KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472321
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
10 mai 2006 00:00:00 1.0067 1 396 872 446.0000 34 243 429.8000 36 127 248.9000 1 883 819.1000 35 841 987 1 870 282 -0.08% -0.22% -0.34% 0.16% - - -
3 mai 2006 00:00:00 1.0075 1 363 789 559.0000 39 432 379.4000 43 383 682.6000 3 951 303.2000 43 079 913 3 922 646 0.01% -0.23% -0.28% 0.43% - - -
26 avril 2006 00:00:00 1.0074 1 324 082 953.0000 52 840 476.1000 55 915 213.4000 3 074 737.3000 55 429 344 3 047 041 -0.16% -0.32% -0.20% 0.50% - - -
19 avril 2006 00:00:00 1.0090 1 273 388 546.0000 34 831 537.6000 36 463 197.8000 1 631 660.2000 36 144 741 1 617 276 0.01% -0.37% -0.21% 0.75% - - -
12 avril 2006 00:00:00 1.0089 1 238 495 015.0000 34 159 528.3000 36 671 090.7000 2 511 562.4000 36 330 664 2 487 986 -0.09% -0.34% -0.30% 0.47% - - -
5 avril 2006 00:00:00 1.0098 1 205 364 678.0000 48 276 833.7000 51 698 090.1000 3 421 256.4000 51 154 363 3 384 731 -0.08% -0.07% -0.10% 0.38% - - -
22 mars 2006 00:00:00 1.0127 1 130 779 256.0000 41 561 830.1000 42 154 519.2000 592 689.1000 41 636 093 585 300 0.04% -0.16% 0.28% 0.75% - - -
8 mars 2006 00:00:00 1.0105 1 037 929 510.0000 52 600 663.6000 54 394 169.1000 1 793 505.5000 53 691 683 1 769 119 -0.38% 0.04% 0.20% 0.91% - - -
1 mars 2006 00:00:00 1.0144 989 275 174.0000 56 690 279.5000 59 103 602.4000 2 413 322.9000 58 240 467 2 377 835 0.01% 0.41% 0.60% 1.48% - - -
22 février 2006 00:00:00 1.0143 932 511 310.0000 49 289 314.1000 49 820 985.3000 531 671.2000 49 099 835 524 280 -0.01% 0.49% 0.66% 1.42% - - -
15 février 2006 00:00:00 1.0144 883 274 094.0000 49 795 267.4000 51 336 539.3000 1 541 271.9000 50 767 730 1 524 316 0.43% 0.33% 0.90% 1.49% - - -
8 février 2006 00:00:00 1.0101 829 854 227.0000 46 688 314.0000 47 382 058.2000 693 744.2000 46 897 340 686 447 -0.02% -0.18% 0.50% 1.09% - - -
25 janvier 2006 00:00:00 1.0094 724 037 693.0000 42 769 088.2000 43 418 660.7000 649 572.5000 43 035 804 643 516 -0.17% -0.08% 0.70% 0.66% - - -
18 janvier 2006 00:00:00 1.0111 682 389 522.0000 57 449 887.9000 58 233 554.0000 783 666.1000 57 554 902 774 051 -0.08% 0.12% 0.96% 0.91% - - -
11 janvier 2006 00:00:00 1.0119 625 512 831.0000 40 012 283.4000 41 663 522.9000 1 651 239.5000 41 175 016 1 634 643 0.11% 0.43% 0.77% 0.85% - - -
4 janvier 2006 00:00:00 1.0108 584 856 676.0000 84 334 805.3000 84 546 805.0000 211 999.7000 83 717 817 209 956 0.06% 0.23% 0.48% 0.87% - - -
21 décembre 2005 00:00:00 1.0099 417 579 196.0000 79 234 823.4000 80 330 792.6000 1 095 969.2000 79 659 485 1 087 340 0.23% 0.23% 0.47% 1.01% - - -
14 décembre 2005 00:00:00 1.0076 337 431 614.0000 20 897 613.7000 21 617 967.0000 720 353.3000 21 441 123 714 469 -0.09% 0.22% 0.37% 0.92% - - -
7 décembre 2005 00:00:00 1.0085 316 844 891.0000 22 846 458.4000 23 483 457.3000 636 998.9000 23 278 758 632 014 0.02% 0.34% 0.71% 0.98% - - -
30 novembre 2005 00:00:00 1.0083 293 927 725.0000 20 848 045.2000 20 983 046.1000 135 000.9000 20 829 940 134 060 0.07% 0.51% 0.87% 0.84% - - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
Temps: 21 juillet 2025 17:18:57
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NY temps: 21 juillet 2025 11:18:57
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