Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 30 décembre 2016 00:00:00 | 1.5335 | -0.36% | 3.20% | - | - | 6.42% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2016 00:00:00 | 1.5391 | 0.03% | 2.55% | - | - | 7.87% | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2016 00:00:00 | 1.5387 | -0.26% | 4.12% | - | - | 8.09% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2016 00:00:00 | 1.5427 | 3.82% | 4.59% | - | - | 8.25% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2016 00:00:00 | 1.4860 | -0.99% | 3.18% | - | - | 0.30% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2016 00:00:00 | 1.5008 | 1.56% | 1.57% | - | - | 0.51% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2016 00:00:00 | 1.4778 | 0.19% | -0.03% | - | - | -0.92% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2016 00:00:00 | 1.4750 | 2.42% | 0.13% | - | - | 1.98% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2016 00:00:00 | 1.4402 | -2.53% | -2.47% | - | - | -3.45% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2016 00:00:00 | 1.4776 | -0.04% | -0.02% | - | - | 0.11% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2016 00:00:00 | 1.4782 | 0.35% | -0.24% | - | - | -0.05% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2016 00:00:00 | 1.4731 | -0.24% | 1.21% | - | - | 2.68% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2016 00:00:00 | 1.4767 | -0.08% | 0.71% | - | - | 3.38% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2016 00:00:00 | 1.4779 | -0.26% | -1.15% | - | - | 7.64% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2016 00:00:00 | 1.4817 | 1.80% | 0.18% | - | - | 8.81% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2016 00:00:00 | 1.4555 | -0.74% | -1.87% | - | - | 4.81% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2016 00:00:00 | 1.4663 | -1.93% | -1.36% | - | - | 5.53% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2016 00:00:00 | 1.4951 | 1.08% | 1.35% | - | - | 9.39% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2016 00:00:00 | 1.4791 | -0.28% | 0.69% | - | - | 4.97% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2016 00:00:00 | 1.4833 | -0.22% | 1.58% | - | - | 6.28% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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