High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 28 avril 2017 00:00:00 | 1.3924 | 3 019 062 699.0000 | 0.37% | 0.10% | - | - | 4.98% | - | - | |||||||||
| 21 avril 2017 00:00:00 | 1.3872 | 2 978 556 378.0000 | -0.01% | 0.09% | - | - | 4.33% | - | - | |||||||||
| 13 avril 2017 00:00:00 | 1.3873 | 2 958 727 091.0000 | 0.07% | 0.20% | - | - | 4.93% | - | - | |||||||||
| 7 avril 2017 00:00:00 | 1.3863 | 2 935 376 672.0000 | -0.34% | 0.24% | - | - | 5.68% | - | - | |||||||||
| 31 mars 2017 00:00:00 | 1.3910 | 2 934 533 500.0000 | 0.37% | 0.14% | - | - | 6.18% | - | - | |||||||||
| 24 mars 2017 00:00:00 | 1.3859 | 2 906 290 569.0000 | 0.09% | -0.31% | - | - | 5.94% | - | - | |||||||||
| 17 mars 2017 00:00:00 | 1.3846 | 2 876 005 429.0000 | 0.12% | -0.15% | - | - | 5.84% | - | - | |||||||||
| 10 mars 2017 00:00:00 | 1.3830 | 2 841 580 862.0000 | -0.43% | 0.05% | - | - | 5.69% | - | - | |||||||||
| 3 mars 2017 00:00:00 | 1.3890 | 2 829 652 466.0000 | -0.09% | 0.67% | - | - | 7.74% | - | - | |||||||||
| 24 février 2017 00:00:00 | 1.3902 | 2 806 770 117.0000 | 0.25% | 0.90% | - | - | 9.16% | - | - | |||||||||
| 17 février 2017 00:00:00 | 1.3867 | 2 774 769 053.0000 | 0.32% | 0.79% | - | - | 9.70% | - | - | |||||||||
| 10 février 2017 00:00:00 | 1.3823 | 2 745 546 665.0000 | 0.19% | 0.45% | - | - | 10.57% | - | - | |||||||||
| 3 février 2017 00:00:00 | 1.3797 | 2 725 330 161.0000 | 0.14% | 0.11% | - | - | 8.65% | - | - | |||||||||
| 27 janvier 2017 00:00:00 | 1.3778 | 2 707 005 304.0000 | 0.15% | 0.17% | - | - | 8.18% | - | - | |||||||||
| 20 janvier 2017 00:00:00 | 1.3758 | 2 684 963 349.0000 | -0.02% | 0.23% | - | - | 9.12% | - | - | |||||||||
| 13 janvier 2017 00:00:00 | 1.3761 | 2 648 943 754.0000 | -0.15% | 0.34% | - | - | 9.08% | - | - | |||||||||
| 6 janvier 2017 00:00:00 | 1.3782 | 2 625 696 286.0000 | 0.20% | 0.68% | - | - | 7.98% | - | - | |||||||||
| 30 décembre 2016 00:00:00 | 1.3754 | 2 618 624 728.0000 | 0.20% | 1.03% | - | - | 6.53% | - | - | |||||||||
| 23 décembre 2016 00:00:00 | 1.3726 | 2 605 341 858.0000 | 0.08% | 0.83% | - | - | 6.72% | - | - | |||||||||
| 16 décembre 2016 00:00:00 | 1.3715 | 2 583 280 879.0000 | 0.19% | 1.09% | - | - | 6.47% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 08:55:04
| Londres temps: | 18 août 2026 07:55:04 |
| NY temps: | 18 août 2026 02:55:04 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 15:55:04 |