 530 | -0.31% | 0.04% | 3.19% | 12.69% | - | - | -1.43% | ||||
| 26 août 2009 00:00:00 | 0.9435 | 1 589 182 600.0000 | -1 952 725.2000 | 2 035 824.8000 | 3 988 550.0000 | 2 163 875 | 4 238 574 | 0.49% | 1.30% | 4.05% | 11.18% | - | - | -1.36% | ||||
| 19 août 2009 00:00:00 | 0.9389 | 1 583 411 241.0000 | -2 143 808.8000 | 2 333 354.8000 | 4 477 163.6000 | 2 486 238 | 4 771 816 | -0.07% | 1.36% | 3.84% | 9.71% | - | - | -1.48% | ||||
| 12 août 2009 00:00:00 | 0.9396 | 1 586 701 949.0000 | -2 363 801.7000 | 1 076 176.3000 | 3 439 978.0000 | 1 146 210 | 3 662 463 | -0.06% | 2.27% | 4.55% | 8.01% | - | - | -1.47% | ||||
| 5 août 2009 00:00:00 | 0.9402 | 1 590 026 896.0000 | -4 688 942.5000 | 837 351.9000 | 5 526 294.4000 | 895 204 | 5 920 168 | 0.94% | 3.17% | 4.85% | 8.11% | - | - | -1.46% | ||||
| 29 juillet 2009 00:00:00 | 0.9314 | 1 579 924 528.0000 | -3 959 243.5000 | 1 217 748.0000 | 5 176 991.5000 | 1 311 699 | 5 579 148 | 0.55% | 2.03% | 5.23% | 7.01% | - | - | -1.69% | ||||
| 22 juillet 2009 00:00:00 | 0.9263 | 1 575 147 901.0000 | -3 969 485.8000 | 2 364 420.6000 | 6 333 906.4000 | 2 567 333 | 6 885 189 | 0.83% | 1.66% | 5.41% | 6.68% | - | - | -1.83% | ||||
| 15 juillet 2009 00:00:00 | 0.9187 | 1 566 196 169.0000 | -2 604 167.5000 | 2 224 910.9000 | 4 829 078.4000 | 2 431 982 | 5 293 346 | 0.81% | 1.00% | 4.78% | 5.26% | - | - | -2.03% | ||||
| 8 juillet 2009 00:00:00 | 0.9113 | 1 556 232 177.0000 | -3 817 001.0000 | 860 536.3000 | 4 677 537.3000 | 943 493 | 5 122 958 | -0.18% | -0.28% | 4.94% | 3.38% | - | - | -2.24% | ||||
| 1 juillet 2009 00:00:00 | 0.9129 | 1 562 743 644.0000 | -3 002 883.1000 | 1 146 356.4000 | 4 149 239.5000 | 1 256 128 | 4 552 895 | 0.19% | 0.15% | 5.62% | 4.22% | - | - | -2.20% | ||||
| 24 juin 2009 00:00:00 | 0.9112 | 1 562 829 406.0000 | -2 675 857.2000 | 2 043 317.6000 | 4 719 174.8000 | 2 247 348 | 5 194 014 | 0.18% | 0.49% | 5.63% | 4.69% | - | - | -2.26% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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