High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 octobre 2018 00:00:00 | 1.3797 | 3 552 932 367.0000 | -0.01% | 1.13% | - | - | -1.82% | - | - | |||||||||
| 27 septembre 2018 00:00:00 | 1.3798 | 3 552 127 875.0000 | 0.14% | 1.10% | - | - | -1.74% | - | - | |||||||||
| 21 septembre 2018 00:00:00 | 1.3779 | 3 541 749 152.0000 | 0.48% | 0.60% | - | - | -1.89% | - | - | |||||||||
| 14 septembre 2018 00:00:00 | 1.3713 | 3 512 580 491.0000 | 0.51% | 0.40% | - | - | -2.36% | - | - | |||||||||
| 7 septembre 2018 00:00:00 | 1.3643 | 3 496 455 244.0000 | -0.04% | -0.42% | - | - | -2.89% | - | - | |||||||||
| 31 août 2018 00:00:00 | 1.3648 | 3 493 022 025.0000 | -0.36% | -1.02% | - | - | -2.76% | - | - | |||||||||
| 24 août 2018 00:00:00 | 1.3697 | 3 501 158 878.0000 | 0.28% | -0.84% | - | - | -2.37% | - | - | |||||||||
| 17 août 2018 00:00:00 | 1.3659 | 3 483 322 007.0000 | -0.31% | -1.06% | - | - | -2.60% | - | - | |||||||||
| 10 août 2018 00:00:00 | 1.3701 | 3 482 707 616.0000 | -0.63% | -0.69% | - | - | -2.25% | - | - | |||||||||
| 3 août 2018 00:00:00 | 1.3788 | 3 498 368 606.0000 | -0.18% | 0.44% | - | - | -1.84% | - | - | |||||||||
| 27 juillet 2018 00:00:00 | 1.3813 | 3 496 909 778.0000 | 0.05% | 0.82% | - | - | -1.42% | - | - | |||||||||
| 20 juillet 2018 00:00:00 | 1.3806 | 3 480 971 180.0000 | 0.07% | 0.32% | - | - | -1.22% | - | - | |||||||||
| 13 juillet 2018 00:00:00 | 1.3796 | 3 470 027 537.0000 | 0.50% | 0.07% | - | - | -1.10% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2018 00:00:00 | 1.3728 | 3 445 843 893.0000 | 0.20% | -0.23% | - | - | -1.42% | - | - | |||||||||
| 29 juin 2018 00:00:00 | 1.3700 | 3 436 476 614.0000 | -0.45% | -0.69% | - | - | -1.92% | - | - | |||||||||
| 22 juin 2018 00:00:00 | 1.3762 | 3 443 623 228.0000 | -0.18% | -0.23% | - | - | -1.68% | - | - | |||||||||
| 15 juin 2018 00:00:00 | 1.3787 | 3 429 793 110.0000 | 0.20% | -0.23% | - | - | -1.48% | - | - | |||||||||
| 8 juin 2018 00:00:00 | 1.3759 | 3 408 744 562.0000 | -0.26% | -0.68% | - | - | -1.59% | - | - | |||||||||
| 1 juin 2018 00:00:00 | 1.3795 | 3 409 327 147.0000 | 0.01% | -0.43% | - | - | -1.33% | - | - | |||||||||
| 25 mai 2018 00:00:00 | 1.3794 | 3 399 104 174.0000 | -0.18% | -0.57% | - | - | -1.18% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 15:46:31
| Londres temps: | 7 juin 2026 14:46:31 |
| NY temps: | 7 juin 2026 09:46:31 |
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