Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474137Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 31 janvier 2020 00:00:00 | 0.7497 | 598 266 934.2000 | -4.93% | -6.12% | - | - | -1.50% | - | - | |||||||||
| 24 janvier 2020 00:00:00 | 0.7886 | 630 592 946.4000 | -2.28% | -1.57% | - | - | 4.63% | - | - | |||||||||
| 17 janvier 2020 00:00:00 | 0.8070 | 646 226 577.4000 | 0.49% | 1.74% | - | - | 7.43% | - | - | |||||||||
| 10 janvier 2020 00:00:00 | 0.8031 | 643 319 300.5000 | 0.56% | 3.13% | - | - | 8.64% | - | - | |||||||||
| 3 janvier 2020 00:00:00 | 0.7986 | 641 014 281.7000 | -0.32% | 5.57% | - | - | 10.78% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2019 00:00:00 | 0.7962 | 639 176 857.3000 | -0.62% | 5.25% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 27 décembre 2019 00:00:00 | 0.8012 | 642 743 492.8000 | 1.01% | 7.49% | - | - | 13.66% | - | - | |||||||||
| 20 décembre 2019 00:00:00 | 0.7932 | 636 509 519.0000 | 1.86% | 6.70% | - | - | 12.53% | - | - | |||||||||
| 13 décembre 2019 00:00:00 | 0.7787 | 625 338 611.6000 | 2.93% | 4.24% | - | - | 9.40% | - | - | |||||||||
| 6 décembre 2019 00:00:00 | 0.7565 | 1.49% | 0.33% | - | - | 5.94% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2019 00:00:00 | 0.7454 | 599 787 986.2000 | 0.27% | 0.15% | - | - | 2.39% | - | - | |||||||||
| 22 novembre 2019 00:00:00 | 0.7434 | 599 397 322.6000 | -0.48% | 0.88% | - | - | 5.21% | - | - | |||||||||
| 15 novembre 2019 00:00:00 | 0.7470 | 602 791 400.5000 | -0.93% | 3.28% | - | - | 2.57% | - | - | |||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 0.7540 | 609 083 038.3000 | 1.30% | 4.27% | - | - | 5.29% | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2019 00:00:00 | 0.7443 | 601 727 290.4000 | 1.00% | 4.62% | - | - | 2.96% | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2019 00:00:00 | 0.7369 | 1.88% | 2.99% | - | - | 5.38% | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 0.7233 | 0.03% | -0.44% | - | - | 0.71% | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 0.7231 | 1.64% | -1.35% | - | - | -0.41% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 0.7114 | -0.57% | -0.53% | - | - | -3.63% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 0.7155 | 573 671 277.5000 | -1.51% | - | - | - | -6.54% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 10:47:24
| Londres temps: | 18 août 2026 09:47:24 |
| NY temps: | 18 août 2026 04:47:24 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 17:47:24 |