Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472693Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.2468 | 1.19% | -2.13% | - | - | 2.64% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2024 00:00:00 | 1.2321 | -2.07% | -4.28% | - | - | 1.62% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.2581 | 0.07% | -2.36% | - | - | 6.21% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 1.2572 | -1.31% | -1.59% | - | - | 2.95% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 1.2739 | -1.03% | -0.08% | - | - | 5.19% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 1.2872 | -0.10% | 3.93% | - | - | 6.32% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2024 00:00:00 | 1.2885 | 0.86% | 5.49% | - | - | 8.29% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 1.2775 | 0.20% | 5.40% | - | - | 5.86% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 1.2749 | 2.94% | 3.85% | - | - | 4.63% | - | - | ||||||||||
| 3 mai 2024 00:00:00 | 1.2385 | 1.39% | 0.68% | - | - | 2.87% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2024 00:00:00 | 1.2215 | 0.78% | -1.76% | - | - | 1.47% | - | - | ||||||||||
| 19 avril 2024 00:00:00 | 1.2121 | -1.26% | -1.62% | - | - | -0.49% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2024 00:00:00 | 1.2276 | -0.20% | 1.66% | - | - | 1.17% | - | - | ||||||||||
| 5 avril 2024 00:00:00 | 1.2301 | -1.07% | 0.71% | - | - | 2.25% | - | - | ||||||||||
| 28 mars 2024 00:00:00 | 1.2434 | 0.92% | 3.12% | - | - | 1.48% | - | - | ||||||||||
| 22 mars 2024 00:00:00 | 1.2321 | 2.04% | 3.26% | - | - | 5.26% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 1.2075 | -1.14% | 0.52% | - | - | 3.81% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 1.2214 | 1.29% | 3.55% | - | - | 1.71% | - | - | ||||||||||
| 1 mars 2024 00:00:00 | 1.2058 | 1.06% | 2.12% | - | - | -1.44% | - | - | ||||||||||
| 23 février 2024 00:00:00 | 1.1932 | -0.67% | 1.01% | - | - | -0.45% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 2 juin 2026 20:55:06
| Londres temps: | 2 juin 2026 19:55:06 |
| NY temps: | 2 juin 2026 14:55:06 |
| Tokyo temps: | 3 juin 2026 03:55:06 |