KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 27 avril 2012 00:00:00 | 1.0336 | 1 156 574 552.0000 | -4 285 074.9000 | 4 131 950.8000 | 8 417 025.7000 | 4 002 760 | 8 154 307 | 0.12% | 0.01% | 1.74% | 1.93% | - | - | 0.48% | ||||
| 20 avril 2012 00:00:00 | 1.0324 | 1 159 435 019.0000 | -8 453 806.6000 | 4 332 434.8000 | 12 786 241.4000 | 4 201 283 | 12 401 421 | 0.18% | 0.05% | 2.16% | 2.50% | - | - | 0.46% | ||||
| 13 avril 2012 00:00:00 | 1.0305 | 1 165 838 243.0000 | -20 366 562.9000 | 1 681 349.2000 | 22 047 912.1000 | 1 629 716 | 21 334 234 | -0.19% | -0.21% | 2.34% | 2.36% | - | - | 0.44% | ||||
| 6 avril 2012 00:00:00 | 1.0325 | 1 188 408 583.0000 | -5 949 995.8000 | 2 498 898.4000 | 8 448 894.2000 | 2 417 583 | 8 172 989 | -0.10% | 0.24% | 2.71% | 3.30% | - | - | 0.47% | ||||
| 30 mars 2012 00:00:00 | 1.0335 | 1 195 518 389.0000 | -5 526 777.2000 | 3 274 314.7000 | 8 801 091.9000 | 3 170 234 | 8 525 315 | 0.16% | 0.15% | 3.17% | 3.05% | - | - | 0.48% | ||||
| 23 mars 2012 00:00:00 | 1.0319 | 1 199 234 594.0000 | -13 823 120.7000 | 5 195 054.8000 | 19 018 175.5000 | 5 032 868 | 18 410 656 | -0.08% | 0.30% | 3.22% | 2.66% | - | - | 0.46% | ||||
| 16 mars 2012 00:00:00 | 1.0327 | 1 213 942 269.0000 | -8 956 146.3000 | 3 795 092.2000 | 12 751 238.5000 | 3 678 138 | 12 366 365 | 0.26% | 0.55% | 3.79% | 2.15% | - | - | 0.47% | ||||
| 9 mars 2012 00:00:00 | 1.0300 | 1 219 711 877.0000 | -8 547 431.0000 | 1 407 804.1000 | 9 955 235.1000 | 1 364 247 | 9 649 534 | -0.19% | 0.46% | 3.07% | 1.75% | - | - | 0.44% | ||||
| 2 mars 2012 00:00:00 | 1.0320 | 1 230 661 514.0000 | -11 930 729.6000 | 2 024 529.2000 | 13 955 258.8000 | 1 965 923 | 13 556 836 | 0.31% | 0.99% | 3.90% | 1.96% | - | - | 0.47% | ||||
| 24 février 2012 00:00:00 | 1.0288 | 1 238 759 596.0000 | -5 922 825.9000 | 4 180 895.4000 | 10 103 721.3000 | 4 070 453 | 9 843 888 | 0.17% | 1.27% | 4.10% | 2.51% | - | - | 0.42% | ||||
| 17 février 2012 00:00:00 | 1.0271 | 1 242 601 283.0000 | -17 637 522.2000 | 4 690 654.7000 | 22 328 176.9000 | 4 574 995 | 21 792 271 | 0.18% | 1.63% | 1.86% | 2.35% | - | - | 0.40% | ||||
| 10 février 2012 00:00:00 | 1.0253 | 1 258 049 216.0000 | -9 810 074.0000 | 1 376 404.1000 | 11 186 478.1000 | 1 345 319 | 10 937 331 | 0.33% | 1.83% | 1.39% | 2.07% | - | - | 0.37% | ||||
| 3 février 2012 00:00:00 | 1.0219 | 1 263 737 908.0000 | -8 804 399.3000 | 3 144 480.6000 | 11 948 879.9000 | 3 086 195 | 11 753 800 | 0.59% | 1.65% | 0.95% | 0.69% | - | - | 0.32% | ||||
| 27 janvier 2012 00:00:00 | 1.0159 | 1 265 138 097.0000 | -7 076 924.3000 | 4 323 507.1000 | 11 400 431.4000 | 4 265 537 | 11 258 971 | 0.52% | 1.42% | 0.19% | -0.79% | - | - | 0.24% | ||||
| 20 janvier 2012 00:00:00 | 1.0106 | 1 265 526 166.0000 | -6 415 280.5000 | 5 560 778.0000 | 11 976 058.5000 | 5 516 784 | 11 888 724 | 0.37% | 1.09% | 0.34% | -1.57% | - | - | 0.16% | ||||
| 13 janvier 2012 00:00:00 | 1.0069 | 1 267 309 860.0000 | -6 221 921.9000 | 1 392 747.8000 | 7 614 669.7000 | 1 385 732 | 7 580 656 | 0.16% | 1.20% | 0.02% | -1.71% | - | - | 0.10% | ||||
| 6 janvier 2012 00:00:00 | 1.0053 | 1 271 536 271.0000 | -3 287 193.4000 | 3 332 575.6000 | 6 619 769.0000 | 3 325 813 | 6 606 600 | 0.36% | 0.60% | 0.58% | -2.26% | - | - | 0.08% | ||||
| 30 décembre 2011 00:00:00 | 1.0017 | 1 270 364 069.0000 | - 582 882.8000 | 2 535 191.2000 | 3 118 074.0000 | 2 532 395 | 3 117 797 | 0.20% | 0.85% | -0.12% | -2.21% | - | - | 0.03% | ||||
| 23 décembre 2011 00:00:00 | 0.9997 | 1 268 322 918.0000 | -10 393 063.2000 | 3 663 366.2000 | 14 056 429.4000 | 3 679 304 | 14 117 211 | 0.47% | 1.15% | -0.55% | -2.07% | - | - | 0.00 | ||||
| 16 décembre 2011 00:00:00 | 0.9950 | 1 272 760 318.0000 | -11 260 381.1000 | 1 390 604.8000 | 12 650 985.9000 | 1 393 462 | 12 670 175 | -0.43% | -1.32% | -1.58% | -2.62% | - | - | -0.08% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 13 juin 2026 19:45:12
| Londres temps: | 13 juin 2026 18:45:12 |
| NY temps: | 13 juin 2026 13:45:12 |
| Tokyo temps: | 14 juin 2026 02:45:12 |