KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.3148 | -0.32% | -0.11% | - | - | 7.10% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.3190 | -0.14% | 0.14% | - | - | 7.61% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.3209 | 0.17% | - | - | - | 8.09% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.3187 | 0.18% | 0.75% | - | - | 8.03% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 1.3163 | -0.07% | - | - | - | 8.55% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 1.3172 | - | - | - | - | 8.90% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2024 00:00:00 | 1.3089 | - | 0.88% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2024 00:00:00 | 1.2975 | 0.25% | 0.17% | - | - | 6.54% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2024 00:00:00 | 1.2942 | - | - | - | - | 6.41% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2023 00:00:00 | 1.2953 | - | - | - | - | 8.44% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2023 00:00:00 | 1.2741 | - | - | - | - | 5.60% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2023 00:00:00 | 1.2424 | - | 0.41% | - | - | 6.05% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2023 00:00:00 | 1.2419 | 0.37% | -0.77% | - | - | 6.84% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2023 00:00:00 | 1.2373 | -0.16% | -0.89% | - | - | 5.79% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2023 00:00:00 | 1.2393 | -0.43% | -1.01% | - | - | 6.53% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 1.2447 | -0.54% | -0.13% | - | - | 6.20% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2023 00:00:00 | 1.2515 | 0.25% | 0.55% | - | - | 5.81% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2023 00:00:00 | 1.2484 | -0.29% | -0.04% | - | - | 5.50% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 1.2520 | 0.46% | 0.34% | - | - | 6.09% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 1.2463 | 0.13% | -0.45% | - | - | 4.73% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 21 juillet 2025 16:55:22
| Londres temps: | 21 juillet 2025 15:55:22 |
| NY temps: | 21 juillet 2025 10:55:22 |
| Tokyo temps: | 21 juillet 2025 23:55:22 |