Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472693Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 21 février 2020 00:00:00 | 0.9734 | 373 998 596.5000 | 1.04% | 3.86% | - | - | 24.36% | - | - | |||||||||
| 14 février 2020 00:00:00 | 0.9634 | 369 058 752.7000 | 2.17% | 3.80% | - | - | 24.60% | - | - | |||||||||
| 7 février 2020 00:00:00 | 0.9429 | 360 325 835.8000 | 2.05% | 4.44% | - | - | 23.59% | - | - | |||||||||
| 31 janvier 2020 00:00:00 | 0.9240 | 352 494 916.6000 | -1.41% | 2.31% | - | - | 20.72% | - | - | |||||||||
| 24 janvier 2020 00:00:00 | 0.9372 | 356 943 688.3000 | 0.98% | 3.23% | - | - | 24.25% | - | - | |||||||||
| 17 janvier 2020 00:00:00 | 0.9281 | 352 843 432.0000 | 2.80% | 2.65% | - | - | 23.86% | - | - | |||||||||
| 10 janvier 2020 00:00:00 | 0.9028 | 342 506 282.7000 | -0.03% | 1.11% | - | - | 23.18% | - | - | |||||||||
| 3 janvier 2020 00:00:00 | 0.9031 | 342 479 360.0000 | -0.53% | 1.57% | - | - | 25.19% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2019 00:00:00 | 0.9035 | 342 327 923.6000 | -0.48% | 1.62% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 27 décembre 2019 00:00:00 | 0.9079 | 343 642 430.6000 | 0.42% | 2.73% | - | - | 28.63% | - | - | |||||||||
| 20 décembre 2019 00:00:00 | 0.9041 | 342 827 217.8000 | 1.25% | 3.33% | - | - | 28.10% | - | - | |||||||||
| 13 décembre 2019 00:00:00 | 0.8929 | 337 669 712.7000 | 0.43% | 1.55% | - | - | 22.18% | - | - | |||||||||
| 6 décembre 2019 00:00:00 | 0.8891 | 0.60% | 2.05% | - | - | 22.52% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2019 00:00:00 | 0.8838 | 334 344 060.6000 | 1.01% | 0.97% | - | - | 18.81% | - | - | |||||||||
| 22 novembre 2019 00:00:00 | 0.8750 | 330 109 313.6000 | -0.49% | 0.57% | - | - | 19.32% | - | - | |||||||||
| 15 novembre 2019 00:00:00 | 0.8793 | 331 711 071.3000 | 0.93% | 1.31% | - | - | 19.26% | - | - | |||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 0.8712 | 327 243 914.6000 | -0.47% | 1.08% | - | - | 17.55% | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2019 00:00:00 | 0.8753 | 329 191 537.6000 | 0.61% | 2.15% | - | - | 21.27% | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2019 00:00:00 | 0.8700 | 0.24% | 0.85% | - | - | 22.29% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 0.8679 | 0.70% | -0.32% | - | - | 18.34% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juillet 2025 12:13:06
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| NY temps: | 22 juillet 2025 06:13:06 |
| Tokyo temps: | 22 juillet 2025 19:13:06 |