Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 7 octobre 2013 00:00:00 | 1.9006 | 0.13% | 0.48% | - | - | 4.10% | - | - | ||||||||||
| 30 septembre 2013 00:00:00 | 1.8982 | -0.05% | 0.45% | - | - | 4.33% | - | - | ||||||||||
| 23 septembre 2013 00:00:00 | 1.8991 | -0.02% | 0.49% | - | - | 4.84% | - | - | ||||||||||
| 16 septembre 2013 00:00:00 | 1.8995 | 0.42% | 0.59% | - | - | 4.85% | - | - | ||||||||||
| 9 septembre 2013 00:00:00 | 1.8915 | 0.10% | 0.04% | - | - | 4.74% | - | - | ||||||||||
| 2 septembre 2013 00:00:00 | 1.8897 | -0.01% | -0.04% | - | - | 5.12% | - | - | ||||||||||
| 26 août 2013 00:00:00 | 1.8899 | 0.08% | 0.01% | - | - | 5.48% | - | - | ||||||||||
| 19 août 2013 00:00:00 | 1.8884 | -0.13% | -0.02% | - | - | 5.50% | - | - | ||||||||||
| 12 août 2013 00:00:00 | 1.8908 | 0.02% | 0.14% | - | - | 5.84% | - | - | ||||||||||
| 5 août 2013 00:00:00 | 1.8905 | 0.04% | 0.62% | - | - | 6.04% | - | - | ||||||||||
| 29 juillet 2013 00:00:00 | 1.8897 | 0.05% | 0.89% | - | - | 6.19% | - | - | ||||||||||
| 22 juillet 2013 00:00:00 | 1.8888 | 0.03% | 1.01% | - | - | 6.63% | - | - | ||||||||||
| 15 juillet 2013 00:00:00 | 1.8882 | 0.50% | 1.03% | - | - | 6.50% | - | - | ||||||||||
| 8 juillet 2013 00:00:00 | 1.8788 | 0.30% | -0.17% | - | - | 6.36% | - | - | ||||||||||
| 1 juillet 2013 00:00:00 | 1.8731 | 0.17% | -0.51% | - | - | 6.48% | - | - | ||||||||||
| 24 juin 2013 00:00:00 | 1.8699 | 0.05% | -1.19% | - | - | 6.61% | - | - | ||||||||||
| 17 juin 2013 00:00:00 | 1.8689 | -0.70% | -1.37% | - | - | 6.74% | - | - | ||||||||||
| 10 juin 2013 00:00:00 | 1.8820 | -0.04% | -0.84% | - | - | 7.81% | - | - | ||||||||||
| 3 juin 2013 00:00:00 | 1.8827 | -0.51% | -0.72% | - | - | 8.21% | - | - | ||||||||||
| 27 mai 2013 00:00:00 | 1.8924 | -0.13% | -0.04% | - | - | 9.09% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 11 juin 2026 02:14:28
| Londres temps: | 11 juin 2026 01:14:28 |
| NY temps: | 10 juin 2026 20:14:28 |
| Tokyo temps: | 11 juin 2026 09:14:28 |