KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 6 octobre 2010 00:00:00 | 1.0098 | 1 485 565 025.0000 | -5 104 011.2000 | 5 318 070.9000 | 10 422 082.1000 | 5 272 338 | 10 334 697 | 0.13% | 0.25% | 1.51% | 0.66% | - | - | 0.18% | ||||
| 29 septembre 2010 00:00:00 | 1.0085 | 1 488 657 170.0000 | -3 949 412.1000 | 2 480 947.5000 | 6 430 359.6000 | 2 461 304 | 6 383 768 | 0.17% | 0.45% | 1.89% | 0.68% | - | - | 0.16% | ||||
| 22 septembre 2010 00:00:00 | 1.0068 | 1 490 177 502.0000 | -1 785 272.4000 | 6 018 757.9000 | 7 804 030.3000 | 5 971 459 | 7 738 088 | -0.10% | 0.64% | 1.28% | 0.87% | - | - | 0.13% | ||||
| 15 septembre 2010 00:00:00 | 1.0078 | 1 493 440 890.0000 | -4 910 355.0000 | 4 616 486.0000 | 9 526 841.0000 | 4 578 281 | 9 454 820 | 0.05% | 0.70% | 1.12% | 1.05% | - | - | 0.15% | ||||
| 8 septembre 2010 00:00:00 | 1.0073 | 1 497 588 898.0000 | -2 152 908.1000 | 5 879 482.2000 | 8 032 390.3000 | 5 848 985 | 7 997 704 | 0.33% | 0.79% | 1.52% | 1.25% | - | - | 0.14% | ||||
| 1 septembre 2010 00:00:00 | 1.0040 | 1 494 753 538.0000 | -7 064 885.4000 | 1 798 064.3000 | 8 862 949.7000 | 1 795 480 | 8 855 830 | 0.36% | 0.21% | 0.90% | 1.37% | - | - | 0.08% | ||||
| 25 août 2010 00:00:00 | 1.0004 | 1 496 564 639.0000 | 525.6000 | 6 216 096.7000 | 6 215 571.1000 | 6 214 462 | 6 211 108 | -0.04% | 0.16% | 0.69% | 1.63% | - | - | 0.01% | ||||
| 18 août 2010 00:00:00 | 1.0008 | 1 497 187 129.0000 | -1 103 370.2000 | 4 883 729.2000 | 5 987 099.4000 | 4 883 761 | 5 987 694 | 0.14% | 0.34% | 0.70% | 1.75% | - | - | 0.02% | ||||
| 11 août 2010 00:00:00 | 0.9994 | 1 496 104 187.0000 | -6 148 173.0000 | 2 646 562.2000 | 8 794 735.2000 | 2 642 847 | 8 780 606 | -0.25% | 0.15% | -0.12% | 2.03% | - | - | -0.01% | ||||
| 4 août 2010 00:00:00 | 1.0019 | 1 505 972 150.0000 | -2 181 407.3000 | 5 920 281.9000 | 8 101 689.2000 | 5 919 023 | 8 106 258 | 0.31% | 0.71% | 0.14% | 2.16% | - | - | 0.04% | ||||
| 28 juillet 2010 00:00:00 | 0.9988 | 1 503 597 300.0000 | 637 981.7000 | 6 401 444.7000 | 5 763 463.0000 | 6 408 413 | 5 775 267 | 0.14% | 0.91% | -0.74% | 1.71% | - | - | -0.02% | ||||
| 21 juillet 2010 00:00:00 | 0.9974 | 1 500 772 772.0000 | -6 256 344.9000 | 4 466 068.3000 | 10 722 413.2000 | 4 484 828 | 10 770 495 | -0.05% | 0.33% | -0.98% | 1.12% | - | - | -0.05% | ||||
| 14 juillet 2010 00:00:00 | 0.9979 | 1 507 799 677.0000 | -5 266 797.3000 | 3 183 896.6000 | 8 450 693.9000 | 3 196 274 | 8 490 671 | 0.31% | 0.13% | -0.92% | 0.77% | - | - | -0.04% | ||||
| 7 juillet 2010 00:00:00 | 0.9948 | 1 508 408 558.0000 | 1 078 877.0000 | 4 558 750.0000 | 3 479 873.0000 | 4 604 018 | 3 514 307 | 0.51% | 0.26% | -0.84% | 0.60% | - | - | -0.10% | ||||
| 30 juin 2010 00:00:00 | 0.9898 | 1 499 707 142.0000 | -6 374 202.8000 | 2 423 610.4000 | 8 797 813.2000 | 2 440 503 | 8 846 690 | -0.43% | -0.52% | -1.19% | 0.53% | - | - | -0.20% | ||||
| 23 juin 2010 00:00:00 | 0.9941 | 1 512 666 045.0000 | -7 284 797.1000 | 2 223 114.1000 | 9 507 911.2000 | 2 230 275 | 9 537 459 | -0.25% | 0.06% | -0.40% | 1.19% | - | - | -0.12% | ||||
| 16 juin 2010 00:00:00 | 0.9966 | 1 523 795 055.0000 | -2 492 211.3000 | 3 983 787.7000 | 6 475 999.0000 | 4 003 058 | 6 521 688 | 0.44% | 0.28% | -0.07% | 1.82% | - | - | -0.07% | ||||
| 9 juin 2010 00:00:00 | 0.9922 | 1 519 428 499.0000 | -9 205 667.0000 | 2 083 516.0000 | 11 289 183.0000 | 2 100 872 | 11 374 615 | -0.28% | -0.84% | -0.27% | 1.71% | - | - | -0.16% | ||||
| 2 juin 2010 00:00:00 | 0.9950 | 1 532 999 280.0000 | -5 472 529.2000 | 5 028 682.5000 | 10 501 211.7000 | 5 061 790 | 10 580 554 | 0.15% | -0.55% | 0.46% | 1.78% | - | - | -0.10% | ||||
| 26 mai 2010 00:00:00 | 0.9935 | 1 536 148 461.0000 | -14 792 943.6000 | 3 186 677.9000 | 17 979 621.5000 | 3 212 091 | 18 090 259 | -0.03% | -1.26% | 0.92% | 1.83% | - | - | -0.13% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 02:34:09
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