KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 21 mars 2025 00:00:00 | 1.3702 | 0.33% | -0.52% | - | - | 3.91% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2025 00:00:00 | 1.3657 | -0.19% | -0.89% | - | - | 3.75% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2025 00:00:00 | 1.3683 | -0.65% | -0.64% | - | - | 3.88% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2025 00:00:00 | 1.3773 | -0.01% | 0.30% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 février 2025 00:00:00 | 1.3774 | -0.04% | - | - | - | 5.23% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2025 00:00:00 | 1.3780 | 0.07% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 février 2025 00:00:00 | 1.3771 | 0.28% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2025 00:00:00 | 1.3732 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 décembre 2024 00:00:00 | 1.3716 | 0.07% | 0.78% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2024 00:00:00 | 1.3707 | 0.29% | 0.97% | - | - | 7.58% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2024 00:00:00 | 1.3667 | 0.29% | 0.72% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2024 00:00:00 | 1.3628 | 0.13% | 0.21% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 1.3610 | 0.26% | -0.04% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 novembre 2024 00:00:00 | 1.3575 | 0.04% | -0.13% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 1.3569 | -0.22% | -0.25% | - | - | 9.22% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 1.3599 | -0.12% | 0.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 1.3616 | 0.17% | 0.44% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 1.3593 | -0.07% | 0.49% | - | - | 9.45% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 1.3603 | 0.04% | 0.86% | - | - | 9.94% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 1.3598 | 0.31% | 0.74% | - | - | 9.72% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 07:11:52
| Londres temps: | 18 août 2026 06:11:52 |
| NY temps: | 18 août 2026 01:11:52 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 14:11:52 |