Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, Statistique Tableau entier
Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 19 décembre 2011 00:00:00 | 0.8822 | 3.56% | 9.66% | - | - | 4.25% | - | - | ||||||||||
| 12 décembre 2011 00:00:00 | 0.8519 | -0.43% | 2.71% | - | - | 0.97% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2011 00:00:00 | 0.8556 | 0.96% | -0.40% | - | - | 2.47% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2011 00:00:00 | 0.8475 | 5.34% | -0.31% | - | - | 2.64% | - | - | ||||||||||
| 21 novembre 2011 00:00:00 | 0.8045 | -3.00% | -8.05% | - | - | -1.89% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2011 00:00:00 | 0.8294 | -3.45% | -2.99% | - | - | 0.24% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2011 00:00:00 | 0.8590 | 1.05% | 1.13% | - | - | 4.37% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2011 00:00:00 | 0.8501 | -2.83% | 2.82% | - | - | 1.77% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2011 00:00:00 | 0.8749 | 2.33% | 6.36% | - | - | 4.68% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2011 00:00:00 | 0.8550 | 0.66% | 4.57% | - | - | 2.84% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2011 00:00:00 | 0.8494 | 2.73% | -0.13% | - | - | 1.98% | - | - | ||||||||||
| 3 octobre 2011 00:00:00 | 0.8268 | 0.51% | 0.74% | - | - | 0.45% | - | - | ||||||||||
| 26 septembre 2011 00:00:00 | 0.8226 | 0.61% | -1.09% | - | - | 0.57% | - | - | ||||||||||
| 19 septembre 2011 00:00:00 | 0.8176 | -3.87% | -0.91% | - | - | -1.00% | - | - | ||||||||||
| 12 septembre 2011 00:00:00 | 0.8505 | 3.63% | 5.95% | - | - | 4.34% | - | - | ||||||||||
| 5 septembre 2011 00:00:00 | 0.8207 | -1.32% | 0.40% | - | - | 1.47% | - | - | ||||||||||
| 29 août 2011 00:00:00 | 0.8317 | 0.80% | 0.39% | - | - | 4.66% | - | - | ||||||||||
| 22 août 2011 00:00:00 | 0.8251 | 2.79% | -9.09% | - | - | 6.12% | - | - | ||||||||||
| 15 août 2011 00:00:00 | 0.8027 | -1.80% | -14.27% | - | - | 2.84% | - | - | ||||||||||
| 8 août 2011 00:00:00 | 0.8174 | -1.34% | -11.89% | - | - | 3.48% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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