KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472321
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
23 novembre 2005 00:00:00 1.0076 272 878 579.0000 22 542 157.6000 22 835 817.4000 293 659.8000 22 671 904 291 656 0.22% 0.52% 0.75% - - - -
16 novembre 2005 00:00:00 1.0054 249 782 139.0000 17 315 651.4000 18 313 824.3000 998 172.9000 18 220 007 993 108 0.03% 0.39% 0.59% - - - -
9 novembre 2005 00:00:00 1.0051 232 398 939.0000 14 600 168.8000 16 112 169.5000 1 512 000.7000 16 049 518 1 505 377 0.19% 0.09% 0.59% - - - -
2 novembre 2005 00:00:00 1.0032 217 362 344.0000 16 503 002.8000 19 058 003.7000 2 555 000.9000 19 040 297 2 552 328 0.08% -0.28% 0.38% - - - -
26 octobre 2005 00:00:00 1.0024 200 660 721.0000 15 370 143.7000 15 419 889.4000 49 745.7000 15 386 477 49 587 0.09% -0.72% -0.04% - - - -
19 octobre 2005 00:00:00 1.0015 185 128 743.0000 15 584 866.7000 15 663 831.3000 78 964.6000 15 610 112 78 672 -0.27% -0.37% -0.05% - - - -
12 octobre 2005 00:00:00 1.0042 170 023 092.0000 9 466 888.3000 9 466 888.3000 0.0000 9 419 739 0 -0.18% 0.03% 0.08% - - - -
5 octobre 2005 00:00:00 1.0060 160 860 095.0000 11 137 884.2000 11 237 884.5000 100 000.3000 11 132 989 99 020 -0.37% 0.46% 0.39% - - - -
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
Temps: 21 juillet 2025 17:14:34
Londres temps: 21 juillet 2025 16:14:34
NY temps: 21 juillet 2025 11:14:34
Tokyo temps: 22 juillet 2025 00:14:34

KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond

Autres fonds de participation de la société
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist