KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 1 mars 2006 00:00:00 | 1.0144 | 989 275 174.0000 | 56 690 279.5000 | 59 103 602.4000 | 2 413 322.9000 | 58 240 467 | 2 377 835 | 0.01% | 0.41% | 0.60% | 1.48% | - | - | - | ||||
| 22 février 2006 00:00:00 | 1.0143 | 932 511 310.0000 | 49 289 314.1000 | 49 820 985.3000 | 531 671.2000 | 49 099 835 | 524 280 | -0.01% | 0.49% | 0.66% | 1.42% | - | - | - | ||||
| 15 février 2006 00:00:00 | 1.0144 | 883 274 094.0000 | 49 795 267.4000 | 51 336 539.3000 | 1 541 271.9000 | 50 767 730 | 1 524 316 | 0.43% | 0.33% | 0.90% | 1.49% | - | - | - | ||||
| 8 février 2006 00:00:00 | 1.0101 | 829 854 227.0000 | 46 688 314.0000 | 47 382 058.2000 | 693 744.2000 | 46 897 340 | 686 447 | -0.02% | -0.18% | 0.50% | 1.09% | - | - | - | ||||
| 25 janvier 2006 00:00:00 | 1.0094 | 724 037 693.0000 | 42 769 088.2000 | 43 418 660.7000 | 649 572.5000 | 43 035 804 | 643 516 | -0.17% | -0.08% | 0.70% | 0.66% | - | - | - | ||||
| 18 janvier 2006 00:00:00 | 1.0111 | 682 389 522.0000 | 57 449 887.9000 | 58 233 554.0000 | 783 666.1000 | 57 554 902 | 774 051 | -0.08% | 0.12% | 0.96% | 0.91% | - | - | - | ||||
| 11 janvier 2006 00:00:00 | 1.0119 | 625 512 831.0000 | 40 012 283.4000 | 41 663 522.9000 | 1 651 239.5000 | 41 175 016 | 1 634 643 | 0.11% | 0.43% | 0.77% | 0.85% | - | - | - | ||||
| 4 janvier 2006 00:00:00 | 1.0108 | 584 856 676.0000 | 84 334 805.3000 | 84 546 805.0000 | 211 999.7000 | 83 717 817 | 209 956 | 0.06% | 0.23% | 0.48% | 0.87% | - | - | - | ||||
| 21 décembre 2005 00:00:00 | 1.0099 | 417 579 196.0000 | 79 234 823.4000 | 80 330 792.6000 | 1 095 969.2000 | 79 659 485 | 1 087 340 | 0.23% | 0.23% | 0.47% | 1.01% | - | - | - | ||||
| 14 décembre 2005 00:00:00 | 1.0076 | 337 431 614.0000 | 20 897 613.7000 | 21 617 967.0000 | 720 353.3000 | 21 441 123 | 714 469 | -0.09% | 0.22% | 0.37% | 0.92% | - | - | - | ||||
| 7 décembre 2005 00:00:00 | 1.0085 | 316 844 891.0000 | 22 846 458.4000 | 23 483 457.3000 | 636 998.9000 | 23 278 758 | 632 014 | 0.02% | 0.34% | 0.71% | 0.98% | - | - | - | ||||
| 30 novembre 2005 00:00:00 | 1.0083 | 293 927 725.0000 | 20 848 045.2000 | 20 983 046.1000 | 135 000.9000 | 20 829 940 | 134 060 | 0.07% | 0.51% | 0.87% | 0.84% | - | - | - | ||||
| 23 novembre 2005 00:00:00 | 1.0076 | 272 878 579.0000 | 22 542 157.6000 | 22 835 817.4000 | 293 659.8000 | 22 671 904 | 291 656 | 0.22% | 0.52% | 0.75% | - | - | - | - | ||||
| 16 novembre 2005 00:00:00 | 1.0054 | 249 782 139.0000 | 17 315 651.4000 | 18 313 824.3000 | 998 172.9000 | 18 220 007 | 993 108 | 0.03% | 0.39% | 0.59% | - | - | - | - | ||||
| 9 novembre 2005 00:00:00 | 1.0051 | 232 398 939.0000 | 14 600 168.8000 | 16 112 169.5000 | 1 512 000.7000 | 16 049 518 | 1 505 377 | 0.19% | 0.09% | 0.59% | - | - | - | - | ||||
| 2 novembre 2005 00:00:00 | 1.0032 | 217 362 344.0000 | 16 503 002.8000 | 19 058 003.7000 | 2 555 000.9000 | 19 040 297 | 2 552 328 | 0.08% | -0.28% | 0.38% | - | - | - | - | ||||
| 26 octobre 2005 00:00:00 | 1.0024 | 200 660 721.0000 | 15 370 143.7000 | 15 419 889.4000 | 49 745.7000 | 15 386 477 | 49 587 | 0.09% | -0.72% | -0.04% | - | - | - | - | ||||
| 19 octobre 2005 00:00:00 | 1.0015 | 185 128 743.0000 | 15 584 866.7000 | 15 663 831.3000 | 78 964.6000 | 15 610 112 | 78 672 | -0.27% | -0.37% | -0.05% | - | - | - | - | ||||
| 12 octobre 2005 00:00:00 | 1.0042 | 170 023 092.0000 | 9 466 888.3000 | 9 466 888.3000 | 0.0000 | 9 419 739 | 0 | -0.18% | 0.03% | 0.08% | - | - | - | - | ||||
| 5 octobre 2005 00:00:00 | 1.0060 | 160 860 095.0000 | 11 137 884.2000 | 11 237 884.5000 | 100 000.3000 | 11 132 989 | 99 020 | -0.37% | 0.46% | 0.39% | - | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 22:22:50
| Londres temps: | 24 novembre 2024 21:22:50 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 16:22:50 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 06:22:50 |