KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 27 septembre 2006 00:00:00 | 1.0123 | 1 518 156 645.0000 | 663 585.7000 | 4 252 957.2000 | 3 589 371.5000 | 4 210 451 | 3 554 380 | 0.22% | 0.41% | 2.07% | 0.17% | - | - | 0.93% | ||||
| 20 septembre 2006 00:00:00 | 1.0101 | 1 514 181 267.0000 | 3 482 764.6000 | 8 218 647.7000 | 4 735 883.1000 | 8 133 343 | 4 687 428 | 0.06% | 0.32% | 2.09% | -0.26% | - | - | 0.77% | ||||
| 13 septembre 2006 00:00:00 | 1.0095 | 1 509 792 291.0000 | -4 775 021.1000 | 3 105 419.3000 | 7 880 440.4000 | 3 080 310 | 7 817 947 | 0.18% | 0.42% | 1.75% | -0.28% | - | - | 0.74% | ||||
| 6 septembre 2006 00:00:00 | 1.0077 | 1 511 822 286.0000 | 2 563 882.4000 | 7 582 849.6000 | 5 018 967.2000 | 7 511 816 | 4 972 420 | -0.05% | 0.52% | 1.54% | -0.28% | - | - | 0.61% | ||||
| 30 août 2006 00:00:00 | 1.0082 | 1 510 018 108.0000 | 552 444.1000 | 5 653 070.5000 | 5 100 626.4000 | 5 611 613 | 5 065 505 | 0.13% | 0.67% | 0.96% | -0.61% | - | - | 0.66% | ||||
| 23 août 2006 00:00:00 | 1.0069 | 1 507 488 859.0000 | -20 370 663.4000 | 3 044 216.5000 | 23 414 879.9000 | 3 025 480 | 23 277 685 | 0.16% | 0.85% | 0.83% | -0.73% | - | - | 0.56% | ||||
| 16 août 2006 00:00:00 | 1.0053 | 1 525 514 444.0000 | 1 054 911.2000 | 4 740 713.3000 | 3 685 802.1000 | 4 726 377 | 3 677 668 | 0.28% | 1.20% | 0.61% | -0.90% | - | - | 0.44% | ||||
| 9 août 2006 00:00:00 | 1.0025 | 1 520 272 870.0000 | 3 167 734.5000 | 4 851 741.2000 | 1 684 006.7000 | 4 843 822 | 1 681 387 | 0.10% | 1.03% | -0.42% | -0.75% | - | - | 0.21% | ||||
| 2 août 2006 00:00:00 | 1.0015 | 1 515 474 837.0000 | -8 052 422.1000 | 15 146 004.3000 | 23 198 426.4000 | 15 143 572 | 23 187 173 | 0.31% | 0.65% | -0.60% | -0.87% | - | - | 0.13% | ||||
| 26 juillet 2006 00:00:00 | 0.9984 | 1 518 896 202.0000 | -6 811 866.8000 | 2 611 548.3000 | 9 423 415.1000 | 2 626 817 | 9 469 418 | 0.50% | 0.67% | -0.89% | -1.09% | - | - | -0.14% | ||||
| 19 juillet 2006 00:00:00 | 0.9934 | 1 518 069 341.0000 | 1 007 365.9000 | 5 404 322.6000 | 4 396 956.7000 | 5 448 003 | 4 430 802 | 0.11% | 0.40% | -1.55% | -1.75% | - | - | -0.58% | ||||
| 12 juillet 2006 00:00:00 | 0.9923 | 1 515 418 735.0000 | 2 393 712.0000 | 7 133 612.8000 | 4 739 900.8000 | 7 174 888 | 4 765 500 | -0.27% | 0.02% | -1.65% | -1.94% | - | - | -0.69% | ||||
| 5 juillet 2006 00:00:00 | 0.9950 | 1 517 118 440.0000 | 5 091 848.1000 | 9 226 842.9000 | 4 134 994.8000 | 9 293 369 | 4 179 953 | 0.32% | 0.26% | -1.47% | -1.56% | - | - | -0.46% | ||||
| 28 juin 2006 00:00:00 | 0.9918 | 1 507 080 790.0000 | 10 681 912.6000 | 12 399 052.7000 | 1 717 140.1000 | 12 547 626 | 1 738 751 | 0.24% | -0.68% | -1.86% | -1.82% | - | - | -0.76% | ||||
| 21 juin 2006 00:00:00 | 0.9894 | 1 492 745 128.0000 | 8 487 743.8000 | 15 212 290.0000 | 6 724 546.2000 | 15 348 173 | 6 789 432 | -0.27% | -0.92% | -2.30% | -2.03% | - | - | -1.00% | ||||
| 14 juin 2006 00:00:00 | 0.9921 | 1 488 398 117.0000 | 17 376 507.3000 | 21 422 480.5000 | 4 045 973.2000 | 21 614 983 | 4 078 927 | -0.03% | -0.71% | -2.00% | -1.54% | - | - | -0.76% | ||||
| 7 juin 2006 00:00:00 | 0.9924 | 1 471 509 563.0000 | 14 630 135.6000 | 20 200 337.2000 | 5 570 201.6000 | 20 255 686 | 5 581 925 | -0.62% | -1.42% | -1.79% | -1.60% | - | - | -0.75% | ||||
| 31 mai 2006 00:00:00 | 0.9986 | 1 465 988 400.0000 | 20 138 929.5000 | 25 429 595.7000 | 5 290 666.2000 | 25 467 619 | 5 303 790 | 0.00 | -0.88% | -1.56% | -0.96% | - | - | -0.14% | ||||
| 24 mai 2006 00:00:00 | 0.9986 | 1 445 806 629.0000 | 23 352 608.2000 | 26 796 250.9000 | 3 443 642.7000 | 26 856 905 | 3 448 458 | -0.06% | -0.87% | -1.55% | -0.89% | - | - | - | ||||
| 17 mai 2006 00:00:00 | 0.9992 | 1 423 376 357.0000 | 37 006 613.1000 | 39 735 859.5000 | 2 729 246.4000 | 39 629 973 | 2 714 517 | -0.75% | -0.97% | -1.50% | -0.62% | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 21 juillet 2025 17:14:35
| Londres temps: | 21 juillet 2025 16:14:35 |
| NY temps: | 21 juillet 2025 11:14:35 |
| Tokyo temps: | 22 juillet 2025 00:14:35 |