Generali Prémiový dynamický fond, statistique des performances

ISIN CP: IE00BYZDV649
Generali Prémiový dynamický fond, souhrn dat
 
An / semaine date
publication		 NAV TNA cours changement
semaine 		changement
mois 		changement
an
 2023 / 46 16 nov. 2023 404.5800 - - 12.72% 
 2023 / 39 29 sept. 2023 397.4600 -0.57% -1.14% 18.52% 
 2023 / 38 22 sept. 2023 399.7500 -1.10% 0.82% 17.31% 
 2023 / 37 15 sept. 2023 404.1800 0.65% 2.40% 14.18% 
 2023 / 36 5 sept. 2023 401.5600 -0.12% 0.32% 11.11% 
 2023 / 35 1 sept. 2023 402.0500 1.40% 0.44% 12.56% 
 2023 / 34 25 août 2023 396.4800 0.45% - 9.19% 
 2023 / 33 18 août 2023 394.6900 -1.18% - 6.78% 
 2023 / 32 11 août 2023 399.3900 -0.22% - 6.65% 
 2023 / 31 4 août 2023 400.2900 - 1.95% 9.29% 
 2023 / 27 3 juil. 2023 392.6500 0.11% 1.39% 12.34% 
 2023 / 26 30 juin 2023 392.2200 1.11% 1.28% 12.78% 
 2023 / 25 23 juin 2023 387.9300 -0.92% 1.14% 10.78% 
 2023 / 24 16 juin 2023 391.5500 0.45% 2.21% 14.43% 
 2023 / 23 9 juin 2023 389.7800 0.65% 2.50% 9.41% 
 2023 / 22 2 juin 2023 387.2700 0.96% 2.47% 5.76% 
 2023 / 21 26 mai 2023 383.5700 0.13% 1.06% 3.73% 
 2023 / 20 19 mai 2023 383.0800 0.73% 1.03% 5.63% 
 2023 / 19 12 mai 2023 380.2900 0.62% 0.39% 4.78% 
 2023 / 18 5 mai 2023 377.9300 -0.43% 0.78% 2.70% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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