Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472693Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 20 septembre 2024 00:00:00 | 1.2826 | 0.34% | 0.24% | - | - | 12.56% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2024 00:00:00 | 1.2782 | 2.35% | 1.42% | - | - | 9.47% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2024 00:00:00 | 1.2488 | -2.69% | 0.94% | - | - | 7.60% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2024 00:00:00 | 1.2833 | 0.30% | 3.55% | - | - | 9.26% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2024 00:00:00 | 1.2795 | 1.52% | 1.62% | - | - | 10.54% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2024 00:00:00 | 1.2603 | 1.87% | 0.01% | - | - | 9.83% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2024 00:00:00 | 1.2372 | -0.17% | -3.03% | - | - | 4.49% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2024 00:00:00 | 1.2393 | -1.57% | -0.60% | - | - | 4.67% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 1.2591 | -0.09% | 2.19% | - | - | 3.32% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2024 00:00:00 | 1.2602 | -1.22% | 0.17% | - | - | 2.35% | - | - | ||||||||||
| 12 juillet 2024 00:00:00 | 1.2758 | 2.33% | 1.48% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2024 00:00:00 | 1.2468 | 1.19% | -2.13% | - | - | 2.64% | - | - | ||||||||||
| 28 juin 2024 00:00:00 | 1.2321 | -2.07% | -4.28% | - | - | 1.62% | - | - | ||||||||||
| 21 juin 2024 00:00:00 | 1.2581 | 0.07% | -2.36% | - | - | 6.21% | - | - | ||||||||||
| 14 juin 2024 00:00:00 | 1.2572 | -1.31% | -1.59% | - | - | 2.95% | - | - | ||||||||||
| 7 juin 2024 00:00:00 | 1.2739 | -1.03% | -0.08% | - | - | 5.19% | - | - | ||||||||||
| 31 mai 2024 00:00:00 | 1.2872 | -0.10% | 3.93% | - | - | 6.32% | - | - | ||||||||||
| 24 mai 2024 00:00:00 | 1.2885 | 0.86% | 5.49% | - | - | 8.29% | - | - | ||||||||||
| 17 mai 2024 00:00:00 | 1.2775 | 0.20% | 5.40% | - | - | 5.86% | - | - | ||||||||||
| 10 mai 2024 00:00:00 | 1.2749 | 2.94% | 3.85% | - | - | 4.63% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 07:14:04
| Londres temps: | 18 août 2026 06:14:04 |
| NY temps: | 18 août 2026 01:14:04 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 14:14:04 |