KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 9 mai 2007 00:00:00 | 1.0417 | 1 599 518 646.0000 | 2 270 654.5000 | 5 467 295.1000 | 3 196 640.6000 | 5 243 255 | 3 066 582 | -0.04% | 0.40% | 0.91% | 1.94% | - | - | 2.13% | ||||
| 2 mai 2007 00:00:00 | 1.0421 | 1 597 905 389.0000 | 7 756 979.9000 | 12 411 129.6000 | 4 654 149.7000 | 11 915 432 | 4 467 804 | 0.01% | 0.51% | 1.25% | 2.20% | - | - | 2.17% | ||||
| 25 avril 2007 00:00:00 | 1.0420 | 1 590 044 713.0000 | - 374 074.9000 | 6 605 626.5000 | 6 979 701.4000 | 6 344 157 | 6 705 175 | 0.20% | 0.70% | 1.25% | 2.05% | - | - | 2.19% | ||||
| 18 avril 2007 00:00:00 | 1.0399 | 1 587 136 468.0000 | -1 060 383.0000 | 4 936 983.6000 | 5 997 366.6000 | 4 752 717 | 5 778 499 | 0.22% | 0.42% | 1.22% | 2.01% | - | - | 2.10% | ||||
| 11 avril 2007 00:00:00 | 1.0376 | 1 584 807 967.0000 | -1 752 351.3000 | 5 888 185.5000 | 7 640 536.8000 | 5 677 599 | 7 371 079 | 0.08% | 0.78% | 1.19% | 2.03% | - | - | 2.00% | ||||
| 4 avril 2007 00:00:00 | 1.0368 | 1 585 353 486.0000 | 5 065 708.2000 | 9 756 641.3000 | 4 690 933.1000 | 9 428 859 | 4 533 689 | 0.19% | 0.58% | 1.27% | 2.27% | - | - | 1.98% | ||||
| 28 mars 2007 00:00:00 | 1.0348 | 1 577 103 550.0000 | -9 343 341.0000 | 4 661 159.1000 | 14 004 500.1000 | 4 501 125 | 13 527 161 | -0.08% | 0.45% | 1.03% | 2.22% | - | - | 1.89% | ||||
| 21 mars 2007 00:00:00 | 1.0356 | 1 587 706 457.0000 | 1 618 715.9000 | 6 966 642.4000 | 5 347 926.5000 | 6 758 640 | 5 191 743 | 0.58% | 0.10% | 1.18% | 2.52% | - | - | 1.96% | ||||
| 14 mars 2007 00:00:00 | 1.0296 | 1 576 964 637.0000 | -2 147 761.5000 | 5 273 776.6000 | 7 421 538.1000 | 5 114 089 | 7 198 084 | -0.12% | -0.44% | 0.37% | 1.99% | - | - | 1.65% | ||||
| 7 mars 2007 00:00:00 | 1.0308 | 1 580 928 549.0000 | 5 152 666.1000 | 13 900 829.2000 | 8 748 163.1000 | 13 501 637 | 8 498 403 | 0.06% | -0.15% | 0.73% | 2.29% | - | - | 1.73% | ||||
| 28 février 2007 00:00:00 | 1.0302 | 1 574 752 898.0000 | 271 636.4000 | 6 208 519.9000 | 5 936 883.5000 | 6 003 677 | 5 735 918 | -0.43% | 0.10% | 0.87% | 2.18% | - | - | 1.72% | ||||
| 21 février 2007 00:00:00 | 1.0346 | 1 581 287 056.0000 | -1 939 164.0000 | 9 566 146.1000 | 11 505 310.1000 | 9 248 193 | 11 131 818 | 0.04% | 0.53% | 1.13% | 2.75% | - | - | 1.99% | ||||
| 14 février 2007 00:00:00 | 1.0342 | 1 582 630 131.0000 | 12 492 452.1000 | 16 198 850.3000 | 3 706 398.2000 | 15 697 800 | 3 592 034 | 0.18% | 0.66% | 0.94% | 2.87% | - | - | 1.99% | ||||
| 7 février 2007 00:00:00 | 1.0323 | 1 567 257 969.0000 | 12 424 395.6000 | 15 471 500.1000 | 3 047 104.5000 | 15 011 916 | 2 955 876 | 0.30% | 0.67% | 1.02% | 2.97% | - | - | 1.90% | ||||
| 31 janvier 2007 00:00:00 | 1.0292 | 1 550 116 155.0000 | 3 893 299.7000 | 8 017 365.4000 | 4 124 065.7000 | 7 793 114 | 4 008 690 | 0.01% | 0.53% | 0.93% | 2.77% | - | - | 1.74% | ||||
| 24 janvier 2007 00:00:00 | 1.0291 | 1 545 970 407.0000 | 5 180 046.3000 | 10 903 193.4000 | 5 723 147.1000 | 10 602 685 | 5 568 017 | 0.17% | 0.48% | 0.78% | 3.07% | - | - | 1.75% | ||||
| 17 janvier 2007 00:00:00 | 1.0274 | 1 538 334 169.0000 | 3 824 837.7000 | 11 098 727.1000 | 7 273 889.4000 | 10 807 629 | 7 086 920 | 0.20% | 0.38% | 0.78% | 3.42% | - | - | 1.67% | ||||
| 10 janvier 2007 00:00:00 | 1.0254 | 1 531 474 137.0000 | -1 945 303.3000 | 7 142 210.6000 | 9 087 513.9000 | 6 969 688 | 8 872 301 | 0.16% | -0.04% | 0.83% | 3.34% | - | - | - | ||||
| 3 janvier 2007 00:00:00 | 1.0238 | 1 531 063 331.0000 | 4 256 638.8000 | 6 888 579.9000 | 2 631 941.1000 | 6 727 228 | 2 569 603 | -0.04% | 0.05% | 0.99% | 2.89% | - | - | - | ||||
| 27 décembre 2006 00:00:00 | 1.0242 | 1 527 382 768.0000 | 1 958 712.8000 | 3 926 891.7000 | 1 968 178.9000 | 3 834 139 | 1 923 312 | 0.07% | 0.28% | 1.18% | 3.27% | - | - | 1.53% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 22:49:53
| Londres temps: | 24 novembre 2024 21:49:53 |
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