KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 24 février 2010 00:00:00 | 0.9844 | 1 586 302 754.0000 | -2 637 573.0000 | 3 766 414.8000 | 6 403 987.8000 | 3 828 002 | 6 511 036 | 0.08% | 0.24% | 0.90% | 4.33% | - | - | -0.33% | ||||
| 17 février 2010 00:00:00 | 0.9836 | 1 587 605 089.0000 | -6 559 378.8000 | 3 846 743.0000 | 10 406 121.8000 | 3 922 302 | 10 624 294 | 0.42% | -0.28% | 1.15% | 4.76% | - | - | -0.35% | ||||
| 10 février 2010 00:00:00 | 0.9795 | 1 587 672 987.0000 | -1 892 849.2000 | 7 072 380.8000 | 8 965 230.0000 | 7 228 822 | 9 155 337 | -0.12% | -1.09% | 0.90% | 4.25% | - | - | -0.44% | ||||
| 3 février 2010 00:00:00 | 0.9807 | 1 591 470 277.0000 | -5 401 404.0000 | 4 134 788.3000 | 9 536 192.3000 | 4 208 034 | 9 707 665 | -0.13% | -0.83% | 1.42% | 4.31% | - | - | -0.42% | ||||
| 27 janvier 2010 00:00:00 | 0.9820 | 1 599 010 616.0000 | -2 654 168.3000 | 5 938 225.0000 | 8 592 393.3000 | 6 032 021 | 8 721 341 | -0.45% | -0.26% | 1.24% | 5.43% | - | - | -0.39% | ||||
| 20 janvier 2010 00:00:00 | 0.9864 | 1 608 851 550.0000 | 10 513 950.4000 | 14 580 221.9000 | 4 066 271.5000 | 14 736 035 | 4 107 753 | -0.39% | 0.41% | 1.36% | 6.49% | - | - | -0.29% | ||||
| 13 janvier 2010 00:00:00 | 0.9903 | 1 604 651 030.0000 | 5 099 445.8000 | 9 198 971.3000 | 4 099 525.5000 | 9 296 790 | 4 143 557 | 0.14% | 1.17% | 2.07% | 7.79% | - | - | -0.21% | ||||
| 6 janvier 2010 00:00:00 | 0.9889 | 1 597 219 998.0000 | -2 089 041.2000 | 769 444.2000 | 2 858 485.4000 | 781 059 | 2 903 405 | 0.44% | 1.37% | 2.73% | 8.52% | - | - | -0.24% | ||||
| 8 janvier 2010 00:00:00 | 0.9893 | 1 600 423 212.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 décembre 2009 00:00:00 | 0.9844 | 1 593 685 638.0000 | 99 932.1500 | 0.30% | - | 1.04% | - | 12.69% | 12.38% | - | ||||||||
| 23 décembre 2009 00:00:00 | 0.9815 | 1 590 415 761.0000 | 0.0000 | 0.28% | - | 0.71% | - | 12.62% | 12.05% | - | ||||||||
| 16 décembre 2009 00:00:00 | 0.9788 | 1 587 264 511.0000 | 1 754 042.5400 | 0.34% | - | 0.50% | - | 11.88% | 11.74% | - | ||||||||
| 9 décembre 2009 00:00:00 | 0.9755 | 1 583 379 220.0000 | -6 099 482.4000 | 959 193.0000 | 7 058 675.4000 | 981 335 | 7 222 413 | -0.21% | 0.48% | 2.87% | 6.74% | - | - | -0.55% | ||||
| 2 décembre 2009 00:00:00 | 0.9776 | 1 592 822 682.0000 | -4 592 569.9000 | 1 258 098.7000 | 5 850 668.6000 | 1 289 811 | 5 998 405 | 0.21% | 1.10% | 3.93% | 7.25% | - | - | -0.50% | ||||
| 25 novembre 2009 00:00:00 | 0.9756 | 1 594 189 344.0000 | -4 113 676.1000 | 2 255 365.3000 | 6 369 041.4000 | 2 317 077 | 6 539 861 | 0.33% | 0.58% | 3.40% | 7.59% | - | - | -0.55% | ||||
| 18 novembre 2009 00:00:00 | 0.9724 | 1 593 048 582.0000 | -2 782 923.2000 | 1 877 036.1000 | 4 659 959.3000 | 1 931 143 | 4 796 437 | 0.16% | -0.08% | 3.57% | 7.54% | - | - | -0.62% | ||||
| 11 novembre 2009 00:00:00 | 0.9708 | 1 593 122 281.0000 | -2 649 469.0000 | 994 244.9000 | 3 643 713.9000 | 1 025 447 | 3 762 214 | 0.39% | 0.06% | 3.32% | 8.02% | - | - | -0.66% | ||||
| 4 novembre 2009 00:00:00 | 0.9670 | 1 589 554 690.0000 | -4 616 436.6000 | 1 273 146.3000 | 5 889 582.9000 | 1 316 413 | 6 083 361 | -0.31% | 0.46% | 2.85% | 7.84% | - | - | -0.75% | ||||
| 28 octobre 2009 00:00:00 | 0.9700 | 1 599 186 585.0000 | -3 616 242.3000 | 1 322 487.9000 | 4 938 730.2000 | 1 360 527 | 5 080 464 | -0.33% | 1.65% | 4.14% | 9.59% | - | - | -0.69% | ||||
| 21 octobre 2009 00:00:00 | 0.9732 | 1 608 075 763.0000 | -1 024 971.3000 | 4 439 664.1000 | 5 464 635.4000 | 4 575 631 | 5 635 066 | 0.31% | 2.03% | 5.06% | 10.74% | - | - | -0.62% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 juillet 2025 09:13:24
| Londres temps: | 23 juillet 2025 08:13:24 |
| NY temps: | 23 juillet 2025 03:13:24 |
| Tokyo temps: | 23 juillet 2025 16:13:24 |