KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 9 décembre 2011 00:00:00 | 0.9993 | 1 289 591 703.0000 | -14 613 925.3000 | 854 466.2000 | 15 468 391.5000 | 856 606 | 15 528 466 | 0.60% | -1.18% | -1.28% | -2.41% | - | - | -0.01% | ||||
| 2 décembre 2011 00:00:00 | 0.9933 | 1 296 324 521.0000 | -10 492 710.6000 | 2 638 590.5000 | 13 131 301.1000 | 2 669 907 | 13 249 853 | 0.51% | -1.88% | -1.87% | -3.29% | - | - | -0.10% | ||||
| 25 novembre 2011 00:00:00 | 0.9883 | 1 300 257 893.0000 | -7 602 680.4000 | 3 324 090.6000 | 10 926 771.0000 | 3 310 952 | 10 881 502 | -1.98% | -2.53% | -1.52% | -3.74% | - | - | -0.18% | ||||
| 18 novembre 2011 00:00:00 | 1.0083 | 1 334 257 918.0000 | -6 685 570.1000 | 3 860 474.6000 | 10 546 044.7000 | 3 818 141 | 10 424 441 | -0.29% | 0.11% | 0.48% | -1.92% | - | - | 0.13% | ||||
| 11 novembre 2011 00:00:00 | 1.0112 | 1 344 715 297.0000 | -11 250 574.4000 | 1 345 764.6000 | 12 596 339.0000 | 1 328 218 | 12 438 446 | -0.11% | 0.45% | 0.67% | -1.68% | - | - | 0.17% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.0123 | 1 357 417 398.0000 | -5 917 911.4000 | 1 374 072.9000 | 7 291 984.3000 | 1 354 010 | 7 193 647 | -0.17% | 1.28% | -0.26% | -1.09% | - | - | 0.19% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.0129 | 1 354 881 466.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 octobre 2011 00:00:00 | 1.0072 | 1 363 976 959.0000 | - 958 683.2000 | 4 590 369.5000 | 5 549 052.7000 | 4 556 400 | 5 509 392 | 0.05% | 0.20% | -1.90% | -1.79% | - | - | 0.11% | ||||
| 14 octobre 2011 00:00:00 | 1.0067 | 1 364 218 022.0000 | -18 234 873.5000 | 1 670 737.7000 | 19 905 611.2000 | 1 664 516 | 19 902 448 | 0.72% | -0.43% | -1.73% | -1.60% | - | - | 0.10% | ||||
| 7 octobre 2011 00:00:00 | 0.9995 | 1 372 732 052.0000 | -8 750 597.8000 | 2 618 837.8000 | 11 369 435.6000 | 2 619 943 | 11 364 084 | -0.34% | -1.26% | -2.82% | -2.46% | - | - | -0.01% | ||||
| 30 septembre 2011 00:00:00 | 1.0029 | 1 386 067 579.0000 | -2 374 608.4000 | 1 844 065.8000 | 4 218 674.2000 | 1 838 088 | 4 202 148 | -0.23% | -0.92% | -2.09% | -1.91% | - | - | 0.05% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.0052 | 1 391 685 619.0000 | -21 519.5000 | 6 751 977.0000 | 6 773 496.5000 | 6 684 597 | 6 705 482 | -0.57% | 0.16% | -1.53% | -1.45% | - | - | 0.08% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.0023 | 1 387 179 272.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 septembre 2011 00:00:00 | 1.0123 | 1 409 997 127.0000 | -8 518 957.3000 | 1 240 581.5000 | 9 759 538.8000 | 1 226 853 | 9 653 326 | 0.01% | 0.78% | -1.14% | -0.67% | - | - | 0.20% | ||||
| 2 septembre 2011 00:00:00 | 1.0122 | 1 418 473 755.0000 | -6 762 384.4000 | 2 510 277.0000 | 9 272 661.4000 | 2 491 842 | 9 216 419 | 0.86% | -0.27% | -1.45% | -1.05% | - | - | 0.19% | ||||
| 26 août 2011 00:00:00 | 1.0036 | 1 413 158 479.0000 | -11 245 087.3000 | 3 779 809.9000 | 15 024 897.2000 | 3 768 843 | 14 981 424 | 0.01% | -1.99% | -2.25% | -1.71% | - | - | 0.06% | ||||
| 19 août 2011 00:00:00 | 1.0035 | 1 424 209 617.0000 | -12 570 180.9000 | 3 647 318.7000 | 16 217 499.6000 | 3 620 693 | 16 154 283 | -0.10% | -2.26% | -2.38% | -1.98% | - | - | 0.06% | ||||
| 12 août 2011 00:00:00 | 1.0045 | 1 438 194 238.0000 | -24 155 620.9000 | 11 481 640.7000 | 35 637 261.6000 | 11 424 291 | 35 360 688 | -1.02% | -1.94% | -2.33% | -1.61% | - | - | 0.07% | ||||
| 5 août 2011 00:00:00 | 1.0149 | 1 477 425 586.0000 | -2 062 806.7000 | 4 962 202.5000 | 7 025 009.2000 | 4 851 240 | 6 864 943 | -0.89% | -1.32% | -0.84% | -0.41% | - | - | 0.24% | ||||
| 29 juillet 2011 00:00:00 | 1.0240 | 1 492 670 748.0000 | -2 745 316.1000 | 8 570 763.2000 | 11 316 079.3000 | 8 350 106 | 11 025 044 | -0.26% | -0.03% | -0.26% | 0.52% | - | - | 0.39% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 13 juin 2026 17:16:58 |
| NY temps: | 13 juin 2026 12:16:58 |
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