KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 février 2011 00:00:00 | 1.0238 | 1 524 461 366.0000 | 5 685 321.5000 | 21 281 574.8000 | 15 596 253.3000 | 20 818 372 | 15 268 699 | 0.28% | 0.50% | 0.99% | 2.30% | - | - | 0.41% | ||||
| 11 février 2011 00:00:00 | 1.0209 | 1 514 471 162.0000 | 5 482 781.6000 | 18 045 813.9000 | 12 563 032.3000 | 17 684 689 | 12 311 425 | 0.18% | -0.09% | 0.50% | 2.15% | - | - | 0.36% | ||||
| 4 février 2011 00:00:00 | 1.0191 | 1 506 416 836.0000 | 5 050 197.3000 | 16 234 669.2000 | 11 184 471.9000 | 15 953 152 | 10 988 958 | 0.04% | -0.24% | 0.62% | 1.72% | - | - | 0.33% | ||||
| 26 janvier 2011 00:00:00 | 1.0187 | 1 500 708 052.0000 | 4 551 278.6000 | 14 072 138.8000 | 9 520 860.2000 | 13 824 792 | 9 345 883 | 0.00 | -0.16% | 0.89% | 1.99% | - | - | 0.33% | ||||
| 19 janvier 2011 00:00:00 | 1.0187 | 1 496 121 515.0000 | 11 224 831.9000 | 20 928 768.1000 | 9 703 936.2000 | 20 507 615 | 9 503 208 | -0.30% | -0.24% | 0.85% | 2.14% | - | - | 0.33% | ||||
| 12 janvier 2011 00:00:00 | 1.0218 | 1 489 394 890.0000 | 2 263 137.4000 | 11 328 342.6000 | 9 065 205.2000 | 11 086 789 | 8 875 794 | 0.02% | 0.45% | 1.02% | 2.40% | - | - | 0.38% | ||||
| 5 janvier 2011 00:00:00 | 1.0216 | 1 486 901 204.0000 | 501 810.9000 | 7 950 798.6000 | 7 448 987.7000 | 7 793 824 | 7 301 894 | 0.13% | 0.57% | 1.17% | 2.69% | - | - | 0.38% | ||||
| 7 janvier 2011 00:00:00 | 1.0215 | 1 484 102 786.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 décembre 2010 00:00:00 | 1.0203 | 1 484 517 876.0000 | -29 910 436.8000 | 4 294 534.9000 | 34 204 971.7000 | 4 207 025 | 33 511 306 | -0.08% | 0.44% | 1.17% | 3.08% | - | - | 0.36% | ||||
| 22 décembre 2010 00:00:00 | 1.0199 | 1 484 517 876.0000 | 0.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 décembre 2010 00:00:00 | 1.0172 | 1 507 569 232.0000 | -2 700 923.1000 | 9 900 635.9000 | 12 601 559.0000 | 9 735 786 | 12 394 885 | 0.14% | 0.34% | 0.93% | 2.07% | - | - | 0.31% | ||||
| 17 décembre 2010 00:00:00 | 1.0176 | 1 511 442 264.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 décembre 2010 00:00:00 | 1.0158 | 1 502 416 957.0000 | 2 792 500.0000 | 10 828 779.7000 | 8 036 279.7000 | 10 692 874 | 7 934 271 | 0.14% | 0.30% | 1.18% | 2.09% | - | - | 0.29% | ||||
| 24 novembre 2010 00:00:00 | 1.0144 | 1 497 600 261.0000 | 4 530 945.1000 | 11 828 469.1000 | 7 297 524.0000 | 11 667 182 | 7 202 825 | 0.06% | 0.47% | 1.40% | 2.10% | - | - | 0.26% | ||||
| 17 novembre 2010 00:00:00 | 1.0138 | 1 492 158 298.0000 | -4 391 229.0000 | 10 117 363.8000 | 14 508 592.8000 | 9 978 771 | 14 288 595 | -0.20% | 0.37% | 1.30% | 2.01% | - | - | 0.25% | ||||
| 10 novembre 2010 00:00:00 | 1.0158 | 1 499 561 442.0000 | 6 917 243.5000 | 16 749 102.0000 | 9 831 858.5000 | 16 503 970 | 9 700 375 | 0.30% | 0.43% | 1.64% | 1.52% | - | - | 0.29% | ||||
| 3 novembre 2010 00:00:00 | 1.0128 | 1 488 144 277.0000 | -1 787 001.4000 | 7 545 796.6000 | 9 332 798.0000 | 7 470 911 | 9 241 013 | 0.31% | 0.30% | 1.09% | 1.23% | - | - | 0.23% | ||||
| 27 octobre 2010 00:00:00 | 1.0097 | 1 485 346 421.0000 | 1 939 410.3000 | 9 550 443.9000 | 7 611 033.6000 | 9 453 121 | 7 533 011 | -0.04% | 0.12% | 1.09% | 0.35% | - | - | 0.18% | ||||
| 22 octobre 2010 00:00:00 | 1.0101 | 1 484 024 334.0000 | -1 676 474.4000 | 9 858 754.3000 | 11 535 228.7000 | 9 749 985 | 11 403 722 | -0.14% | 0.33% | 1.27% | 0.28% | - | - | 0.19% | ||||
| 13 octobre 2010 00:00:00 | 1.0115 | 1 487 770 864.0000 | - 209 477.1000 | 5 880 601.3000 | 6 090 078.4000 | 5 818 645 | 6 028 564 | 0.17% | 0.37% | 1.36% | 0.43% | - | - | 0.21% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 04:46:51
| Londres temps: | 25 novembre 2024 03:46:51 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 22:46:51 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 12:46:51 |