High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Statistique Tableau entier
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 septembre 2016 00:00:00 | 1.3715 | 2 351 425 151.0000 | -0.01% | 0.43% | - | - | 5.85% | - | - | |||||||||
| 29 août 2016 00:00:00 | 1.3717 | 2 341 200 215.0000 | 0.26% | 1.02% | - | - | 6.08% | - | - | |||||||||
| 22 août 2016 00:00:00 | 1.3682 | 2 336 120 149.0000 | 0.18% | 1.14% | - | - | 5.55% | - | - | |||||||||
| 15 août 2016 00:00:00 | 1.3657 | 2 309 781 684.0000 | 0.01% | 0.93% | - | - | 5.39% | - | - | |||||||||
| 8 août 2016 00:00:00 | 1.3656 | 2 441 814 822.0000 | 0.57% | 1.11% | - | - | 4.79% | - | - | |||||||||
| 1 août 2016 00:00:00 | 1.3579 | 2 447 479 091.0000 | 0.38% | 1.40% | - | - | 4.00% | - | - | |||||||||
| 25 juillet 2016 00:00:00 | 1.3528 | 2 430 798 867.0000 | -0.02% | 1.24% | - | - | 3.40% | - | - | |||||||||
| 18 juillet 2016 00:00:00 | 1.3531 | 2 422 770 397.0000 | 0.19% | 2.21% | - | - | 3.34% | - | - | |||||||||
| 11 juillet 2016 00:00:00 | 1.3506 | 2 419 207 009.0000 | 0.86% | 1.78% | - | - | 2.81% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2016 00:00:00 | 1.3391 | 2 399 984 130.0000 | 0.22% | 0.06% | - | - | 2.89% | - | - | |||||||||
| 27 juin 2016 00:00:00 | 1.3362 | 2 392 260 400.0000 | 0.94% | 0.32% | - | - | 2.41% | - | - | |||||||||
| 20 juin 2016 00:00:00 | 1.3238 | 2 360 275 269.0000 | -0.24% | -0.30% | - | - | 1.25% | - | - | |||||||||
| 13 juin 2016 00:00:00 | 1.3270 | 2 347 908 520.0000 | -0.84% | 0.52% | - | - | 2.26% | - | - | |||||||||
| 6 juin 2016 00:00:00 | 1.3383 | 2 341 206 831.0000 | 0.47% | 1.46% | - | - | 2.50% | - | - | |||||||||
| 30 mai 2016 00:00:00 | 1.3320 | 2 327 386 827.0000 | 0.32% | 0.90% | - | - | 1.73% | - | - | |||||||||
| 23 mai 2016 00:00:00 | 1.3278 | 2 315 747 218.0000 | 0.58% | 0.11% | - | - | 0.80% | - | - | |||||||||
| 16 mai 2016 00:00:00 | 1.3202 | 2 296 395 351.0000 | 0.09% | -0.71% | - | - | 0.29% | - | - | |||||||||
| 9 mai 2016 00:00:00 | 1.3190 | 2 284 437 964.0000 | -0.08% | -0.23% | - | - | 0.27% | - | - | |||||||||
| 2 mai 2016 00:00:00 | 1.3201 | 2 280 289 347.0000 | -0.47% | 0.63% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 avril 2016 00:00:00 | 1.3263 | 2 281 514 154.0000 | -0.25% | 1.24% | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 14:34:46
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