KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 1 avril 2009 00:00:00 | 0.8643 | 1 530 382 828.0000 | -42 308 700.5000 | 1 107 166.1000 | 43 415 866.6000 | 1 287 048 | 50 644 827 | 0.20% | 3.55% | -1.32% | -10.22% | - | - | -3.73% | ||||
| 25 mars 2009 00:00:00 | 0.8626 | 1 569 823 632.0000 | -15 042 480.1000 | 2 790 819.6000 | 17 833 299.7000 | 3 273 566 | 20 933 713 | 1.46% | 1.65% | -0.90% | -12.17% | - | - | -3.80% | ||||
| 18 mars 2009 00:00:00 | 0.8502 | 1 562 391 068.0000 | -14 711 916.1000 | 3 664 204.8000 | 18 376 120.9000 | 4 334 499 | 21 773 838 | 0.93% | -0.65% | -2.83% | -12.91% | - | - | -4.18% | ||||
| 11 mars 2009 00:00:00 | 0.8424 | 1 562 717 241.0000 | -28 739 349.6000 | 1 436 648.6000 | 30 175 998.2000 | 1 718 826 | 36 166 919 | 0.92% | -3.16% | -3.31% | -15.22% | - | - | -4.43% | ||||
| 4 mars 2009 00:00:00 | 0.8347 | 1 577 226 843.0000 | -19 682 389.8000 | 1 755 231.3000 | 21 437 621.1000 | 2 083 499 | 25 392 963 | -1.64% | -4.02% | -2.96% | -16.51% | - | - | -4.69% | ||||
| 25 février 2009 00:00:00 | 0.8486 | 1 623 214 346.0000 | -22 966 634.1000 | 3 602 321.5000 | 26 568 955.6000 | 4 231 076 | 31 138 504 | -0.84% | -2.50% | -2.10% | -15.64% | - | - | -4.29% | ||||
| 18 février 2009 00:00:00 | 0.8558 | 1 659 945 879.0000 | -37 857 037.9000 | 4 780 993.2000 | 42 638 031.1000 | 5 521 619 | 49 071 321 | -1.62% | -1.44% | 1.00% | -14.74% | - | - | -4.10% | ||||
| 11 février 2009 00:00:00 | 0.8699 | 1 725 312 060.0000 | -31 512 270.9000 | 2 704 261.0000 | 34 216 531.9000 | 3 102 995 | 39 278 840 | 0.02% | -0.33% | 0.01% | -13.46% | - | - | -3.69% | ||||
| 4 février 2009 00:00:00 | 0.8697 | 1 756 409 798.0000 | -36 764 960.6000 | 1 391 097.0000 | 38 156 057.6000 | 1 603 873 | 43 904 194 | -0.08% | -1.34% | -0.76% | -13.61% | - | - | -3.72% | ||||
| 28 janvier 2009 00:00:00 | 0.8704 | 1 794 627 422.0000 | -71 771 046.2000 | 3 886 998.5000 | 75 658 044.7000 | 4 475 055 | 87 133 369 | 0.24% | -0.63% | -0.37% | -13.48% | - | - | -3.72% | ||||
| 21 janvier 2009 00:00:00 | 0.8683 | 1 861 928 459.0000 | -78 420 124.2000 | 8 348 217.7000 | 86 768 341.9000 | 9 561 085 | 99 269 671 | -0.52% | -0.24% | -0.22% | -13.33% | - | - | -3.80% | ||||
| 14 janvier 2009 00:00:00 | 0.8728 | 1 949 990 795.0000 | -11 879 522.3000 | 3 139 210.5000 | 15 018 732.8000 | 3 573 493 | 17 079 127 | -0.99% | -0.25% | -3.28% | -12.50% | - | - | -3.68% | ||||
| 7 janvier 2009 00:00:00 | 0.8815 | 1 981 345 247.0000 | -13 814 787.9000 | 2 620 193.9000 | 16 434 981.8000 | 2 985 598 | 18 737 124 | 0.64% | 1.18% | -4.01% | -11.56% | - | - | -3.44% | ||||
| 2 janvier 2009 00:00:00 | 0.8759 | 1 982 588 186.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2008 00:00:00 | 0.8759 | 1 982 588 186.0000 | -5 086 503.3000 | 4 034 751.3000 | 9 121 254.6000 | 4 629 570 | 10 473 571 | 0.63% | 1.83% | -9.02% | -11.98% | - | - | -3.62% | ||||
| 24 décembre 2008 00:00:00 | 0.8704 | 2 963 106 608.0000 | 0.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17 décembre 2008 00:00:00 | 0.8750 | 1 998 818 765.0000 | -15 489 750.3000 | 7 067 394.1000 | 22 557 144.4000 | 8 105 256 | 25 885 962 | 0.44% | 3.27% | -10.37% | -13.04% | - | - | -3.69% | ||||
| 10 décembre 2008 00:00:00 | 0.8712 | 2 005 729 908.0000 | -19 299 509.3000 | 2 754 848.6000 | 22 054 357.9000 | 3 173 647 | 25 486 933 | 1.28% | 0.16% | -12.32% | -13.30% | - | - | -3.83% | ||||
| 3 décembre 2008 00:00:00 | 0.8602 | 1 999 495 078.0000 | -15 994 696.9000 | 4 054 039.2000 | 20 048 736.1000 | 4 694 272 | 23 206 708 | -0.76% | -1.85% | -13.96% | -15.34% | - | - | -4.20% | ||||
| 26 novembre 2008 00:00:00 | 0.8668 | 2 031 070 351.0000 | -20 245 219.8000 | 6 385 821.0000 | 26 631 040.8000 | 7 475 711 | 31 124 785 | 2.30% | -0.78% | -13.83% | -14.84% | - | - | -4.01% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 00:40:38
| Londres temps: | 24 novembre 2024 23:40:38 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 18:40:38 |
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