KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 14 juillet 2010 00:00:00 | 0.9979 | 1 507 799 677.0000 | -5 266 797.3000 | 3 183 896.6000 | 8 450 693.9000 | 3 196 274 | 8 490 671 | 0.31% | 0.13% | -0.92% | 0.77% | - | - | -0.04% | ||||
| 7 juillet 2010 00:00:00 | 0.9948 | 1 508 408 558.0000 | 1 078 877.0000 | 4 558 750.0000 | 3 479 873.0000 | 4 604 018 | 3 514 307 | 0.51% | 0.26% | -0.84% | 0.60% | - | - | -0.10% | ||||
| 30 juin 2010 00:00:00 | 0.9898 | 1 499 707 142.0000 | -6 374 202.8000 | 2 423 610.4000 | 8 797 813.2000 | 2 440 503 | 8 846 690 | -0.43% | -0.52% | -1.19% | 0.53% | - | - | -0.20% | ||||
| 23 juin 2010 00:00:00 | 0.9941 | 1 512 666 045.0000 | -7 284 797.1000 | 2 223 114.1000 | 9 507 911.2000 | 2 230 275 | 9 537 459 | -0.25% | 0.06% | -0.40% | 1.19% | - | - | -0.12% | ||||
| 16 juin 2010 00:00:00 | 0.9966 | 1 523 795 055.0000 | -2 492 211.3000 | 3 983 787.7000 | 6 475 999.0000 | 4 003 058 | 6 521 688 | 0.44% | 0.28% | -0.07% | 1.82% | - | - | -0.07% | ||||
| 9 juin 2010 00:00:00 | 0.9922 | 1 519 428 499.0000 | -9 205 667.0000 | 2 083 516.0000 | 11 289 183.0000 | 2 100 872 | 11 374 615 | -0.28% | -0.84% | -0.27% | 1.71% | - | - | -0.16% | ||||
| 2 juin 2010 00:00:00 | 0.9950 | 1 532 999 280.0000 | -5 472 529.2000 | 5 028 682.5000 | 10 501 211.7000 | 5 061 790 | 10 580 554 | 0.15% | -0.55% | 0.46% | 1.78% | - | - | -0.10% | ||||
| 26 mai 2010 00:00:00 | 0.9935 | 1 536 148 461.0000 | -14 792 943.6000 | 3 186 677.9000 | 17 979 621.5000 | 3 212 091 | 18 090 259 | -0.03% | -1.26% | 0.92% | 1.83% | - | - | -0.13% | ||||
| 19 mai 2010 00:00:00 | 0.9938 | 1 551 397 801.0000 | -3 670 319.7000 | 6 768 632.3000 | 10 438 952.0000 | 6 771 352 | 10 441 779 | -0.68% | -1.34% | 1.04% | 2.20% | - | - | -0.13% | ||||
| 12 mai 2010 00:00:00 | 1.0006 | 1 565 737 244.0000 | -11 256 036.4000 | 7 299 496.8000 | 18 555 533.2000 | 7 299 716 | 18 547 590 | 0.01% | -0.66% | 2.15% | 3.07% | - | - | 0.01% | ||||
| 5 mai 2010 00:00:00 | 1.0005 | 1 576 744 142.0000 | -11 447 982.2000 | 8 649 415.0000 | 20 097 397.2000 | 8 598 231 | 19 974 144 | -0.57% | -0.27% | 2.02% | 3.46% | - | - | 0.01% | ||||
| 28 avril 2010 00:00:00 | 1.0062 | 1 597 314 732.0000 | -1 362 316.5000 | 6 402 965.9000 | 7 765 282.4000 | 6 353 694 | 7 704 875 | -0.11% | 0.45% | 2.46% | 3.73% | - | - | 0.13% | ||||
| 21 avril 2010 00:00:00 | 1.0073 | 1 600 328 614.0000 | 2 594 842.6000 | 9 839 107.3000 | 7 244 264.7000 | 9 772 091 | 7 196 625 | 0.01% | 0.92% | 2.12% | 3.50% | - | - | 0.15% | ||||
| 14 avril 2010 00:00:00 | 1.0072 | 1 597 534 373.0000 | -9 925 523.8000 | 6 817 454.7000 | 16 742 978.5000 | 6 789 207 | 16 682 020 | 0.40% | 0.99% | 1.71% | 3.81% | - | - | 0.15% | ||||
| 7 avril 2010 00:00:00 | 1.0032 | 1 601 164 996.0000 | -89 812.6000 | 4 137 887.4000 | 4 227 700.0000 | 4 127 371 | 4 219 644 | 0.15% | 0.83% | 1.45% | 4.22% | - | - | 0.07% | ||||
| 31 mars 2010 00:00:00 | 1.0017 | 1 598 831 851.0000 | -2 172 483.4000 | 3 036 724.0000 | 5 209 207.4000 | 3 038 984 | 5 217 270 | 0.36% | 1.14% | 1.74% | 4.97% | - | - | 0.04% | ||||
| 24 mars 2010 00:00:00 | 0.9981 | 1 595 272 036.0000 | 3 250 279.3000 | 10 330 266.3000 | 7 079 987.0000 | 10 357 799 | 7 098 932 | 0.08% | 1.39% | 1.60% | 4.64% | - | - | -0.04% | ||||
| 17 mars 2010 00:00:00 | 0.9973 | 1 590 771 258.0000 | 41 057.2000 | 8 552 644.8000 | 8 511 587.6000 | 8 589 934 | 8 553 452 | 0.24% | 1.39% | 1.89% | 4.65% | - | - | -0.06% | ||||
| 10 mars 2010 00:00:00 | 0.9949 | 1 586 963 363.0000 | -10 878 141.0000 | 4 260 322.9000 | 15 138 463.9000 | 4 286 663 | 15 250 324 | 0.45% | 1.57% | 1.99% | 4.91% | - | - | -0.11% | ||||
| 3 mars 2010 00:00:00 | 0.9904 | 1 590 563 641.0000 | -5 367 767.5000 | 4 229 575.2000 | 9 597 342.7000 | 4 284 020 | 9 732 548 | 0.61% | 0.99% | 1.31% | 5.29% | - | - | -0.20% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 juillet 2025 12:05:47
| Londres temps: | 23 juillet 2025 11:05:47 |
| NY temps: | 23 juillet 2025 06:05:47 |
| Tokyo temps: | 23 juillet 2025 19:05:47 |