KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 30 avril 2008 00:00:00 | 1.0135 | 2 966 814 831.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 23 avril 2008 00:00:00 | 1.0119 | 2 963 106 608.0000 | -4 011 995.2000 | 19 162 909.2000 | 23 174 904.4000 | 18 975 489 | 22 957 815 | 0.41% | 1.20% | 0.56% | -2.66% | - | - | 0.41% | ||||
| 16 avril 2008 00:00:00 | 1.0078 | 2 955 056 573.0000 | -49 748.3000 | 15 127 554.3000 | 15 177 302.6000 | 15 047 221 | 15 107 786 | 0.19% | 1.05% | -0.42% | -3.30% | - | - | 0.27% | ||||
| 9 avril 2008 00:00:00 | 1.0059 | 2 949 532 682.0000 | -14 358 487.6000 | 11 209 858.4000 | 25 568 346.0000 | 11 169 856 | 25 500 351 | 0.39% | 0.64% | -1.31% | -3.57% | - | - | 0.21% | ||||
| 2 avril 2008 00:00:00 | 1.0020 | 2 952 379 140.0000 | -12 161 406.1000 | 15 776 931.8000 | 27 938 337.9000 | 15 780 409 | 27 961 783 | 0.21% | 0.09% | -2.37% | -3.52% | - | - | 0.07% | ||||
| 26 mars 2008 00:00:00 | 0.9999 | 2 958 313 574.0000 | -16 154 659.4000 | 9 176 572.9000 | 25 331 232.3000 | 9 193 470 | 25 382 418 | 0.26% | -0.71% | -2.51% | -3.45% | - | - | 0.00 | ||||
| 19 mars 2008 00:00:00 | 0.9973 | 2 966 836 093.0000 | -22 172 720.8000 | 16 009 431.4000 | 38 182 152.2000 | 16 058 299 | 38 282 577 | -0.22% | -0.54% | -2.45% | -3.49% | - | - | -0.10% | ||||
| 12 mars 2008 00:00:00 | 0.9995 | 2 995 742 112.0000 | -18 029 859.6000 | 9 482 537.2000 | 27 512 396.8000 | 9 507 006 | 27 548 372 | -0.16% | -0.48% | -2.71% | -2.65% | - | - | -0.02% | ||||
| 5 mars 2008 00:00:00 | 1.0011 | 3 018 544 248.0000 | -7 047 199.0000 | 21 172 791.3000 | 28 219 990.3000 | 21 090 858 | 28 114 620 | -0.60% | -0.25% | -2.73% | -2.48% | - | - | 0.04% | ||||
| 27 février 2008 00:00:00 | 1.0071 | 3 043 651 328.0000 | -17 277 257.2000 | 12 531 596.7000 | 29 808 853.9000 | 12 477 221 | 29 711 816 | 0.44% | -0.21% | -1.71% | -1.72% | - | - | 0.26% | ||||
| 20 février 2008 00:00:00 | 1.0027 | 3 047 671 901.0000 | - 841 239.4000 | 14 036 151.9000 | 14 877 391.3000 | 13 987 320 | 14 816 693 | -0.16% | -0.36% | -1.65% | -2.11% | - | - | 0.10% | ||||
| 13 février 2008 00:00:00 | 1.0043 | 3 053 194 551.0000 | -8 983 583.1000 | 16 920 473.5000 | 25 904 056.6000 | 16 866 628 | 25 831 723 | 0.07% | -0.77% | -2.37% | -1.49% | - | - | 0.16% | ||||
| 6 février 2008 00:00:00 | 1.0036 | 3 060 179 353.0000 | 7 179 993.3000 | 35 864 274.1000 | 28 684 280.8000 | 35 524 508 | 28 431 660 | -0.55% | -1.54% | -2.86% | -2.61% | - | - | 0.13% | ||||
| 30 janvier 2008 00:00:00 | 1.0092 | 3 070 110 135.0000 | -31 779 110.5000 | 24 426 377.5000 | 56 205 488.0000 | 24 244 416 | 55 858 990 | 0.29% | -1.67% | -3.08% | -2.03% | - | - | 0.34% | ||||
| 23 janvier 2008 00:00:00 | 1.0063 | 3 093 102 822.0000 | -32 153 716.9000 | 28 190 914.2000 | 60 344 631.1000 | 27 955 329 | 59 824 152 | -0.57% | -1.88% | -3.20% | -2.74% | - | - | 0.24% | ||||
| 16 janvier 2008 00:00:00 | 1.0121 | 3 143 155 940.0000 | 25 944 782.5000 | 41 918 143.4000 | 15 973 360.9000 | 41 197 981 | 15 683 886 | -0.71% | -1.00% | -2.89% | -2.83% | - | - | 0.46% | ||||
| 9 janvier 2008 00:00:00 | 1.0193 | 3 139 500 389.0000 | 48 784 496.3000 | 62 880 183.5000 | 14 095 687.2000 | 61 458 216 | 13 781 789 | -0.68% | -0.78% | -2.28% | -2.11% | - | - | 0.73% | ||||
| 2 janvier 2008 00:00:00 | 1.0263 | 3 112 085 917.0000 | 17 094 516.8000 | 22 556 327.4000 | 5 461 810.6000 | 21 987 515 | 5 327 863 | 0.07% | -0.28% | -1.18% | -1.44% | - | - | 1.01% | ||||
| 26 décembre 2007 00:00:00 | 1.0256 | 3 092 926 007.0000 | 28 620 619.5000 | 32 709 131.6000 | 4 088 512.1000 | 31 961 911 | 4 000 471 | 0.32% | 0.10% | -0.97% | -1.22% | - | - | 0.99% | ||||
| 19 décembre 2007 00:00:00 | 1.0223 | 3 054 483 239.0000 | 83 601 357.9000 | 100 290 627.9000 | 16 689 270.0000 | 97 947 611 | 16 294 277 | -0.49% | 0.27% | -1.07% | -1.78% | - | - | 0.87% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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