KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472321KONZERVATIVNÍ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 20 janvier 2012 00:00:00 | 1.0106 | 1 265 526 166.0000 | -6 415 280.5000 | 5 560 778.0000 | 11 976 058.5000 | 5 516 784 | 11 888 724 | 0.37% | 1.09% | 0.34% | -1.57% | - | - | 0.16% | ||||
| 13 janvier 2012 00:00:00 | 1.0069 | 1 267 309 860.0000 | -6 221 921.9000 | 1 392 747.8000 | 7 614 669.7000 | 1 385 732 | 7 580 656 | 0.16% | 1.20% | 0.02% | -1.71% | - | - | 0.10% | ||||
| 6 janvier 2012 00:00:00 | 1.0053 | 1 271 536 271.0000 | -3 287 193.4000 | 3 332 575.6000 | 6 619 769.0000 | 3 325 813 | 6 606 600 | 0.36% | 0.60% | 0.58% | -2.26% | - | - | 0.08% | ||||
| 30 décembre 2011 00:00:00 | 1.0017 | 1 270 364 069.0000 | - 582 882.8000 | 2 535 191.2000 | 3 118 074.0000 | 2 532 395 | 3 117 797 | 0.20% | 0.85% | -0.12% | -2.21% | - | - | 0.03% | ||||
| 23 décembre 2011 00:00:00 | 0.9997 | 1 268 322 918.0000 | -10 393 063.2000 | 3 663 366.2000 | 14 056 429.4000 | 3 679 304 | 14 117 211 | 0.47% | 1.15% | -0.55% | -2.07% | - | - | 0.00 | ||||
| 16 décembre 2011 00:00:00 | 0.9950 | 1 272 760 318.0000 | -11 260 381.1000 | 1 390 604.8000 | 12 650 985.9000 | 1 393 462 | 12 670 175 | -0.43% | -1.32% | -1.58% | -2.62% | - | - | -0.08% | ||||
| 9 décembre 2011 00:00:00 | 0.9993 | 1 289 591 703.0000 | -14 613 925.3000 | 854 466.2000 | 15 468 391.5000 | 856 606 | 15 528 466 | 0.60% | -1.18% | -1.28% | -2.41% | - | - | -0.01% | ||||
| 2 décembre 2011 00:00:00 | 0.9933 | 1 296 324 521.0000 | -10 492 710.6000 | 2 638 590.5000 | 13 131 301.1000 | 2 669 907 | 13 249 853 | 0.51% | -1.88% | -1.87% | -3.29% | - | - | -0.10% | ||||
| 25 novembre 2011 00:00:00 | 0.9883 | 1 300 257 893.0000 | -7 602 680.4000 | 3 324 090.6000 | 10 926 771.0000 | 3 310 952 | 10 881 502 | -1.98% | -2.53% | -1.52% | -3.74% | - | - | -0.18% | ||||
| 18 novembre 2011 00:00:00 | 1.0083 | 1 334 257 918.0000 | -6 685 570.1000 | 3 860 474.6000 | 10 546 044.7000 | 3 818 141 | 10 424 441 | -0.29% | 0.11% | 0.48% | -1.92% | - | - | 0.13% | ||||
| 11 novembre 2011 00:00:00 | 1.0112 | 1 344 715 297.0000 | -11 250 574.4000 | 1 345 764.6000 | 12 596 339.0000 | 1 328 218 | 12 438 446 | -0.11% | 0.45% | 0.67% | -1.68% | - | - | 0.17% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.0123 | 1 357 417 398.0000 | -5 917 911.4000 | 1 374 072.9000 | 7 291 984.3000 | 1 354 010 | 7 193 647 | -0.17% | 1.28% | -0.26% | -1.09% | - | - | 0.19% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.0129 | 1 354 881 466.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 octobre 2011 00:00:00 | 1.0072 | 1 363 976 959.0000 | - 958 683.2000 | 4 590 369.5000 | 5 549 052.7000 | 4 556 400 | 5 509 392 | 0.05% | 0.20% | -1.90% | -1.79% | - | - | 0.11% | ||||
| 14 octobre 2011 00:00:00 | 1.0067 | 1 364 218 022.0000 | -18 234 873.5000 | 1 670 737.7000 | 19 905 611.2000 | 1 664 516 | 19 902 448 | 0.72% | -0.43% | -1.73% | -1.60% | - | - | 0.10% | ||||
| 7 octobre 2011 00:00:00 | 0.9995 | 1 372 732 052.0000 | -8 750 597.8000 | 2 618 837.8000 | 11 369 435.6000 | 2 619 943 | 11 364 084 | -0.34% | -1.26% | -2.82% | -2.46% | - | - | -0.01% | ||||
| 30 septembre 2011 00:00:00 | 1.0029 | 1 386 067 579.0000 | -2 374 608.4000 | 1 844 065.8000 | 4 218 674.2000 | 1 838 088 | 4 202 148 | -0.23% | -0.92% | -2.09% | -1.91% | - | - | 0.05% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.0052 | 1 391 685 619.0000 | -21 519.5000 | 6 751 977.0000 | 6 773 496.5000 | 6 684 597 | 6 705 482 | -0.57% | 0.16% | -1.53% | -1.45% | - | - | 0.08% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.0023 | 1 387 179 272.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 septembre 2011 00:00:00 | 1.0123 | 1 409 997 127.0000 | -8 518 957.3000 | 1 240 581.5000 | 9 759 538.8000 | 1 226 853 | 9 653 326 | 0.01% | 0.78% | -1.14% | -0.67% | - | - | 0.20% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 23 juillet 2025 18:50:04
| Londres temps: | 23 juillet 2025 17:50:04 |
| NY temps: | 23 juillet 2025 12:50:04 |
| Tokyo temps: | 24 juillet 2025 01:50:04 |