Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 août 2020 00:00:00 | 0.7145 | 1.05% | 2.42% | - | - | 0.96% | - | - | ||||||||||
| 31 juillet 2020 00:00:00 | 0.7071 | 0.01% | 5.07% | - | - | -2.32% | - | - | ||||||||||
| 24 juillet 2020 00:00:00 | 0.7070 | 1.67% | 8.40% | - | - | -6.48% | - | - | ||||||||||
| 17 juillet 2020 00:00:00 | 0.6954 | -0.32% | 5.83% | - | - | -8.84% | - | - | ||||||||||
| 10 juillet 2020 00:00:00 | 0.6976 | 3.66% | 6.60% | - | - | -8.43% | - | - | ||||||||||
| 3 juillet 2020 00:00:00 | 0.6730 | 3.19% | -0.16% | - | - | -11.92% | - | - | ||||||||||
| 26 juin 2020 00:00:00 | 0.6522 | -0.75% | 4.80% | - | - | -13.98% | - | - | ||||||||||
| 19 juin 2020 00:00:00 | 0.6571 | 0.41% | 9.48% | - | - | -12.96% | - | - | ||||||||||
| 12 juin 2020 00:00:00 | 0.6544 | -2.92% | 9.95% | - | - | -10.47% | - | - | ||||||||||
| 5 juin 2020 00:00:00 | 0.6741 | 540 550 816.7000 | 8.32% | 11.64% | - | - | -8.41% | - | - | |||||||||
| 29 mai 2020 00:00:00 | 0.6223 | 497 909 762.3000 | 3.68% | 0.39% | - | - | -13.83% | - | - | |||||||||
| 22 mai 2020 00:00:00 | 0.6002 | 479 574 166.4000 | 0.84% | 0.02% | - | - | -15.83% | - | - | |||||||||
| 15 mai 2020 00:00:00 | 0.5952 | 474 778 743.8000 | -1.42% | -2.33% | - | - | -16.91% | - | - | |||||||||
| 7 mai 2020 00:00:00 | 0.6038 | 481 126 987.7000 | -2.60% | 0.70% | - | - | -18.65% | - | - | |||||||||
| 30 avril 2020 00:00:00 | 0.6199 | 3.30% | 10.76% | - | - | -20.26% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 0.6001 | -1.53% | 5.24% | - | - | -22.62% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 0.6094 | 1.63% | 12.96% | - | - | -22.30% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 0.5996 | 7.13% | -3.29% | - | - | -23.15% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 0.5597 | -1.84% | -19.12% | - | - | -28.20% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 0.5702 | 5.69% | -19.03% | - | - | -24.92% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 15 août 2025 23:34:27
| Londres temps: | 15 août 2025 22:34:27 |
| NY temps: | 15 août 2025 17:34:27 |
| Tokyo temps: | 16 août 2025 06:34:27 |