High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472412High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 juin 2021 00:00:00 | 1.4827 | 0.23% | 0.20% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 28 mai 2021 00:00:00 | 1.4793 | 0.18% | 0.01% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 mai 2021 00:00:00 | 1.4766 | -0.03% | -0.09% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 14 mai 2021 00:00:00 | 1.4771 | -0.18% | -0.16% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2021 00:00:00 | 1.4797 | 0.04% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 29 avril 2021 00:00:00 | 1.4791 | 0.07% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 avril 2021 00:00:00 | 1.4780 | -0.09% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 avril 2021 00:00:00 | 1.4794 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 septembre 2020 00:00:00 | 1.4317 | 0.06% | - | - | - | -1.92% | - | - | ||||||||||
| 11 septembre 2020 00:00:00 | 1.4308 | - | - | - | - | -1.99% | - | - | ||||||||||
| 21 octobre 2019 00:00:00 | 1.4546 | 4 042 352 908.0000 | 0.03% | -0.19% | - | - | 6.09% | - | - | |||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 1.4542 | 4 041 643 081.0000 | 0.03% | -0.38% | - | - | 5.69% | - | - | |||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 1.4537 | 4 035 265 765.0000 | -0.01% | -0.42% | - | - | 5.55% | - | - | |||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 1.4538 | 4 041 189 922.0000 | -0.25% | -0.26% | - | - | 5.37% | - | - | |||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 1.4574 | 4 050 697 054.0000 | -0.16% | 0.12% | - | - | 5.62% | - | - | |||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 1.4597 | 4 049 713 058.0000 | -0.01% | 0.47% | - | - | 5.94% | - | - | |||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 1.4599 | 4 046 225 445.0000 | 0.16% | 1.12% | - | - | 6.46% | - | - | |||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 1.4576 | 4 037 711 689.0000 | 0.13% | 0.82% | - | - | 6.84% | - | - | |||||||||
| 30 août 2019 00:00:00 | 1.4557 | 4 033 588 296.0000 | 0.19% | 0.77% | - | - | 6.66% | - | - | |||||||||
| 23 août 2019 00:00:00 | 1.4529 | 4 026 591 106.0000 | 0.63% | 0.49% | - | - | 6.07% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 05:19:45
| Londres temps: | 18 août 2026 04:19:45 |
| NY temps: | 17 août 2026 23:19:45 |
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