Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472693Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 0.8488 | 0.52% | 4.69% | - | - | -1.23% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 0.8444 | -5.57% | 7.21% | - | - | -0.46% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 0.8942 | 356 132 752.3000 | 4.73% | 11.76% | - | - | 6.00% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 0.8538 | 354 533 592.3000 | 5.30% | 6.35% | - | - | 4.22% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 0.8108 | 317 756 375.4000 | 2.95% | 4.18% | - | - | -1.05% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 0.7876 | 307 042 500.9000 | -1.56% | -1.30% | - | - | -4.00% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 0.8001 | 310 912 395.2000 | -0.34% | -0.09% | - | - | -2.72% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 0.8028 | 3.15% | 9.67% | - | - | -3.81% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 0.7783 | -2.47% | 4.01% | - | - | -6.78% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 0.7980 | -0.35% | 11.11% | - | - | -3.30% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 0.8008 | 9.40% | 1.69% | - | - | -1.93% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 0.7320 | -2.18% | -19.28% | - | - | -10.78% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 0.7483 | 4.19% | -15.34% | - | - | -6.82% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 0.7182 | -8.80% | -26.22% | - | - | -9.42% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 0.7875 | 301 084 404.1000 | -13.16% | -18.26% | - | - | -1.12% | - | - | |||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 0.9068 | 348 493 361.7000 | 2.59% | -3.83% | - | - | 15.94% | - | - | |||||||||
| 28 février 2020 00:00:00 | 0.8839 | 339 799 573.0000 | -9.19% | -4.34% | - | - | 12.26% | - | - | |||||||||
| 21 février 2020 00:00:00 | 0.9734 | 373 998 596.5000 | 1.04% | 3.86% | - | - | 24.36% | - | - | |||||||||
| 14 février 2020 00:00:00 | 0.9634 | 369 058 752.7000 | 2.17% | 3.80% | - | - | 24.60% | - | - | |||||||||
| 7 février 2020 00:00:00 | 0.9429 | 360 325 835.8000 | 2.05% | 4.44% | - | - | 23.59% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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