Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471778Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 avril 2016 00:00:00 | 1.4371 | 1.10% | 2.61% | - | - | -6.79% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2016 00:00:00 | 1.4215 | 2.38% | 0.52% | - | - | -6.44% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2016 00:00:00 | 1.3884 | -1.36% | -0.47% | - | - | -10.19% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 1.4076 | 0.50% | 1.48% | - | - | -7.08% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2016 00:00:00 | 1.4006 | -0.96% | 4.41% | - | - | -7.02% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2016 00:00:00 | 1.4142 | 1.38% | 6.32% | - | - | -7.74% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2016 00:00:00 | 1.3950 | 0.57% | 8.23% | - | - | -7.49% | - | - | ||||||||||
| 29 février 2016 00:00:00 | 1.3871 | 3.40% | 4.95% | - | - | -8.39% | - | - | ||||||||||
| 22 février 2016 00:00:00 | 1.3415 | 0.86% | -2.24% | - | - | -11.88% | - | - | ||||||||||
| 15 février 2016 00:00:00 | 1.3301 | 3.20% | -1.09% | - | - | -12.22% | - | - | ||||||||||
| 8 février 2016 00:00:00 | 1.2889 | -2.48% | -2.42% | - | - | -14.16% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2016 00:00:00 | 1.3217 | -3.68% | -1.97% | - | - | -10.79% | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2016 00:00:00 | 1.3722 | 2.05% | - | - | - | -5.33% | - | - | ||||||||||
| 18 janvier 2016 00:00:00 | 1.3447 | 1.81% | -5.75% | - | - | -9.42% | - | - | ||||||||||
| 11 janvier 2016 00:00:00 | 1.3208 | -2.03% | -7.21% | - | - | -8.83% | - | - | ||||||||||
| 4 janvier 2016 00:00:00 | 1.3482 | - | -5.40% | - | - | -6.79% | - | - | ||||||||||
| 28 décembre 2015 00:00:00 | 1.4410 | 1.00% | -2.74% | - | - | -1.53% | - | - | ||||||||||
| 21 décembre 2015 00:00:00 | 1.4268 | 0.23% | -4.45% | - | - | -3.44% | - | - | ||||||||||
| 14 décembre 2015 00:00:00 | 1.4235 | -0.11% | -4.56% | - | - | -2.75% | - | - | ||||||||||
| 7 décembre 2015 00:00:00 | 1.4251 | -3.81% | -1.47% | - | - | -0.43% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 26 juillet 2025 03:28:16
| Londres temps: | 26 juillet 2025 02:28:16 |
| NY temps: | 25 juillet 2025 21:28:16 |
| Tokyo temps: | 26 juillet 2025 10:28:16 |