Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472693Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 21 août 2020 00:00:00 | 0.9412 | -0.72% | 2.67% | - | - | 11.48% | - | - | ||||||||||
| 14 août 2020 00:00:00 | 0.9480 | 1.11% | 3.95% | - | - | 10.71% | - | - | ||||||||||
| 7 août 2020 00:00:00 | 0.9376 | 3.26% | 7.01% | - | - | 9.53% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2020 00:00:00 | 0.9080 | -0.95% | 5.63% | - | - | 6.55% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2020 00:00:00 | 0.9167 | 0.52% | 10.07% | - | - | 5.34% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2020 00:00:00 | 0.9120 | 4.09% | 7.45% | - | - | 5.63% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2020 00:00:00 | 0.8762 | 1.93% | 3.77% | - | - | 1.39% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2020 00:00:00 | 0.8596 | 3.22% | -3.87% | - | - | -0.97% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2020 00:00:00 | 0.8328 | -1.89% | -2.46% | - | - | -2.65% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 0.8488 | 0.52% | 4.69% | - | - | -1.23% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 0.8444 | -5.57% | 7.21% | - | - | -0.46% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 0.8942 | 356 132 752.3000 | 4.73% | 11.76% | - | - | 6.00% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 0.8538 | 354 533 592.3000 | 5.30% | 6.35% | - | - | 4.22% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 0.8108 | 317 756 375.4000 | 2.95% | 4.18% | - | - | -1.05% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 0.7876 | 307 042 500.9000 | -1.56% | -1.30% | - | - | -4.00% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 0.8001 | 310 912 395.2000 | -0.34% | -0.09% | - | - | -2.72% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 0.8028 | 3.15% | 9.67% | - | - | -3.81% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 0.7783 | -2.47% | 4.01% | - | - | -6.78% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 0.7980 | -0.35% | 11.11% | - | - | -3.30% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 0.8008 | 9.40% | 1.69% | - | - | -1.93% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 2 juin 2026 23:03:31
| Londres temps: | 2 juin 2026 22:03:31 |
| NY temps: | 2 juin 2026 17:03:31 |
| Tokyo temps: | 3 juin 2026 06:03:31 |