KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 19 mai 2010 00:00:00 | 0.9938 | 1 551 397 801.0000 | -3 670 319.7000 | 6 768 632.3000 | 10 438 952.0000 | 6 771 352 | 10 441 779 | -0.68% | -1.34% | 1.04% | 2.20% | - | - | -0.13% | ||||
| 12 mai 2010 00:00:00 | 1.0006 | 1 565 737 244.0000 | -11 256 036.4000 | 7 299 496.8000 | 18 555 533.2000 | 7 299 716 | 18 547 590 | 0.01% | -0.66% | 2.15% | 3.07% | - | - | 0.01% | ||||
| 5 mai 2010 00:00:00 | 1.0005 | 1 576 744 142.0000 | -11 447 982.2000 | 8 649 415.0000 | 20 097 397.2000 | 8 598 231 | 19 974 144 | -0.57% | -0.27% | 2.02% | 3.46% | - | - | 0.01% | ||||
| 28 avril 2010 00:00:00 | 1.0062 | 1 597 314 732.0000 | -1 362 316.5000 | 6 402 965.9000 | 7 765 282.4000 | 6 353 694 | 7 704 875 | -0.11% | 0.45% | 2.46% | 3.73% | - | - | 0.13% | ||||
| 21 avril 2010 00:00:00 | 1.0073 | 1 600 328 614.0000 | 2 594 842.6000 | 9 839 107.3000 | 7 244 264.7000 | 9 772 091 | 7 196 625 | 0.01% | 0.92% | 2.12% | 3.50% | - | - | 0.15% | ||||
| 14 avril 2010 00:00:00 | 1.0072 | 1 597 534 373.0000 | -9 925 523.8000 | 6 817 454.7000 | 16 742 978.5000 | 6 789 207 | 16 682 020 | 0.40% | 0.99% | 1.71% | 3.81% | - | - | 0.15% | ||||
| 7 avril 2010 00:00:00 | 1.0032 | 1 601 164 996.0000 | -89 812.6000 | 4 137 887.4000 | 4 227 700.0000 | 4 127 371 | 4 219 644 | 0.15% | 0.83% | 1.45% | 4.22% | - | - | 0.07% | ||||
| 31 mars 2010 00:00:00 | 1.0017 | 1 598 831 851.0000 | -2 172 483.4000 | 3 036 724.0000 | 5 209 207.4000 | 3 038 984 | 5 217 270 | 0.36% | 1.14% | 1.74% | 4.97% | - | - | 0.04% | ||||
| 24 mars 2010 00:00:00 | 0.9981 | 1 595 272 036.0000 | 3 250 279.3000 | 10 330 266.3000 | 7 079 987.0000 | 10 357 799 | 7 098 932 | 0.08% | 1.39% | 1.60% | 4.64% | - | - | -0.04% | ||||
| 17 mars 2010 00:00:00 | 0.9973 | 1 590 771 258.0000 | 41 057.2000 | 8 552 644.8000 | 8 511 587.6000 | 8 589 934 | 8 553 452 | 0.24% | 1.39% | 1.89% | 4.65% | - | - | -0.06% | ||||
| 10 mars 2010 00:00:00 | 0.9949 | 1 586 963 363.0000 | -10 878 141.0000 | 4 260 322.9000 | 15 138 463.9000 | 4 286 663 | 15 250 324 | 0.45% | 1.57% | 1.99% | 4.91% | - | - | -0.11% | ||||
| 3 mars 2010 00:00:00 | 0.9904 | 1 590 563 641.0000 | -5 367 767.5000 | 4 229 575.2000 | 9 597 342.7000 | 4 284 020 | 9 732 548 | 0.61% | 0.99% | 1.31% | 5.29% | - | - | -0.20% | ||||
| 24 février 2010 00:00:00 | 0.9844 | 1 586 302 754.0000 | -2 637 573.0000 | 3 766 414.8000 | 6 403 987.8000 | 3 828 002 | 6 511 036 | 0.08% | 0.24% | 0.90% | 4.33% | - | - | -0.33% | ||||
| 17 février 2010 00:00:00 | 0.9836 | 1 587 605 089.0000 | -6 559 378.8000 | 3 846 743.0000 | 10 406 121.8000 | 3 922 302 | 10 624 294 | 0.42% | -0.28% | 1.15% | 4.76% | - | - | -0.35% | ||||
| 10 février 2010 00:00:00 | 0.9795 | 1 587 672 987.0000 | -1 892 849.2000 | 7 072 380.8000 | 8 965 230.0000 | 7 228 822 | 9 155 337 | -0.12% | -1.09% | 0.90% | 4.25% | - | - | -0.44% | ||||
| 3 février 2010 00:00:00 | 0.9807 | 1 591 470 277.0000 | -5 401 404.0000 | 4 134 788.3000 | 9 536 192.3000 | 4 208 034 | 9 707 665 | -0.13% | -0.83% | 1.42% | 4.31% | - | - | -0.42% | ||||
| 27 janvier 2010 00:00:00 | 0.9820 | 1 599 010 616.0000 | -2 654 168.3000 | 5 938 225.0000 | 8 592 393.3000 | 6 032 021 | 8 721 341 | -0.45% | -0.26% | 1.24% | 5.43% | - | - | -0.39% | ||||
| 20 janvier 2010 00:00:00 | 0.9864 | 1 608 851 550.0000 | 10 513 950.4000 | 14 580 221.9000 | 4 066 271.5000 | 14 736 035 | 4 107 753 | -0.39% | 0.41% | 1.36% | 6.49% | - | - | -0.29% | ||||
| 13 janvier 2010 00:00:00 | 0.9903 | 1 604 651 030.0000 | 5 099 445.8000 | 9 198 971.3000 | 4 099 525.5000 | 9 296 790 | 4 143 557 | 0.14% | 1.17% | 2.07% | 7.79% | - | - | -0.21% | ||||
| 6 janvier 2010 00:00:00 | 0.9889 | 1 597 219 998.0000 | -2 089 041.2000 | 769 444.2000 | 2 858 485.4000 | 781 059 | 2 903 405 | 0.44% | 1.37% | 2.73% | 8.52% | - | - | -0.24% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 02:59:04
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