Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472693Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 3 mai 2024 00:00:00 | 1.2385 | 1.39% | 0.68% | - | - | 2.87% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.2215 | 0.78% | -1.76% | - | - | 1.47% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.2121 | -1.26% | -1.62% | - | - | -0.49% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.2276 | -0.20% | 1.66% | - | - | 1.17% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.2301 | -1.07% | 0.71% | - | - | 2.25% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.2434 | 0.92% | 3.12% | - | - | 1.48% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.2321 | 2.04% | 3.26% | - | - | 5.26% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 1.2075 | -1.14% | 0.52% | - | - | 3.81% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 1.2214 | 1.29% | 3.55% | - | - | 1.71% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2024 00:00:00 | 1.2058 | 1.06% | 2.12% | - | - | -1.44% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2024 00:00:00 | 1.1932 | -0.67% | 1.01% | - | - | -0.45% | - | - | ||||||||||
| 16 février 2024 00:00:00 | 1.2012 | 1.84% | 3.37% | - | - | -1.94% | - | - | ||||||||||
| 9 février 2024 00:00:00 | 1.1795 | -0.11% | -0.97% | - | - | -2.91% | - | - | ||||||||||
| 2 février 2024 00:00:00 | 1.1808 | -0.04% | -0.84% | - | - | -3.13% | - | - | ||||||||||
| 26 janvier 2024 00:00:00 | 1.1813 | 1.66% | - | - | - | -1.93% | - | - | ||||||||||
| 19 janvier 2024 00:00:00 | 1.1620 | -2.44% | - | - | - | -2.38% | - | - | ||||||||||
| 12 janvier 2024 00:00:00 | 1.1911 | 0.03% | - | - | - | -1.96% | - | - | ||||||||||
| 5 janvier 2024 00:00:00 | 1.1908 | - | 2.49% | - | - | 0.74% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2023 00:00:00 | 1.1619 | -0.18% | - | - | - | -3.06% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2023 00:00:00 | 1.1640 | 2.11% | - | - | - | -4.56% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 07:14:06
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| Tokyo temps: | 18 août 2026 14:14:06 |