Generali Fond východoevropských dluhopisů, statistique des performances

ISIN CP: IE00B96J2076
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
 
An / semaine date
publication
valeur nette d'inventaire, biens nombre de parts bénéficiares cours changement semaine changement mois changement an
 2016 / 28 4 juil. 2016 257.8400 0.40% 0.75% 2.03% 
 2016 / 27 27 juin 2016 256.8200 1.25% 0.88% 2.27% 
 2016 / 26 20 juin 2016 253.6400 0.01% -0.15% 0.45% 
 2016 / 25 13 juin 2016 253.6200 -0.90% 0.36% 1.21% 
 2016 / 24 7 juin 2016 255.9300 0.53% 0.87% 1.57% 
 2016 / 23 30 mai 2016 254.5800 0.22% 0.41% 0.66% 
 2016 / 22 23 mai 2016 254.0200 0.51% -0.62% -1.19% 
 2016 / 21 16 mai 2016 252.7200 -0.40% -1.29% -2.55% 
 2016 / 20 9 mai 2016 253.7300 0.07% -1.38% -2.08% 
 2016 / 19 3 mai 2016 253.5400 -0.81% -1.13% -2.28% 
 2016 / 18 25 avr. 2016 255.6000 -0.17% -0.79% -1.50% 
 2016 / 17 18 avr. 2016 256.0300 -0.49% -0.22% -1.62% 
 2016 / 16 11 avr. 2016 257.2800 0.33% -0.02% -1.36% 
 2016 / 15 4 avr. 2016 256.4400 -0.46% 0.29% -2.03% 
 2016 / 14 29 mars 2016 257.6300 0.41% 1.20% 1.08% 
 2016 / 13 21 mars 2016 256.5900 -0.29% 1.79% 1.10% 
 2016 / 12 14 mars 2016 257.3400 0.65% 2.62% 2.91% 
 2016 / 11 7 mars 2016 255.6900 0.44% 2.64% 2.88% 
 2016 / 10 29 fév. 2016 254.5800 1.00% 1.74% 2.31% 
 2016 / 9 22 fév. 2016 252.0700 0.52% 1.06% 2.01% 

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Performance, description de la page

Le site offre les cours historiques des fonds de participation individuels, y compris leurs changements en pourcentage pendant les trois derniers mois, la dernière année et dès le commencement de l'activité des fonds, les données historiques sur la valeur nette d'inventaire et les données sur les parts bénéficiares vendues et rachetées pendant les semaines en question.
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