Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786, Statistique Tableau entier
Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 novembre 2011 00:00:00 | 1.6657 | -0.11% | 1.23% | - | - | 1.04% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2011 00:00:00 | 1.6676 | -0.16% | 3.44% | - | - | 0.89% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2011 00:00:00 | 1.6703 | 1.31% | 3.62% | - | - | 1.45% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2011 00:00:00 | 1.6487 | 0.20% | 1.28% | - | - | -0.07% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2011 00:00:00 | 1.6454 | 2.07% | -1.84% | - | - | 0.02% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2011 00:00:00 | 1.6121 | 0.01% | -4.29% | - | - | -1.83% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2011 00:00:00 | 1.6120 | -0.97% | -4.28% | - | - | -1.30% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2011 00:00:00 | 1.6278 | -2.89% | -2.90% | - | - | 0.15% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2011 00:00:00 | 1.6763 | -0.47% | -0.45% | - | - | 3.15% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2011 00:00:00 | 1.6843 | 0.02% | 0.35% | - | - | 3.85% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2011 00:00:00 | 1.6840 | 0.45% | -1.06% | - | - | 3.83% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2011 00:00:00 | 1.6765 | -0.43% | -1.90% | - | - | 3.71% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2011 00:00:00 | 1.6838 | 0.32% | -1.22% | - | - | 3.79% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2011 00:00:00 | 1.6785 | -1.39% | -1.44% | - | - | 3.76% | - | - | ||||||||||
| 1 août 2011 00:00:00 | 1.7021 | -0.40% | -0.23% | - | - | 5.43% | - | - | ||||||||||
| 25 juillet 2011 00:00:00 | 1.7090 | 0.26% | 0.33% | - | - | 6.22% | - | - | ||||||||||
| 18 juillet 2011 00:00:00 | 1.7046 | 0.09% | 0.32% | - | - | 6.35% | - | - | ||||||||||
| 11 juillet 2011 00:00:00 | 1.7031 | -0.17% | -0.11% | - | - | 6.68% | - | - | ||||||||||
| 4 juillet 2011 00:00:00 | 1.7060 | 0.15% | -0.20% | - | - | 6.92% | - | - | ||||||||||
| 27 juin 2011 00:00:00 | 1.7034 | 0.25% | -0.23% | - | - | 7.35% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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