KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 2 juillet 2008 00:00:00 | 0.9951 | 2 898 436 130.0000 | 358 121.1000 | 17 588 314.3000 | 17 230 193.2000 | 17 623 623 | 17 234 144 | -0.64% | -2.07% | -0.69% | -3.04% | - | - | -0.16% | ||||
| 25 juin 2008 00:00:00 | 1.0015 | 2 916 914 173.0000 | - 935 420.8000 | 15 223 358.0000 | 16 158 778.8000 | 15 165 140 | 16 080 085 | -0.47% | -1.60% | 0.16% | -2.35% | - | - | 0.05% | ||||
| 18 juin 2008 00:00:00 | 1.0062 | 2 931 405 126.0000 | 2 060 179.6000 | 18 413 742.7000 | 16 353 563.1000 | 18 314 496 | 16 263 551 | 0.13% | -1.32% | 0.89% | -1.57% | - | - | 0.20% | ||||
| 11 juin 2008 00:00:00 | 1.0049 | 2 925 602 044.0000 | -6 453 018.6000 | 10 359 980.3000 | 16 812 998.9000 | 10 243 424 | 16 598 591 | -1.10% | -1.46% | 0.54% | -2.18% | - | - | 0.16% | ||||
| 4 juin 2008 00:00:00 | 1.0161 | 2 964 628 799.0000 | 3 240 215.9000 | 31 511 609.9000 | 28 271 394.0000 | 30 951 967 | 27 780 850 | -0.17% | -0.15% | 1.50% | -1.27% | - | - | 0.53% | ||||
| 28 mai 2008 00:00:00 | 1.0178 | 2 966 411 274.0000 | -16 167 601.2000 | 12 140 380.4000 | 28 307 981.6000 | 11 925 798 | 27 795 277 | -0.19% | 0.42% | 1.06% | -0.66% | - | - | 0.59% | ||||
| 21 mai 2008 00:00:00 | 1.0197 | 2 988 108 650.0000 | 2 425 991.6000 | 20 225 288.1000 | 17 799 296.5000 | 19 806 090 | 17 438 882 | -0.01% | 0.77% | 1.70% | 0.02% | - | - | 0.66% | ||||
| 14 mai 2008 00:00:00 | 1.0198 | 2 985 974 905.0000 | -7 484 115.4000 | 11 952 714.0000 | 19 436 829.4000 | 11 742 624 | 19 095 390 | 0.22% | 1.19% | 1.54% | -0.87% | - | - | 0.67% | ||||
| 7 mai 2008 00:00:00 | 1.0176 | 2 987 098 139.0000 | 8 002 256.2000 | 20 127 685.0000 | 12 125 428.8000 | 19 840 715 | 11 949 765 | 0.40% | 1.16% | 1.39% | -1.50% | - | - | 0.60% | ||||
| 30 avril 2008 00:00:00 | 1.0135 | 2 966 814 831.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 23 avril 2008 00:00:00 | 1.0119 | 2 963 106 608.0000 | -4 011 995.2000 | 19 162 909.2000 | 23 174 904.4000 | 18 975 489 | 22 957 815 | 0.41% | 1.20% | 0.56% | -2.66% | - | - | 0.41% | ||||
| 16 avril 2008 00:00:00 | 1.0078 | 2 955 056 573.0000 | -49 748.3000 | 15 127 554.3000 | 15 177 302.6000 | 15 047 221 | 15 107 786 | 0.19% | 1.05% | -0.42% | -3.30% | - | - | 0.27% | ||||
| 9 avril 2008 00:00:00 | 1.0059 | 2 949 532 682.0000 | -14 358 487.6000 | 11 209 858.4000 | 25 568 346.0000 | 11 169 856 | 25 500 351 | 0.39% | 0.64% | -1.31% | -3.57% | - | - | 0.21% | ||||
| 2 avril 2008 00:00:00 | 1.0020 | 2 952 379 140.0000 | -12 161 406.1000 | 15 776 931.8000 | 27 938 337.9000 | 15 780 409 | 27 961 783 | 0.21% | 0.09% | -2.37% | -3.52% | - | - | 0.07% | ||||
| 26 mars 2008 00:00:00 | 0.9999 | 2 958 313 574.0000 | -16 154 659.4000 | 9 176 572.9000 | 25 331 232.3000 | 9 193 470 | 25 382 418 | 0.26% | -0.71% | -2.51% | -3.45% | - | - | 0.00 | ||||
| 19 mars 2008 00:00:00 | 0.9973 | 2 966 836 093.0000 | -22 172 720.8000 | 16 009 431.4000 | 38 182 152.2000 | 16 058 299 | 38 282 577 | -0.22% | -0.54% | -2.45% | -3.49% | - | - | -0.10% | ||||
| 12 mars 2008 00:00:00 | 0.9995 | 2 995 742 112.0000 | -18 029 859.6000 | 9 482 537.2000 | 27 512 396.8000 | 9 507 006 | 27 548 372 | -0.16% | -0.48% | -2.71% | -2.65% | - | - | -0.02% | ||||
| 5 mars 2008 00:00:00 | 1.0011 | 3 018 544 248.0000 | -7 047 199.0000 | 21 172 791.3000 | 28 219 990.3000 | 21 090 858 | 28 114 620 | -0.60% | -0.25% | -2.73% | -2.48% | - | - | 0.04% | ||||
| 27 février 2008 00:00:00 | 1.0071 | 3 043 651 328.0000 | -17 277 257.2000 | 12 531 596.7000 | 29 808 853.9000 | 12 477 221 | 29 711 816 | 0.44% | -0.21% | -1.71% | -1.72% | - | - | 0.26% | ||||
| 20 février 2008 00:00:00 | 1.0027 | 3 047 671 901.0000 | - 841 239.4000 | 14 036 151.9000 | 14 877 391.3000 | 13 987 320 | 14 816 693 | -0.16% | -0.36% | -1.65% | -2.11% | - | - | 0.10% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 00:33:01
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