High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 1.4145 | 3 728 875 411.0000 | -0.05% | 0.76% | - | - | 1.96% | - | - | |||||||||
| 18 avril 2019 00:00:00 | 1.4152 | 3 723 498 372.0000 | 0.19% | 1.03% | - | - | 2.11% | - | - | |||||||||
| 12 avril 2019 00:00:00 | 1.4125 | 3 709 250 103.0000 | 0.22% | 0.85% | - | - | 1.88% | - | - | |||||||||
| 5 avril 2019 00:00:00 | 1.4094 | 3 696 514 928.0000 | 0.39% | 1.21% | - | - | 1.61% | - | - | |||||||||
| 29 mars 2019 00:00:00 | 1.4039 | 3 685 742 076.0000 | 0.22% | 0.65% | - | - | 1.38% | - | - | |||||||||
| 22 mars 2019 00:00:00 | 1.4008 | 3 673 949 413.0000 | 0.01% | 0.89% | - | - | 1.24% | - | - | |||||||||
| 15 mars 2019 00:00:00 | 1.4006 | 3 664 760 471.0000 | 0.57% | 1.33% | - | - | 0.81% | - | - | |||||||||
| 8 mars 2019 00:00:00 | 1.3926 | 3 636 540 622.0000 | -0.16% | 1.05% | - | - | 0.17% | - | - | |||||||||
| 1 mars 2019 00:00:00 | 1.3949 | 3 641 439 696.0000 | 0.46% | 1.37% | - | - | 0.54% | - | - | |||||||||
| 22 février 2019 00:00:00 | 1.3885 | 3 621 800 565.0000 | 0.46% | 1.27% | - | - | 0.15% | - | - | |||||||||
| 15 février 2019 00:00:00 | 1.3822 | 3 599 843 994.0000 | 0.30% | 0.87% | - | - | -0.43% | - | - | |||||||||
| 8 février 2019 00:00:00 | 1.3781 | 3 591 794 037.0000 | 0.15% | 1.18% | - | - | -0.72% | - | - | |||||||||
| 1 février 2019 00:00:00 | 1.3761 | 3 588 883 320.0000 | 0.36% | 1.96% | - | - | -1.32% | - | - | |||||||||
| 25 janvier 2019 00:00:00 | 1.3711 | 3 577 804 969.0000 | 0.06% | 1.28% | - | - | -1.98% | - | - | |||||||||
| 18 janvier 2019 00:00:00 | 1.3703 | 3 570 304 442.0000 | 0.61% | 1.18% | - | - | -2.11% | - | - | |||||||||
| 11 janvier 2019 00:00:00 | 1.3620 | 3 545 784 107.0000 | 0.91% | 0.28% | - | - | -2.71% | - | - | |||||||||
| 4 janvier 2019 00:00:00 | 1.3497 | 3 515 211 195.0000 | -0.30% | -0.22% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2018 00:00:00 | 1.3539 | 3 527 397 714.0000 | 0.01% | 0.09% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 28 décembre 2018 00:00:00 | 1.3538 | 3 528 219 047.0000 | -0.04% | -0.37% | - | - | -3.36% | - | - | |||||||||
| 21 décembre 2018 00:00:00 | 1.3543 | 3 528 809 442.0000 | -0.29% | -0.29% | - | - | -3.69% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 21 juillet 2025 12:59:18
| Londres temps: | 21 juillet 2025 11:59:18 |
| NY temps: | 21 juillet 2025 06:59:18 |
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