Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472693Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 24 mai 2019 00:00:00 | 0.8194 | 314 107 932.4000 | -0.12% | -1.86% | - | - | 8.27% | - | - | |||||||||
| 17 mai 2019 00:00:00 | 0.8204 | 314 146 399.8000 | -0.26% | -0.58% | - | - | 7.90% | - | - | |||||||||
| 10 mai 2019 00:00:00 | 0.8225 | 315 311 712.4000 | -1.45% | 0.72% | - | - | 8.31% | - | - | |||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 0.8346 | -0.04% | 1.73% | - | - | 10.40% | - | - | ||||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 0.8349 | 319 484 186.5000 | 1.18% | 3.96% | - | - | 11.41% | - | - | |||||||||
| 18 avril 2019 00:00:00 | 0.8252 | 1.05% | 4.07% | - | - | 9.11% | - | - | ||||||||||
| 12 avril 2019 00:00:00 | 0.8166 | 313 603 221.9000 | -0.46% | 2.54% | - | - | 9.35% | - | - | |||||||||
| 5 avril 2019 00:00:00 | 0.8204 | 2.15% | 4.90% | - | - | 9.72% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2019 00:00:00 | 0.8031 | 310 150 634.6000 | 1.29% | 1.99% | - | - | 7.96% | - | - | |||||||||
| 22 mars 2019 00:00:00 | 0.7929 | 324 622 974.6000 | -0.44% | 1.30% | - | - | 7.25% | - | - | |||||||||
| 15 mars 2019 00:00:00 | 0.7964 | 326 234 579.5000 | 1.83% | 3.00% | - | - | 4.93% | - | - | |||||||||
| 8 mars 2019 00:00:00 | 0.7821 | 320 404 077.8000 | -0.67% | 2.52% | - | - | 2.87% | - | - | |||||||||
| 1 mars 2019 00:00:00 | 0.7874 | 0.60% | 2.87% | - | - | 6.15% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2019 00:00:00 | 0.7827 | 1.23% | 3.77% | - | - | 3.01% | - | - | ||||||||||
| 15 février 2019 00:00:00 | 0.7732 | 1.35% | 3.19% | - | - | 2.29% | - | - | ||||||||||
| 8 février 2019 00:00:00 | 0.7629 | -0.33% | 4.09% | - | - | 5.17% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2019 00:00:00 | 0.7654 | 1.47% | 6.10% | - | - | 0.95% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2019 00:00:00 | 0.7543 | 0.67% | 6.87% | - | - | -3.12% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2019 00:00:00 | 0.7493 | 2.24% | 6.16% | - | - | -3.76% | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2019 00:00:00 | 0.7329 | 1.59% | 0.29% | - | - | -5.20% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juillet 2025 12:27:49
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| NY temps: | 22 juillet 2025 06:27:49 |
| Tokyo temps: | 22 juillet 2025 19:27:49 |