Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 24 avril 2020 00:00:00 | 0.6001 | -1.53% | 5.24% | - | - | -22.62% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2020 00:00:00 | 0.6094 | 1.63% | 12.96% | - | - | -22.30% | - | - | ||||||||||
| 9 avril 2020 00:00:00 | 0.5996 | 7.13% | -3.29% | - | - | -23.15% | - | - | ||||||||||
| 3 avril 2020 00:00:00 | 0.5597 | -1.84% | -19.12% | - | - | -28.20% | - | - | ||||||||||
| 27 mars 2020 00:00:00 | 0.5702 | 5.69% | -19.03% | - | - | -24.92% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2020 00:00:00 | 0.5395 | -12.98% | -29.14% | - | - | -28.63% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2020 00:00:00 | 0.6200 | 491 674 976.1000 | -10.40% | -20.20% | - | - | -19.18% | - | - | |||||||||
| 6 mars 2020 00:00:00 | 0.6920 | 549 410 408.5000 | -1.73% | -10.19% | - | - | -7.30% | - | - | |||||||||
| 28 février 2020 00:00:00 | 0.7042 | 559 999 618.9000 | -7.51% | -6.07% | - | - | -7.10% | - | - | |||||||||
| 21 février 2020 00:00:00 | 0.7614 | 606 726 884.8000 | -2.00% | -3.45% | - | - | -0.42% | - | - | |||||||||
| 14 février 2020 00:00:00 | 0.7769 | 619 001 771.1000 | 0.83% | -3.73% | - | - | 3.30% | - | - | |||||||||
| 7 février 2020 00:00:00 | 0.7705 | 614 088 940.7000 | 2.77% | -4.06% | - | - | 2.82% | - | - | |||||||||
| 31 janvier 2020 00:00:00 | 0.7497 | 598 266 934.2000 | -4.93% | -6.12% | - | - | -1.50% | - | - | |||||||||
| 24 janvier 2020 00:00:00 | 0.7886 | 630 592 946.4000 | -2.28% | -1.57% | - | - | 4.63% | - | - | |||||||||
| 17 janvier 2020 00:00:00 | 0.8070 | 646 226 577.4000 | 0.49% | 1.74% | - | - | 7.43% | - | - | |||||||||
| 10 janvier 2020 00:00:00 | 0.8031 | 643 319 300.5000 | 0.56% | 3.13% | - | - | 8.64% | - | - | |||||||||
| 3 janvier 2020 00:00:00 | 0.7986 | 641 014 281.7000 | -0.32% | 5.57% | - | - | 10.78% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2019 00:00:00 | 0.7962 | 639 176 857.3000 | -0.62% | 5.25% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 27 décembre 2019 00:00:00 | 0.8012 | 642 743 492.8000 | 1.01% | 7.49% | - | - | 13.66% | - | - | |||||||||
| 20 décembre 2019 00:00:00 | 0.7932 | 636 509 519.0000 | 1.86% | 6.70% | - | - | 12.53% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 juin 2026 03:16:34
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