KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 19 août 2009 00:00:00 | 0.9389 | 1 583 411 241.0000 | -2 143 808.8000 | 2 333 354.8000 | 4 477 163.6000 | 2 486 238 | 4 771 816 | -0.07% | 1.36% | 3.84% | 9.71% | - | - | -1.48% | ||||
| 12 août 2009 00:00:00 | 0.9396 | 1 586 701 949.0000 | -2 363 801.7000 | 1 076 176.3000 | 3 439 978.0000 | 1 146 210 | 3 662 463 | -0.06% | 2.27% | 4.55% | 8.01% | - | - | -1.47% | ||||
| 5 août 2009 00:00:00 | 0.9402 | 1 590 026 896.0000 | -4 688 942.5000 | 837 351.9000 | 5 526 294.4000 | 895 204 | 5 920 168 | 0.94% | 3.17% | 4.85% | 8.11% | - | - | -1.46% | ||||
| 29 juillet 2009 00:00:00 | 0.9314 | 1 579 924 528.0000 | -3 959 243.5000 | 1 217 748.0000 | 5 176 991.5000 | 1 311 699 | 5 579 148 | 0.55% | 2.03% | 5.23% | 7.01% | - | - | -1.69% | ||||
| 22 juillet 2009 00:00:00 | 0.9263 | 1 575 147 901.0000 | -3 969 485.8000 | 2 364 420.6000 | 6 333 906.4000 | 2 567 333 | 6 885 189 | 0.83% | 1.66% | 5.41% | 6.68% | - | - | -1.83% | ||||
| 15 juillet 2009 00:00:00 | 0.9187 | 1 566 196 169.0000 | -2 604 167.5000 | 2 224 910.9000 | 4 829 078.4000 | 2 431 982 | 5 293 346 | 0.81% | 1.00% | 4.78% | 5.26% | - | - | -2.03% | ||||
| 8 juillet 2009 00:00:00 | 0.9113 | 1 556 232 177.0000 | -3 817 001.0000 | 860 536.3000 | 4 677 537.3000 | 943 493 | 5 122 958 | -0.18% | -0.28% | 4.94% | 3.38% | - | - | -2.24% | ||||
| 1 juillet 2009 00:00:00 | 0.9129 | 1 562 743 644.0000 | -3 002 883.1000 | 1 146 356.4000 | 4 149 239.5000 | 1 256 128 | 4 552 895 | 0.19% | 0.15% | 5.62% | 4.22% | - | - | -2.20% | ||||
| 24 juin 2009 00:00:00 | 0.9112 | 1 562 829 406.0000 | -2 675 857.2000 | 2 043 317.6000 | 4 719 174.8000 | 2 247 348 | 5 194 014 | 0.18% | 0.49% | 5.63% | 4.69% | - | - | -2.26% | ||||
| 17 juin 2009 00:00:00 | 0.9096 | 1 562 827 932.0000 | -2 690 737.2000 | 2 694 223.7000 | 5 384 960.9000 | 2 954 591 | 5 899 374 | -0.47% | 0.60% | 6.99% | 3.95% | - | - | -2.31% | ||||
| 10 juin 2009 00:00:00 | 0.9139 | 1 572 915 643.0000 | -4 925 267.6000 | 1 074 242.7000 | 5 999 510.3000 | 1 177 716 | 6 585 363 | 0.26% | 1.69% | 8.49% | 4.90% | - | - | -2.21% | ||||
| 3 juin 2009 00:00:00 | 0.9115 | 1 573 635 630.0000 | -5 210 283.2000 | 631 748.9000 | 5 842 032.1000 | 693 855 | 6 429 044 | 0.52% | 1.65% | 9.20% | 5.96% | - | - | -2.28% | ||||
| 27 mai 2009 00:00:00 | 0.9068 | 1 570 647 493.0000 | -2 052 279.3000 | 2 000 463.0000 | 4 052 742.3000 | 2 209 055 | 4 477 394 | 0.29% | 2.45% | 6.86% | 4.61% | - | - | -2.42% | ||||
| 20 mai 2009 00:00:00 | 0.9042 | 1 568 265 980.0000 | -1 197 414.5000 | 4 460 440.7000 | 5 657 855.2000 | 4 948 785 | 6 283 698 | 0.61% | 2.89% | 5.66% | 6.72% | - | - | -2.50% | ||||
| 13 mai 2009 00:00:00 | 0.8987 | 1 559 961 136.0000 | -4 468 660.0000 | 1 624 096.4000 | 6 092 756.4000 | 1 806 918 | 6 776 763 | 0.22% | 2.50% | 3.31% | 3.32% | - | - | -2.67% | ||||
| 6 mai 2009 00:00:00 | 0.8967 | 1 560 905 408.0000 | 565 656.2100 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 avril 2009 00:00:00 | 0.8851 | 1 542 582 273.0000 | 7 399 551.3800 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22 avril 2009 00:00:00 | 0.8788 | 1 536 933 653.0000 | -3 535 302.1000 | 3 225 002.4000 | 6 760 304.5000 | 3 673 606 | 7 713 578 | 0.23% | 1.88% | 1.21% | 0.99% | - | - | -3.26% | ||||
| 15 avril 2009 00:00:00 | 0.8768 | 1 536 998 944.0000 | -3 515 073.6000 | 3 175 048.2000 | 6 690 121.8000 | 3 639 166 | 7 699 741 | 0.97% | 3.13% | 0.46% | -2.84% | - | - | -3.33% | ||||
| 8 avril 2009 00:00:00 | 0.8684 | 1 525 704 189.0000 | -11 791 470.0000 | 922 895.9000 | 12 714 365.9000 | 1 066 771 | 14 711 963 | 0.47% | 3.09% | -1.49% | -5.43% | - | - | -3.59% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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