Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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17 décembre 2021 00:00:00 | 0.8433 | -1.78% | -3.25% | - | - | - | - | - | ||||||||||
10 décembre 2021 00:00:00 | 0.8586 | 2.06% | -2.75% | - | - | - | - | - | ||||||||||
3 décembre 2021 00:00:00 | 0.8413 | 0.61% | -2.83% | - | - | - | - | - | ||||||||||
26 novembre 2021 00:00:00 | 0.8362 | -4.06% | -2.98% | - | - | - | - | - | ||||||||||
19 novembre 2021 00:00:00 | 0.8716 | -1.28% | -0.85% | - | - | - | - | - | ||||||||||
12 novembre 2021 00:00:00 | 0.8829 | 1.98% | -0.11% | - | - | - | - | - | ||||||||||
5 novembre 2021 00:00:00 | 0.8658 | 0.45% | 0.67% | - | - | - | - | - | ||||||||||
29 octobre 2021 00:00:00 | 0.8619 | -1.96% | 1.76% | - | - | - | - | - | ||||||||||
22 octobre 2021 00:00:00 | 0.8791 | -0.54% | 2.88% | - | - | - | - | - | ||||||||||
15 octobre 2021 00:00:00 | 0.8839 | 2.78% | 3.14% | - | - | - | - | - | ||||||||||
8 octobre 2021 00:00:00 | 0.8600 | 1.53% | -1.16% | - | - | 18.18% | - | - | ||||||||||
1 octobre 2021 00:00:00 | 0.8470 | -0.88% | -4.49% | - | - | 18.43% | - | - | ||||||||||
24 septembre 2021 00:00:00 | 0.8545 | -0.29% | -1.37% | - | - | 21.41% | - | - | ||||||||||
17 septembre 2021 00:00:00 | 0.8570 | -1.51% | 3.17% | - | - | 18.52% | - | - | ||||||||||
10 septembre 2021 00:00:00 | 0.8701 | -1.88% | 0.42% | - | - | 21.47% | - | - | ||||||||||
3 septembre 2021 00:00:00 | 0.8868 | 2.35% | 1.77% | - | - | 23.79% | - | - | ||||||||||
27 août 2021 00:00:00 | 0.8664 | 4.30% | 0.03% | - | - | 18.05% | - | - | ||||||||||
20 août 2021 00:00:00 | 0.8307 | -4.13% | -4.50% | - | - | 16.04% | - | - | ||||||||||
13 août 2021 00:00:00 | 0.8665 | -0.56% | -1.80% | - | - | 20.77% | - | - | ||||||||||
6 août 2021 00:00:00 | 0.8714 | 0.61% | -1.61% | - | - | 21.96% | - | - |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 14 août 2025 06:19:47
Londres temps: | 14 août 2025 05:19:47 |
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