High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 29 juin 2018 00:00:00 | 1.3700 | 3 436 476 614.0000 | -0.45% | -0.69% | - | - | -1.92% | - | - | |||||||||
| 22 juin 2018 00:00:00 | 1.3762 | 3 443 623 228.0000 | -0.18% | -0.23% | - | - | -1.68% | - | - | |||||||||
| 15 juin 2018 00:00:00 | 1.3787 | 3 429 793 110.0000 | 0.20% | -0.23% | - | - | -1.48% | - | - | |||||||||
| 8 juin 2018 00:00:00 | 1.3759 | 3 408 744 562.0000 | -0.26% | -0.68% | - | - | -1.59% | - | - | |||||||||
| 1 juin 2018 00:00:00 | 1.3795 | 3 409 327 147.0000 | 0.01% | -0.43% | - | - | -1.33% | - | - | |||||||||
| 25 mai 2018 00:00:00 | 1.3794 | 3 399 104 174.0000 | -0.18% | -0.57% | - | - | -1.18% | - | - | |||||||||
| 18 mai 2018 00:00:00 | 1.3819 | 3 385 151 492.0000 | -0.25% | -0.29% | - | - | -0.81% | - | - | |||||||||
| 11 mai 2018 00:00:00 | 1.3853 | 3 377 076 888.0000 | -0.01% | -0.09% | - | - | -0.66% | - | - | |||||||||
| 4 mai 2018 00:00:00 | 1.3855 | 3 369 565 033.0000 | -0.13% | -0.12% | - | - | -0.60% | - | - | |||||||||
| 27 avril 2018 00:00:00 | 1.3873 | 3 365 598 477.0000 | 0.10% | 0.18% | - | - | -0.37% | - | - | |||||||||
| 20 avril 2018 00:00:00 | 1.3859 | 3 348 581 837.0000 | -0.04% | 0.17% | - | - | -0.09% | - | - | |||||||||
| 13 avril 2018 00:00:00 | 1.3865 | 3 336 940 713.0000 | -0.04% | -0.20% | - | - | -0.06% | - | - | |||||||||
| 6 avril 2018 00:00:00 | 1.3871 | 3 325 608 584.0000 | 0.17% | -0.23% | - | - | 0.06% | - | - | |||||||||
| 29 mars 2018 00:00:00 | 1.3848 | 3 311 429 683.0000 | 0.09% | -0.19% | - | - | -0.45% | - | - | |||||||||
| 23 mars 2018 00:00:00 | 1.3836 | 3 298 916 130.0000 | -0.41% | -0.20% | - | - | -0.17% | - | - | |||||||||
| 16 mars 2018 00:00:00 | 1.3893 | 3 295 329 341.0000 | -0.07% | 0.09% | - | - | 0.34% | - | - | |||||||||
| 9 mars 2018 00:00:00 | 1.3903 | 3 279 182 221.0000 | 0.21% | 0.16% | - | - | 0.53% | - | - | |||||||||
| 2 mars 2018 00:00:00 | 1.3874 | 3 257 000 563.0000 | 0.07% | -0.51% | - | - | -0.12% | - | - | |||||||||
| 23 février 2018 00:00:00 | 1.3864 | 3 244 037 355.0000 | -0.12% | -0.89% | - | - | -0.27% | - | - | |||||||||
| 16 février 2018 00:00:00 | 1.3881 | 3 234 049 421.0000 | 0.00 | -0.84% | - | - | 0.10% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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