High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 22 décembre 2017 00:00:00 | 1.4062 | 3 130 560 706.0000 | 0.11% | 0.23% | - | - | 2.45% | - | - | |||||||||
| 15 décembre 2017 00:00:00 | 1.4047 | 3 204 016 935.0000 | -0.02% | 0.09% | - | - | 2.42% | - | - | |||||||||
| 8 décembre 2017 00:00:00 | 1.4050 | 3 255 002 817.0000 | 0.13% | 0.05% | - | - | 2.64% | - | - | |||||||||
| 1 décembre 2017 00:00:00 | 1.4032 | 3 282 132 319.0000 | 0.01% | -0.55% | - | - | 3.07% | - | - | |||||||||
| 24 novembre 2017 00:00:00 | 1.4030 | 3 325 450 647.0000 | -0.03% | -0.37% | - | - | 3.06% | - | - | |||||||||
| 16 novembre 2017 00:00:00 | 1.4034 | 3 408 377 491.0000 | -0.06% | -0.34% | - | - | 3.44% | - | - | |||||||||
| 10 novembre 2017 00:00:00 | 1.4043 | 3 535 039 540.0000 | -0.47% | -0.21% | - | - | 3.08% | - | - | |||||||||
| 3 novembre 2017 00:00:00 | 1.4109 | 3 525 349 119.0000 | 0.19% | 0.40% | - | - | 3.20% | - | - | |||||||||
| 27 octobre 2017 00:00:00 | 1.4082 | 3 484 065 794.0000 | 0.00 | 0.28% | - | - | 2.54% | - | - | |||||||||
| 20 octobre 2017 00:00:00 | 1.4082 | 3 446 721 274.0000 | 0.07% | 0.27% | - | - | 2.45% | - | - | |||||||||
| 13 octobre 2017 00:00:00 | 1.4072 | 3 482 183 855.0000 | 0.14% | 0.20% | - | - | 2.75% | - | - | |||||||||
| 6 octobre 2017 00:00:00 | 1.4053 | 3 446 685 715.0000 | 0.07% | 0.03% | - | - | 2.66% | - | - | |||||||||
| 29 septembre 2017 00:00:00 | 1.4043 | 3 426 319 429.0000 | -0.01% | 0.05% | - | - | 2.61% | - | - | |||||||||
| 22 septembre 2017 00:00:00 | 1.4044 | 3 406 831 768.0000 | 0.00 | 0.11% | - | - | 2.47% | - | - | |||||||||
| 15 septembre 2017 00:00:00 | 1.4044 | 3 374 999 194.0000 | -0.04% | 0.14% | - | - | 2.98% | - | - | |||||||||
| 8 septembre 2017 00:00:00 | 1.4049 | 3 394 045 220.0000 | 0.09% | 0.24% | - | - | 2.44% | - | - | |||||||||
| 1 septembre 2017 00:00:00 | 1.4036 | 3 370 256 833.0000 | 0.05% | -0.08% | - | - | 2.33% | - | - | |||||||||
| 25 août 2017 00:00:00 | 1.4029 | 3 349 721 378.0000 | 0.04% | 0.12% | - | - | 2.54% | - | - | |||||||||
| 18 août 2017 00:00:00 | 1.4024 | 3 322 630 823.0000 | 0.06% | 0.34% | - | - | 2.69% | - | - | |||||||||
| 11 août 2017 00:00:00 | 1.4016 | 3 293 510 220.0000 | -0.22% | 0.48% | - | - | 2.64% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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