KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 8 juillet 2011 00:00:00 | 1.0285 | 1 504 236 922.0000 | -1 482 136.4000 | 2 816 320.4000 | 4 298 456.8000 | 2 744 860 | 4 197 321 | 0.41% | 0.44% | 0.37% | 0.68% | - | - | 0.46% | ||||
| 1 juillet 2011 00:00:00 | 1.0243 | 1 499 553 805.0000 | -9 078 086.2000 | 7 609 118.9000 | 16 687 205.1000 | 7 452 729 | 16 347 968 | 0.34% | -0.27% | 0.19% | 0.39% | - | - | 0.40% | ||||
| 24 juin 2011 00:00:00 | 1.0208 | 1 503 541 004.0000 | -3 640 390.6000 | 3 471 418.9000 | 7 111 809.5000 | 3 401 711 | 6 967 294 | -0.10% | -0.57% | 0.08% | -0.03% | - | - | 0.34% | ||||
| 17 juin 2011 00:00:00 | 1.0218 | 1 508 630 657.0000 | -1 234 449.1000 | 9 429 117.8000 | 10 663 566.9000 | 9 218 675 | 10 418 930 | -0.21% | -0.60% | 0.67% | 0.45% | - | - | 0.36% | ||||
| 10 juin 2011 00:00:00 | 1.0240 | 1 513 042 083.0000 | -3 771 908.6000 | 6 640 464.3000 | 10 412 372.9000 | 6 476 221 | 10 145 979 | -0.30% | -0.44% | 0.48% | 0.81% | - | - | 0.39% | ||||
| 3 juin 2011 00:00:00 | 1.0271 | 1 521 451 082.0000 | -1 452 960.6000 | 8 259 232.5000 | 9 712 193.1000 | 8 037 199 | 9 454 593 | 0.04% | 0.35% | 0.41% | 1.11% | - | - | 0.45% | ||||
| 27 mai 2011 00:00:00 | 1.0267 | 1 522 247 286.0000 | -1 659 618.7000 | 7 417 911.3000 | 9 077 530.0000 | 7 225 426 | 8 840 291 | -0.13% | 0.00 | 0.55% | 1.21% | - | - | 0.44% | ||||
| 20 mai 2011 00:00:00 | 1.0280 | 1 525 801 503.0000 | 8 376 914.1000 | 15 035 068.8000 | 6 658 154.7000 | 14 630 849 | 6 480 411 | -0.05% | 0.23% | 0.41% | 1.40% | - | - | 0.46% | ||||
| 13 mai 2011 00:00:00 | 1.0285 | 1 518 213 509.0000 | 8 844 041.4000 | 14 447 753.2000 | 5 603 711.8000 | 14 067 151 | 5 460 370 | 0.49% | 0.53% | 0.74% | 1.25% | - | - | 0.47% | ||||
| 6 mai 2011 00:00:00 | 1.0235 | 1 502 033 193.0000 | -2 653 564.9000 | 8 357 909.4000 | 11 011 474.3000 | 8 138 574 | 10 721 929 | -0.31% | -0.12% | 0.43% | 1.06% | - | - | 0.39% | ||||
| 29 avril 2011 00:00:00 | 1.0267 | 1 509 356 505.0000 | -28 726 180.5000 | 10 358 964.9000 | 39 085 145.4000 | 10 097 802 | 38 111 226 | 0.11% | 0.42% | 0.79% | 1.68% | - | - | 0.45% | ||||
| 22 avril 2011 00:00:00 | 1.0256 | 1 536 471 679.0000 | -1 030 009.8000 | 10 724 631.6000 | 11 754 641.4000 | 10 480 211 | 11 494 307 | 0.24% | 0.55% | 0.68% | 1.53% | - | - | 0.43% | ||||
| 15 avril 2011 00:00:00 | 1.0231 | 1 533 737 158.0000 | -2 168 278.0000 | 11 978 809.1000 | 14 147 087.1000 | 11 698 678 | 13 815 531 | -0.16% | 0.80% | 0.13% | 1.15% | - | - | 0.39% | ||||
| 4 avril 2011 00:00:00 | 1.0241 | 1 537 279 955.0000 | 0.17% | - | -0.15% | - | 2.24% | 0.05% | - | |||||||||
| 1 avril 2011 00:00:00 | 1.0224 | 1 534 757 458.0000 | 1 048 677.7000 | 6 276 707.1000 | 5 228 029.4000 | 6 148 309 | 5 126 851 | 0.24% | -0.05% | 0.21% | 1.38% | - | - | 0.38% | ||||
| 25 mars 2011 00:00:00 | 1.0200 | 1 530 116 038.0000 | -2 897 529.9000 | 7 252 493.3000 | 10 150 023.2000 | 7 139 999 | 9 992 201 | 0.49% | -0.11% | -0.11% | 1.31% | - | - | 0.34% | ||||
| 18 mars 2011 00:00:00 | 1.0150 | 1 525 470 908.0000 | -3 341 668.9000 | 13 805 971.4000 | 17 147 640.3000 | 13 573 546 | 16 844 958 | -0.40% | -0.86% | -0.22% | 0.71% | - | - | 0.26% | ||||
| 11 mars 2011 00:00:00 | 1.0191 | 1 535 008 020.0000 | 5 921 281.0000 | 19 078 645.8000 | 13 157 364.8000 | 18 676 642 | 12 876 534 | -0.37% | -0.18% | 0.32% | 1.17% | - | - | 0.33% | ||||
| 4 mars 2011 00:00:00 | 1.0229 | 1 534 845 070.0000 | 2 798 689.1000 | 11 418 996.5000 | 8 620 307.4000 | 11 170 724 | 8 430 791 | 0.18% | 0.37% | 0.70% | 1.88% | - | - | 0.39% | ||||
| 25 février 2011 00:00:00 | 1.0211 | 1 529 260 982.0000 | 8 878 804.6000 | 19 036 570.3000 | 10 157 765.7000 | 18 601 685 | 9 919 897 | -0.26% | 0.24% | 0.66% | 2.07% | - | - | 0.36% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 04:41:02
| Londres temps: | 25 novembre 2024 03:41:02 |
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