High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, Statistique Tableau entier
High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond CZ0008472412, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 27 janvier 2017 00:00:00 | 1.3778 | 2 707 005 304.0000 | 0.15% | 0.17% | - | - | 8.18% | - | - | |||||||||
| 20 janvier 2017 00:00:00 | 1.3758 | 2 684 963 349.0000 | -0.02% | 0.23% | - | - | 9.12% | - | - | |||||||||
| 13 janvier 2017 00:00:00 | 1.3761 | 2 648 943 754.0000 | -0.15% | 0.34% | - | - | 9.08% | - | - | |||||||||
| 6 janvier 2017 00:00:00 | 1.3782 | 2 625 696 286.0000 | 0.20% | 0.68% | - | - | 7.98% | - | - | |||||||||
| 30 décembre 2016 00:00:00 | 1.3754 | 2 618 624 728.0000 | 0.20% | 1.03% | - | - | 6.53% | - | - | |||||||||
| 23 décembre 2016 00:00:00 | 1.3726 | 2 605 341 858.0000 | 0.08% | 0.83% | - | - | 6.72% | - | - | |||||||||
| 16 décembre 2016 00:00:00 | 1.3715 | 2 583 280 879.0000 | 0.19% | 1.09% | - | - | 6.47% | - | - | |||||||||
| 5 décembre 2016 00:00:00 | 1.3689 | 2 534 588 416.0000 | 0.55% | 0.48% | - | - | 5.67% | - | - | |||||||||
| 28 novembre 2016 00:00:00 | 1.3614 | 2 507 520 862.0000 | 0.01% | -0.42% | - | - | 4.67% | - | - | |||||||||
| 21 novembre 2016 00:00:00 | 1.3613 | 2 488 701 963.0000 | 0.34% | -0.87% | - | - | 4.51% | - | - | |||||||||
| 14 novembre 2016 00:00:00 | 1.3567 | 2 464 140 766.0000 | -0.41% | -1.30% | - | - | 3.87% | - | - | |||||||||
| 7 novembre 2016 00:00:00 | 1.3623 | 2 436 499 179.0000 | -0.35% | -0.53% | - | - | 4.53% | - | - | |||||||||
| 31 octobre 2016 00:00:00 | 1.3671 | 2 432 988 986.0000 | -0.45% | -0.13% | - | - | 4.71% | - | - | |||||||||
| 24 octobre 2016 00:00:00 | 1.3733 | 2 433 373 149.0000 | -0.09% | 0.34% | - | - | 5.35% | - | - | |||||||||
| 17 octobre 2016 00:00:00 | 1.3745 | 2 425 975 092.0000 | 0.37% | 0.28% | - | - | 5.69% | - | - | |||||||||
| 10 octobre 2016 00:00:00 | 1.3695 | 2 401 969 941.0000 | 0.04% | 0.43% | - | - | 5.95% | - | - | |||||||||
| 3 octobre 2016 00:00:00 | 1.3689 | 2 390 179 362.0000 | 0.02% | -0.19% | - | - | 6.24% | - | - | |||||||||
| 26 septembre 2016 00:00:00 | 1.3686 | 2 380 238 576.0000 | -0.15% | -0.23% | - | - | 7.56% | - | - | |||||||||
| 19 septembre 2016 00:00:00 | 1.3706 | 2 372 040 675.0000 | 0.51% | 0.18% | - | - | 6.99% | - | - | |||||||||
| 12 septembre 2016 00:00:00 | 1.3637 | 2 350 248 368.0000 | -0.57% | -0.15% | - | - | 5.52% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 24 novembre 2024 13:49:16
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