KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472321
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
2 septembre 2011 00:00:00 1.0122 1 418 473 755.0000 -6 762 384.4000 2 510 277.0000 9 272 661.4000 2 491 842 9 216 419 0.86% -0.27% -1.45% -1.05% - - 0.19%
26 août 2011 00:00:00 1.0036 1 413 158 479.0000 -11 245 087.3000 3 779 809.9000 15 024 897.2000 3 768 843 14 981 424 0.01% -1.99% -2.25% -1.71% - - 0.06%
19 août 2011 00:00:00 1.0035 1 424 209 617.0000 -12 570 180.9000 3 647 318.7000 16 217 499.6000 3 620 693 16 154 283 -0.10% -2.26% -2.38% -1.98% - - 0.06%
12 août 2011 00:00:00 1.0045 1 438 194 238.0000 -24 155 620.9000 11 481 640.7000 35 637 261.6000 11 424 291 35 360 688 -1.02% -1.94% -2.33% -1.61% - - 0.07%
5 août 2011 00:00:00 1.0149 1 477 425 586.0000 -2 062 806.7000 4 962 202.5000 7 025 009.2000 4 851 240 6 864 943 -0.89% -1.32% -0.84% -0.41% - - 0.24%
29 juillet 2011 00:00:00 1.0240 1 492 670 748.0000 -2 745 316.1000 8 570 763.2000 11 316 079.3000 8 350 106 11 025 044 -0.26% -0.03% -0.26% 0.52% - - 0.39%
22 juillet 2011 00:00:00 1.0267 1 499 376 624.0000 356 290.5000 9 995 861.5000 9 639 571.0000 9 752 633 9 406 794 0.22% 0.58% 0.11% 0.79% - - 0.43%
15 juillet 2011 00:00:00 1.0244 1 495 714 898.0000 -2 484 647.5000 6 389 733.7000 8 874 381.2000 6 226 713 8 645 961 -0.40% 0.25% 0.13% 0.25% - - 0.39%
8 juillet 2011 00:00:00 1.0285 1 504 236 922.0000 -1 482 136.4000 2 816 320.4000 4 298 456.8000 2 744 860 4 197 321 0.41% 0.44% 0.37% 0.68% - - 0.46%
1 juillet 2011 00:00:00 1.0243 1 499 553 805.0000 -9 078 086.2000 7 609 118.9000 16 687 205.1000 7 452 729 16 347 968 0.34% -0.27% 0.19% 0.39% - - 0.40%
24 juin 2011 00:00:00 1.0208 1 503 541 004.0000 -3 640 390.6000 3 471 418.9000 7 111 809.5000 3 401 711 6 967 294 -0.10% -0.57% 0.08% -0.03% - - 0.34%
17 juin 2011 00:00:00 1.0218 1 508 630 657.0000 -1 234 449.1000 9 429 117.8000 10 663 566.9000 9 218 675 10 418 930 -0.21% -0.60% 0.67% 0.45% - - 0.36%
10 juin 2011 00:00:00 1.0240 1 513 042 083.0000 -3 771 908.6000 6 640 464.3000 10 412 372.9000 6 476 221 10 145 979 -0.30% -0.44% 0.48% 0.81% - - 0.39%
3 juin 2011 00:00:00 1.0271 1 521 451 082.0000 -1 452 960.6000 8 259 232.5000 9 712 193.1000 8 037 199 9 454 593 0.04% 0.35% 0.41% 1.11% - - 0.45%
27 mai 2011 00:00:00 1.0267 1 522 247 286.0000 -1 659 618.7000 7 417 911.3000 9 077 530.0000 7 225 426 8 840 291 -0.13% 0.00 0.55% 1.21% - - 0.44%
20 mai 2011 00:00:00 1.0280 1 525 801 503.0000 8 376 914.1000 15 035 068.8000 6 658 154.7000 14 630 849 6 480 411 -0.05% 0.23% 0.41% 1.40% - - 0.46%
13 mai 2011 00:00:00 1.0285 1 518 213 509.0000 8 844 041.4000 14 447 753.2000 5 603 711.8000 14 067 151 5 460 370 0.49% 0.53% 0.74% 1.25% - - 0.47%
6 mai 2011 00:00:00 1.0235 1 502 033 193.0000 -2 653 564.9000 8 357 909.4000 11 011 474.3000 8 138 574 10 721 929 -0.31% -0.12% 0.43% 1.06% - - 0.39%
29 avril 2011 00:00:00 1.0267 1 509 356 505.0000 -28 726 180.5000 10 358 964.9000 39 085 145.4000 10 097 802 38 111 226 0.11% 0.42% 0.79% 1.68% - - 0.45%
22 avril 2011 00:00:00 1.0256 1 536 471 679.0000 -1 030 009.8000 10 724 631.6000 11 754 641.4000 10 480 211 11 494 307 0.24% 0.55% 0.68% 1.53% - - 0.43%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
Temps: 23 juillet 2025 18:50:04
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NY temps: 23 juillet 2025 12:50:04
Tokyo temps: 24 juillet 2025 01:50:04

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