Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472693Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 5 janvier 2024 00:00:00 | 1.1908 | - | 2.49% | - | - | 0.74% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2023 00:00:00 | 1.1619 | -0.18% | - | - | - | -3.06% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2023 00:00:00 | 1.1640 | 2.11% | - | - | - | -4.56% | - | - | ||||||||||
| 24 novembre 2023 00:00:00 | 1.1399 | 0.11% | - | - | - | -5.75% | - | - | ||||||||||
| 16 novembre 2023 00:00:00 | 1.1386 | - | - | - | - | -4.30% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2023 00:00:00 | 1.1214 | -1.59% | -4.52% | - | - | 4.34% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 1.1395 | -2.41% | -1.56% | - | - | 2.95% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2023 00:00:00 | 1.1676 | 0.60% | 1.75% | - | - | -0.05% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2023 00:00:00 | 1.1606 | -1.18% | -1.98% | - | - | -3.95% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 1.1745 | 1.47% | -0.80% | - | - | 0.84% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 1.1575 | 0.87% | -5.02% | - | - | -3.63% | - | - | ||||||||||
| 18 août 2023 00:00:00 | 1.1475 | -3.08% | -6.81% | - | - | -5.87% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2023 00:00:00 | 1.1840 | 0.00 | -2.53% | - | - | -4.08% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2023 00:00:00 | 1.1840 | -2.85% | -2.53% | - | - | -1.18% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2023 00:00:00 | 1.2187 | -1.02% | 0.51% | - | - | 2.86% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2023 00:00:00 | 1.2313 | - | 3.95% | - | - | 10.99% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2023 00:00:00 | 1.2147 | 0.18% | 0.33% | - | - | 10.24% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2023 00:00:00 | 1.2125 | 2.36% | 0.15% | - | - | 12.03% | - | - | ||||||||||
| 23 juin 2023 00:00:00 | 1.1845 | -3.01% | -0.45% | - | - | 9.00% | - | - | ||||||||||
| 16 juin 2023 00:00:00 | 1.2212 | 0.84% | 1.19% | - | - | 15.78% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juillet 2025 00:59:23
| Londres temps: | 21 juillet 2025 23:59:23 |
| NY temps: | 21 juillet 2025 18:59:23 |
| Tokyo temps: | 22 juillet 2025 07:59:23 |