Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471786Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 12 mars 2012 00:00:00 | 1.7391 | 0.19% | 1.66% | - | - | 3.68% | - | - | ||||||||||
| 5 mars 2012 00:00:00 | 1.7358 | 0.10% | 1.83% | - | - | 3.57% | - | - | ||||||||||
| 27 février 2012 00:00:00 | 1.7341 | 0.81% | 2.11% | - | - | 3.57% | - | - | ||||||||||
| 20 février 2012 00:00:00 | 1.7202 | 0.56% | 1.76% | - | - | 3.09% | - | - | ||||||||||
| 13 février 2012 00:00:00 | 1.7107 | 0.36% | 2.24% | - | - | 2.60% | - | - | ||||||||||
| 6 février 2012 00:00:00 | 1.7046 | 0.38% | 2.79% | - | - | 2.52% | - | - | ||||||||||
| 30 janvier 2012 00:00:00 | 1.6982 | 0.46% | 3.11% | - | - | 2.37% | - | - | ||||||||||
| 23 janvier 2012 00:00:00 | 1.6904 | 1.03% | 2.72% | - | - | 2.10% | - | - | ||||||||||
| 16 janvier 2012 00:00:00 | 1.6732 | 0.89% | 1.92% | - | - | 0.95% | - | - | ||||||||||
| 9 janvier 2012 00:00:00 | 1.6584 | 0.70% | 1.10% | - | - | 0.06% | - | - | ||||||||||
| 2 janvier 2012 00:00:00 | 1.6469 | 0.08% | 0.07% | - | - | -0.53% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2011 00:00:00 | 1.6456 | 0.24% | -0.10% | - | - | -0.30% | - | - | ||||||||||
| 19 décembre 2011 00:00:00 | 1.6416 | 0.08% | 0.35% | - | - | -0.45% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2011 00:00:00 | 1.6403 | -0.33% | -0.91% | - | - | -0.34% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2011 00:00:00 | 1.6457 | -0.09% | -1.20% | - | - | 0.02% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2011 00:00:00 | 1.6472 | 0.69% | -1.22% | - | - | 0.19% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2011 00:00:00 | 1.6359 | -1.17% | -2.06% | - | - | -0.45% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2011 00:00:00 | 1.6553 | -0.62% | 0.40% | - | - | 0.49% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2011 00:00:00 | 1.6657 | -0.11% | 1.23% | - | - | 1.04% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2011 00:00:00 | 1.6676 | -0.16% | 3.44% | - | - | 0.89% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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